Fund Administration Manager

il y a 1 semaine

Strassen, Luxembourg DZ BANK AG Temps plein

Stellenbeschreibung

WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN:

Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sind spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.

Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen Luxemburg, Deutschland und der Schweiz. Mit Assets under Management in Höhe von rund 25 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 200 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke sowie genossenschaftliche Werte und bringen voran, was zählt. Sicherheit, Verbundenheit und Entschlossenheit bilden dabei die Basis für Stärke und Erfolg. Werte, die wir mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern teilen und die unsere Verantwortung zum Ausdruck bringen. Wir. Vermögen. Mehr.

Am Standort Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Fund Administration Manager (m|w|d)

für unseren Bereich FD Business Development/Kunden.

Ihr Aufgabenportfolio:

  • Sie betreuen alle Arten unserer Investmentfonds (sowohl UCITS als auch Alternative Investmentfonds)

  • Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen

  • Sie kommunizieren intern sowie extern, insbesondere mit Fachabteilungen (wie bspw. Fondsbuchhaltung), Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren etc.

  • Sie leisten operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten

  • Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden

  • Sie sind verantwortlich für das Oversight und die Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung gem. RS CSSF 22/811 für UCITS und für Alternative Investmentfonds

  • Sie bearbeiten Sonderthemen bei Alternativen Investmentfonds (bspw. Erstellung von Capital Account Statements und Waterfall-Berechnungen)

  • Sie unterstützen das Onboarding von Alternativen Investmentfonds

  • Sie übernehmen verschiedene fondsadministrative Aufgaben

Sie als Mensch und Profi:

  • Sie haben eine Bankausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL) absolviert

  • Sie haben eine einschlägige Berufserfahrung im Investmentfondsgeschäft (insbesondere mit Alternativen Investments) und/oder als (Fonds-)buchhalter/in

  • Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie sowie über Luxemburger Fondsstrukturen

  • Sie beweisen sich gerne durch eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz

  • Sie arbeiten am liebsten im Team mit Initiative und Kreativität

  • Sie sprechen und schreiben Deutsch und Englisch fließend

  • Sie beherrschen die MS Office Programme, insbesondere Excel und verfügen im besten Fall über Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen (bspw. Sage BOB 50 oder Xentis sind von Vorteil)

Das bieten wir Ihnen:

  • Sehr verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem professionellen Umfeld, das Sie fordert und fördert
  • Eine nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, der DZ BANK Gruppe
  • Ein hervorragendes, kunden- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kollegen
  • Sehr gute Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen Wachstumsunternehmen in Verbindung mit spannenden Digitalisierungsprojekten
    Moderne Arbeitswelten inklusive flexiblen und mobilen Arbeitsoptionen

Haben wir Sie neugierig gemacht und wollen Sie Teil unserer Erfolgsstory werden?

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich Wir freuen uns über Ihr Interesse und geben Ihnen auch gern die Möglichkeit, sich in für Sie neue Themenbereiche einzuarbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Marianne Ibald, Bereich Personal

Dazu nutzen Sie bitte ausschließlich unser Online-Bewerbungssystem.

  • Senior Fund Administration Manager

    il y a 1 semaine

    Strassen, Luxembourg DZ BANK AG Temps plein

    StellenbeschreibungWER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN:Wir sind das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sind spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit...

  • Manager - Financial Services sector

    il y a 6 jours

    Strassen, Luxembourg Resultance Temps plein

    BY THE WAY, WHAT DO MANAGERS DO @ Resultance? Our Managers play a key role in delivering consulting to our clients. They lead projects thanks to their strong expertise in operational excellence methodologies and frameworks (Planning, cope, Risk, stakeholder communication). They are mentors to our consultants providing guidance and coaching, ensuring that...

  • Manager - Expert in Financial Services sector

    il y a 8 heures

    Strassen, Luxembourg Resultance Temps plein

    BY THE WAY, WHAT DO MANAGERS DO @ Resultance?Our Managers play a key role in delivering consulting to our clients. They lead projects thanks to their strong expertise in operational excellence methodologies and frameworks (Planning, cope, Risk, stakeholder communication). They are mentors to our consultants providing guidance and coaching, ensuring that team...

  • Strategic Program Manager

    il y a 1 semaine

    Strassen, Luxembourg Luxembourg Institute of Health Temps plein

    Transversal Translational Medicine (TTM), led by Prof. Rejko Krüger, builds a strong translational bridge between fundamental research and clinical practice, ensuring that advances in prevention, diagnosis, and therapy ultimately benefit patients in Luxembourg and beyond.Within this framework, the Strategic Program Manager plays a key role in supporting...

  • Senior Consultant – Finance Transformation

    il y a 1 semaine

    Strassen, Luxembourg Resultance Temps plein

    If you are passionate about transforming the way finance functions drive business performance and willing to support clients in their transformation, this role is for you.Joining Resultance means taking part in high-impact projects that blend strategy, digital innovation, and operational excellence. Make a tangible impact on international organizations while...

  • Senior HR Operations

    il y a 4 jours

    Strassen, Luxembourg Regnology Temps plein

    What you'll doHR OperationsManage day-to-day HR administrative tasks for France and Luxembourg.Ensure accurate maintenance of employee data and digital personnel files in the HRIS.Handle full onboarding and offboarding processes for France & Luxembourg , including mutual agreements when applicable.Administer absences, sickness cases, and liaise with...

  • Sales Administration Support

    il y a 2 jours

    Strassen, Luxembourg Ayvens Temps plein

    At Ayvens, progress starts with you. Our ambitions to shape the future of sustainable mobility are powered by our talent. Join us, and get better with every move. Ayvens est le leader du leasing opérationnel à Luxembourg, en Europe et dans le monde. Société de services dont l’actionnaire principal est le groupe Société Générale, Ayvens place le...

  • Office Manager Junior

    il y a 2 jours

    Strassen, Luxembourg Resultance Temps plein

    Office Manager Junior - Admin RH et Comptabilité. Nous recherchons un talent polyvalent avec une energie explosive pour rejoindre notre équipe en tant qu'Office Manager Junior. Dans ce rôle crucial, vous serez une personne incontournable et de référance pour les employés de notre bureau de Strassen. Responsabilités: **Gestion Administrative**: -...

  • Real Estate Valuation Intern

    il y a 1 semaine

    Strassen, Luxembourg Altus Group Temps plein

    **Job Category**: Administration **Pay Grade Range**: €0.00 - €0.00 **Disclaimer**: The base salary range represents the low and high end of Altus Group’s “Pay Grade Range” for this position in the primary work location. Actual hiring salaries will vary depending on factors including but not limited to work experience, and geographic market data...

  • Administrative Assistant

    il y a 1 semaine

    Strassen, Luxembourg LIH - Luxembourg Institute of Health Temps plein

    **Administrative Assistant - Science Office**: Permanent contract, full-time; start date: ASAP Are you interested to join the LIH Science Office to help support the LIH researchers in their quest for scientific excellence? The Science Office (SO) is the central element in the management of the LIH research projects. Its role is to accompany the strategy...

  • Gestionnaire de Projets

    il y a 2 semaines

    Strassen, Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Fonctionnaire **Qui recrute ?**: Administration pénitentiaire **Missions**: - Gestion et mise en place des projets et suivi des dossiers à caractère logistique et technique en étroite collaboration avec des intervenants internes et externes: - Coordination du dossier relatif à l’acquisition et à la gestion des uniformes; -...

  • Real Estate Valuation Consultant

    il y a 2 semaines

    Strassen, Luxembourg Altus Group Temps plein

    **Job Category**: Valuations & Appraisals **Pay Grade Range**: £30,375.00 - £70,875.00 **Disclaimer**: The base salary range represents the low and high end of Altus Group’s “Pay Grade Range” for this position in the primary work location. Actual hiring salaries will vary depending on factors including but not limited to work experience, and...

  • Depositary Officer Friendly Structure

    il y a 1 semaine

    Strassen, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **_Would you like to work for Management company that offers diverse services to its clients? Do you enjoy working in a company that follows a family structure?_** This partner will welcome you to their team with a great family mentality and a friendly approach. Here you have the possibility to work in a flat structure where your voice is valued and...

  • Client Accounting Analyst

    il y a 3 jours

    Strassen, Luxembourg CSC (Corporation Service Company) Temps plein

    **Ready to change how business gets done? So are we.** **Client Accounting Analyst** **Strassen, Luxembourg (On-Site)** **Monday to Friday 8:00 a.m. to 5:00 p.m.** **Some of the things you will be doing**: - Assist accountants in maintaining a portfolio of Special Purpose Vehicles (SPVs)and client relationship - Bank and Cash administration - Invoice...

  • Psychologue Du Travail

    il y a 2 semaines

    Strassen, Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Fonctionnaire **Qui recrute ?**: Administration pénitentiaire **Missions**: - Prévention primaire, secondaire et tertiaire des risques professionnels pour la santé mentale. - Analyser les risques psychosociaux inhérents aux postes situés en milieu pénitentiaire; - Contribuer à promouvoir la santé mentale au travail; - Conseiller les...

  • Psychologue Du Travail

    il y a 2 semaines

    Strassen, Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Employé de l'État **Qui recrute ?**: Administration pénitentiaire **Missions**: - Prévention primaire, secondaire et tertiaire des risques professionnels pour la santé mentale. - Analyser les risques psychosociaux inhérents aux postes situés en milieu pénitentiaire; - Contribuer à promouvoir la santé mentale au travail; - Conseiller...