Middle Office Fund Operations

il y a 6 jours

Rue Pierre d'Aspelt VilleHaute Luxembourg Tikehau Capital Temps plein 40.000 € - 80.000 € par an
MISSIONS:

[FR]

Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de :

Suivi de la performance :

  • Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ;
  • Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les prestataires de services ;
  • Contribution au reporting aux investisseurs.

Transactions :

  • Coordination de la création de nouveaux fonds ;
  • Participation à l'exécution des transactions ;
  • Coordination des appels de fonds et des distributions.

Contrôle et reporting :

  • Suivi des flux de trésorerie et de la capacité d'investissement ;
  • Suivi des investissements (tirages, paiements d'intérêts, remboursements, etc.) ;
  • Maintenance des bases de référence ;
  • Analyses spécifiques à la demande des gestionnaires ou des clients.

Opérations :

  • Sélection et suivi des relations avec les prestataires de services ;
  • Coordination de la comptabilité et des paiements.

Management :

  • Supervision des analystes ;
  • Force de proposition pour l'amélioration des outils et des processus ;
  • Animation de la communication entre les équipes et la direction générale.

[ENG]

You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people). Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

Performance monitoring:

  • Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
  • Calculation and control of NAV in relation with service providers;
  • Contribution to investor reporting;

Transactions:

  • Coordination of the creation of new funds;
  • Participation in the execution of transactions;
  • Coordination of fundraising appeals and distributions;

Control and reporting:

  • Monitoring of cash flow and investment capacity;
  • Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
  • Maintenance of reference bases;
  • Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

  • Selection and monitoring of relationships with service providers;
  • Coordination of accounting and payments;

Management:

  • Supervision of analysts;
  • Force of proposal for the improvement of tools and processes;
  • Animation of communication between teams and senior management.

PROFILE:

[FR]

Bac+5 Ecole de commerce/Ingenieur

5 ans d'expérience dans des fonctions similaires

Anglais & français courant

 

 

[ENG]

Bac+5 Business School/Engineering

5 years of experience in similar functions

Fluent English and French


  • Middle Office Fund Operations Analyst

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [FR] Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de: **Suivi de la performance**: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ; - Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV)...

  • Internship - Tax team (H/F) - Luxembourg - January 2027

    il y a 6 jours

    Rue Pierre d'Aspelt, Ville-Haute Luxembourg Tikehau Capital Temps plein 40.000 € - 60.000 € par an

    Missions :[FR]Vous vous joindrez à notre équipe d'avocats fiscalistes expérimentés et les assisterez dans la réalisation des tâches suivantes : Gestion de l'ensemble des problématiques fiscales (i) liées aux activités de gestion d'actifs (structuration de fonds, nouveaux investissements/désinvestissements, réorganisation, conformité fiscale,...

  • Internship in Fund Management Team

    il y a 7 jours

    Ville Haute, Luxembourg Innpact Fund Management S.A. Temps plein

    Innpact is the first certified B Corporation and the first impact finance AIFM in Luxembourg. We recruit people who believe in finance as a force for good to support sustainable impact finance initiatives aiming at solving social and environmental issues. Our talents are passionate about impact finance and have very high ethical standards. Based in...

  • Middle Office Manager

    il y a 6 jours

    Luxembourg, Luxembourg Norman Alex Temps plein 100.000 € - 150.000 € par an

    Luxembourg | Leading International BankWe seek an experienced professional to oversee middle office operations for private assets (Private Equity, Real Estate, Infrastructure) within a top-tier institution.You will coordinate trade processing, monitor positions, and liaise with internal and external partners across the investment lifecycle.Profile:Minimum 5...

  • Middle Office Fund Operations Analyst

    il y a 3 jours

    Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

    **MISSIONS**: - [FR]_ Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de: **Suivi de la performance**: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ; - Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les...

  • Front & Middle Office Systems Officer

    il y a 23 heures

    Luxembourg Select Temps plein

    Joining a dynamic team composed of 5 people, you will play a crucial role in the organization. Your tasks will include the following: Manage datas; Keep the system up to date; Handle system maintenance; Onboard new users; Be the key point of contact for internal and external users; Train and support users to new functionalities; Support the operations...

  • Front & Middle Office Systems Officer

    il y a 23 heures

    Luxembourg Select Luxembourg Temps plein

    **Organisation and department description** Our client is a company specialized in fund industry, implemented in Luxembourg over the past two decades. Customer experience oriented, they are a reference in tailored services. They propose financial services based on innovation and development values. To face an increasing activity, Select has been mandated to...

  • Internship - Tax Team (H/F) - Luxembourg - July 2025

    il y a 23 heures

    Ville Haute, Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: **[FR]** Vous vous joindrez à notre équipe d’avocats fiscalistes expérimentés et les assisterez dans la réalisation des tâches suivantes: - Gestion de l’ensemble des problématiques fiscales (i) liées aux activités de gestion d’actifs (structuration de fonds, nouveaux investissements/désinvestissements, réorganisation,...

  • Back & Middle Officer (m/f)

    il y a 7 jours

    Luxembourg, Luxembourg Ease Temps plein 40.000 € - 60.000 € par an

    Back & Middle Officer (m/f)EASE S.A. is an operational advisory firm and a Professionnel du Secteur des Assurances (PSA) Our duty is to supply adequate solutions for our clients. Our aim is to make a complete, "one-stop" service available to entities across all sectors and sizes by offering tailored, pragmatic and multi-disciplinary solutions to our clients...

  • Middle Office Fund Operations

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Tikehau Capital Temps plein

    **MISSIONS**: - [FR]_ Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de: **Suivi de la performance**: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ; - Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV) en relation avec les...