Middle Office Fund Operations

il y a 5 jours

Rue Pierre d'Aspelt VilleHaute Luxembourg Tikehau Capital Temps plein
MISSIONS:

[FR]

Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de :

Suivi de la performance :

  • Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ;
  • Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les prestataires de services ;
  • Contribution au reporting aux investisseurs.

Transactions :

  • Coordination de la création de nouveaux fonds ;
  • Participation à l'exécution des transactions ;
  • Coordination des appels de fonds et des distributions.

Contrôle et reporting :

  • Suivi des flux de trésorerie et de la capacité d'investissement ;
  • Suivi des investissements (tirages, paiements d'intérêts, remboursements, etc.) ;
  • Maintenance des bases de référence ;
  • Analyses spécifiques à la demande des gestionnaires ou des clients.

Opérations :

  • Sélection et suivi des relations avec les prestataires de services ;
  • Coordination de la comptabilité et des paiements.

Management :

  • Supervision des analystes ;
  • Force de proposition pour l'amélioration des outils et des processus ;
  • Animation de la communication entre les équipes et la direction générale.

[ENG]

You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people). Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

Performance monitoring:

  • Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
  • Calculation and control of NAV in relation with service providers;
  • Contribution to investor reporting;

Transactions:

  • Coordination of the creation of new funds;
  • Participation in the execution of transactions;
  • Coordination of fundraising appeals and distributions;

Control and reporting:

  • Monitoring of cash flow and investment capacity;
  • Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
  • Maintenance of reference bases;
  • Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

  • Selection and monitoring of relationships with service providers;
  • Coordination of accounting and payments;

Management:

  • Supervision of analysts;
  • Force of proposal for the improvement of tools and processes;
  • Animation of communication between teams and senior management.

PROFILE:

[FR]

Bac+5 Ecole de commerce/Ingenieur

5 ans d'expérience dans des fonctions similaires

Anglais & français courant

 

 

[ENG]

Bac+5 Business School/Engineering

5 years of experience in similar functions

Fluent English and French


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    Rue Pierre d'Aspelt, Ville-Haute Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

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    Luxembourg | Leading International BankWe seek an experienced professional to oversee middle office operations for private assets (Private Equity, Real Estate, Infrastructure) within a top-tier institution.You will coordinate trade processing, monitor positions, and liaise with internal and external partners across the investment lifecycle.Profile:Minimum 5...