Middle Office Fund Operations

il y a 2 jours

Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

**MISSIONS**:

- [FR]_

Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de:
**Suivi de la performance**:

- Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ;
- Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les prestataires de services ;
- Contribution au reporting aux investisseurs.

**Transactions**:

- Coordination de la création de nouveaux fonds ;
- Participation à l'exécution des transactions ;
- Coordination des appels de fonds et des distributions.

**Contrôle et reporting**:

- Suivi des flux de trésorerie et de la capacité d'investissement ;
- Suivi des investissements (tirages, paiements d'intérêts, remboursements, etc.) ;
- Maintenance des bases de référence ;
- Analyses spécifiques à la demande des gestionnaires ou des clients.

**Opérations**:

- Sélection et suivi des relations avec les prestataires de services ;
- Coordination de la comptabilité et des paiements.

**Management**:

- Supervision des analystes ;
- Force de proposition pour l'amélioration des outils et des processus ;
- Animation de la communication entre les équipes et la direction générale.
- [ENG]_

You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people). Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:
**Performance monitoring**:

- Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
- Calculation and control of NAV in relation with service providers;
- Contribution to investor reporting;

**Transactions**:

- Coordination of the creation of new funds;
- Participation in the execution of transactions;
- Coordination of fundraising appeals and distributions;

**Control and reporting**:

- Monitoring of cash flow and investment capacity;
- Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
- Maintenance of reference bases;
- Specific analyzes at the request of managers or clients;

**Operation**:

- Selection and monitoring of relationships with service providers;
- Coordination of accounting and payments;

**Management**:

- Supervision of analysts;
- Force of proposal for the improvement of tools and processes;
- Animation of communication between teams and senior management.
- _

**PROFILE**:

- [FR]_

Bac+5 Ecole de commerce/Ingenieur

5 ans d’expérience dans des fonctions similaires

Anglais & français courant
- [ENG]_

Bac+5 Business School/Engineering

5 years of experience in similar functions

Fluent English and French

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    il y a 6 jours

    Luxembourg Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [FR] Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de: **Suivi de la performance**: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ; - Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV)...

  • Middle Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

    **JOB DESCRIPTION**: - [FR]_ Basé(e) au bureau de Luxembourg, vous collaborerez étroitement avec l’équipe Fund Operations Credit Unit Linked. Dans un environnement dynamique et international, vous serez en charge de la gestion opérationnelle de plusieurs fonds, avec les principales responsabilités suivantes: Monitoring de la performance: -...

  • Middle Office Fund Operations

    il y a 5 jours

    Rue Pierre d'Aspelt, Ville-Haute Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

    MISSIONS:[FR]Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de :Suivi de la performance :Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ;Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les prestataires de services...

  • Middle Office Manager

    il y a 5 jours

    Luxembourg, Luxembourg Norman Alex Temps plein

    Luxembourg | Leading International BankWe seek an experienced professional to oversee middle office operations for private assets (Private Equity, Real Estate, Infrastructure) within a top-tier institution.You will coordinate trade processing, monitor positions, and liaise with internal and external partners across the investment lifecycle.Profile:Minimum 5...

  • Private Capital Middle Office Analyst

    il y a 1 semaine

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    PRIVATE CAPITAL MIDDLE OFFICE ANALYST (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022320) The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities. The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund...

  • Senior Analyst Middle Office M/w

    il y a 6 heures

    Luxembourg VP Bank (Luxembourg) SA & VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Temps plein

    **Senior Analyst Middle Office M/W**: Are you an enthusiastic person who thinks in networks and has an entrepreneurial mindset? Then you'll feel right at home with us. The Operations division is where everything at VP Bank comes together. Our specialists keep things running smoothly and maintain a holistic view of everything that happens at VP Bank. We are...

  • (Junior) Middle Office Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Moventum SCA Temps plein

    \*\*14-Month Parental Leave Cover Starting Ideally in November\*\* About us MOVENTUM S.C.A. is a Luxembourg based company, which is part of the ProService Fintech/ Oaktree Capital Management group. We are a lead player in the field of fund distribution, wealth management and related services. Our clients are Institutional and Financial Advisors and our goal...

  • Middle Office Officer-fatca/crs

    il y a 2 semaines

    Luxembourg HSBC Temps plein

    -HSBC Luxembourg Posted 3 hours ago Hybrid Permanent 80000 - Middle Office Officer-FATCA/CRS- HSBC Holdings plc, the parent company of HSBC, is headquartered in London. HSBC serves customers worldwide from offices in 64 countries and territories in our geographical regions: Europe, Asia, North America, Latin America, and Middle East and North Africa. HSBC...

  • Fund Operations Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg SIRCONSULTING RH Temps plein

    We are looking for our future Fund Operations Officer to complete our team. Your missions are the following: - Assistance in the onboarding process of newfunds including the review of legal and contractual documentation, coordination with the different stakeholders, implementation with the operational teams - Calculating share class allocations, waterfall...

  • Middle officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur...