Funds Services Officer-

il y a 1 semaine

Leudelange, Luxembourg Foyer Temps plein

Description
Basée au Grand-Duché de Luxembourg, WEALINS est votre partenaire privilégié depuis 30 ans et nous élaborons pour vous des solutions innovantes d’assurance vie et de capitalisation. Avec ses 130 collaborateurs reconnus pour leur savoir-faire international, WEALINS a développé un état d'esprit basé sur la confiance et la collaboration et un engagement envers l'excellence opérationnelle.

Soutenue par l’acteur de référence du marché local de l’assurance au Luxembourg, le Groupe Foyer, WEALINS agit comme un leader d'opinion moderne, visant à transformer la vision de l'assurance vie patrimoniale : au-delà de la protection et de la transmission du patrimoine aux générations futures, l'accent mérite d'être mis sur demain mais aussi sur aujourd'hui.

Au sein du département Finances, vous venez renforcer l’équipe en charge de la gestion des opérations, des contrôles et l’émission des rapports relatifs aux actifs liés aux contrats d’assurance.

**Vos missions**
- Vous passez et contrôlez des transactions sur FE/FIC ainsi que leur concordance entre l’actif et le passif avant et après chaque période.
- Vous passez les ordres (journaliers, hebdomadaires et mensuels) sur FE/FIC auprès des banques dépositaires.
- Vous gérez les ordres dans le logiciel de gestion financière ainsi que les opérations sur titres (corporate actions).
- Vous controlez les Valeur Nettes d’Inventaire (VNI) FE/FIC livrées par nos fournisseurs et alimentez les logiciels de gestion financière.
- Vous gérez la liste des FE proposés à l’investissement.
- Vous contrôlez la tarification des banques dépositaires lors des transactions sur FE.
- Calcule les VNI des FIC dont l’administration n’est pas déléguée à un prestataire de services.
- Vous collectez et/ou préparez les factsheets des FIC
- Vous passez et contrôlez les transactions sur FID et FAS effectuées par WEALINS: opérations d’achat/vente sur titres, paiement de capital calls. Gère les ordres dans le logiciel de gestion financière.
- Vous vous assurez du suivi des distressed assets.
- Vous mettez en place et documentez les procédures et systèmes appropriés.
- En coordination avec le département juridique, vous effectuez les déclarations de créances et faites le nécessaire pour participer à des class actions.
- Vous répondrez aux demandes d’audits internes et externes en collaboration avec les autres départements sollicités.

**Votre profil**
- Vous possédez un un BAC+5 universitaire à orientation orientation économique et financière
- Vous justifiez impérativement d'une expérience mínimale de 3 années dans une fonction similaire,
- Vous possédez de bonnes notions dans l'environnement financier, l'assurance
- Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et le français. La connaissance d'une langue supplémentaire est un atout,
- Vous avez de bonnes connaissances du Pack Office
- Vous aimez travailler en équipe dans un environnement international,
- Vous êtes rigoureux, flexible,
- Vous avez un esprit d'analyse,
- Vous avez un bon sens de l'organisation, de la coordination et de la communication.

En rejoignant notre Groupe, vous bénéficierez, entre autres, des avantages suivants:

- Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant,
- Un système d'horaire flexible,
- Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel,
- Une salle de sport avec coach,
- Une conciergerie.

Langues French English Education Master Expériences professionnelles 3+ years

  • Fund Services Officer

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Luxembourg Foyer Temps plein

    Description Basée au Grand-Duché de Luxembourg, WEALINS est votre partenaire privilégié depuis 30 ans et nous élaborons pour vous des solutions innovantes d’assurance vie et de capitalisation. Avec ses 130 collaborateurs reconnus pour leur savoir-faire international, WEALINS a développé un état d'esprit basé sur la confiance et la collaboration et...

  • Fund Services Officer

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Luxembourg Foyer Temps plein

    Description Basée au Grand-Duché de Luxembourg, WEALINS est votre partenaire privilégié depuis 30 ans et nous élaborons pour vous des solutions innovantes d’assurance vie et de capitalisation. Avec ses 130 collaborateurs reconnus pour leur savoir-faire international, WEALINS a développé un état d'esprit basé sur la confiance et la collaboration et...

  • Consultant, Fund Accounting

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg Northern Trust Corp. Temps plein

    About Northern Trust:Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889.Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Partner and Client Services Officer – German market

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg ConnectaCareers Temps plein

    We're Hiring: Client & Partner Services Specialist (German Market)Location: LuxembourgWe're looking for a skilled professional to support client relationships and manage the daily operational workflow of customer contracts. This position focuses on theGerman market, with the possibility of contributing toFrance, Belgium and the Netherlands, depending on...

  • Senior Depositary Officer(M/F)

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg IQ Solutions Temps plein

    We are seeking a Senior Depositary Officer to join our growing team in Luxembourg.The successful candidate will play a key role in ensuring that our clients' UCITS and AIF (Private Equity, Real Estate, Debt, and Infrastructure) structures meet all regulatory and operational obligations under Luxembourg law.This position requires a solid understanding of the...

  • Senior KYC/AML Officer

    il y a 1 semaine

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg FundBank Temps plein

    At FundBank, we believe in the power of our core values—Safety, Liquidity, and Speed—to drive our success. As a Senior KYC-AML Officer, you will be the embodiment of these principles, ensuring compliance with Luxembourg's Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations within the funds industry, with a particular focus on Alternative...

  • Senior KYC/AML Officer

    il y a 6 jours

    Leudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg FundBank (Europe) S.A. Temps plein

    Position Summary:At FundBank, we believe in the power of our core values—Safety, Liquidity, and Speed—to drive our success. As a Senior KYC-AML Officer, you will be the embodiment of these principles, ensuring compliance with Luxembourg's Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations within the funds industry, with a particular...

  • Client Administration Officer

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Luxembourg Jetfly Temps plein

    With 25 years of experience and 250,000 hours of flight time, Jetfly is a leader of fractional ownership in Europe for both business and private aviation. Our fleet of 65 Pilatus aircrafts is truly beyond comparison and is now the largest Pilatus fleet in the world. Our company is a leader in its business and provides a high quality of service which has...

  • Private Equity Monitoring Officer

    il y a 6 jours

    Leudelange, Luxembourg Foyer Temps plein

    Description Based in the Grand Duchy of Luxembourg, WEALINS designs innovative life insurance and capitalisation solutions. With its 130 collaborators renowned for their international know-how, WEALINS has developed a trusted and collaborative mindset and a commitment to operational excellence. Backed by the leader of local insurance in Luxembourg, Foyer...

  • Back-office Settlement Officer

    il y a 2 semaines

    Leudelange, Luxembourg Foyer Temps plein

    Description **CapitalatWork (faisant partie du Groupe Foyer)**est un gestionnaire d'actifs dynamique et indépendant pour des clients privés et professionnels. Depuis 30 ans déjà, nous construisons la valeur ajoutée des portefeuilles d'investissement de nos clients en appliquant notre philosophie d'investissement disciplinée et nos connaissances en...