Fund Dealing Officer

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein
Fund Dealing Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F

**Détail de l'offre**

**Informations générales**

**Entité**
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Référence**

**Date de parution**
18/04/2024

**Description du poste**

**Type de métier**

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

**Types de métier complémentaires**

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

**Intitulé du poste**

Fund Dealing Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F

**Type de contrat**

CDD

**Poste avec management**

Non

**Cadre / Non Cadre**

Non cadre

**Missions**

Au sein du service Fund Excecution, le Fund Dealing Officer a pour mission première d'ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir.

Le Fund Dealing Officer travaille ainsi en étroite relation avec l'équipe en charge de l'exécution des ordres sur parts de fonds et l'équipe en charge des demandes clientèles en vue de fluidifier, d'automatiser et de sécuriser au maximum les opérations.

Le service a connu un essor ces dernières années suite à la mise en place du centre de compétence du groupe sur Luxembourg et la centralisation de toutes les opérations des entités Caceis a travers le monde mais également suite aux nombreux succès commerciaux.

A ce titre, ses principales missions au quotidien:

- Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts que ce soit dans le cadre de l'activité quotidienne ou dans le cadre des lancements de comptes Clients ou de migrations entrantes;
- Assurer le contrôle des demandes d'ouvertures des comptes initiées;
- Interagir avec les agents de transfert sur l'ensemble de la documentation AML/KYC nécessaire à l'ouverture de compte et les différentes questions des agents de transfert relatives à celle-ci;
- Communiquer avec les agents de transferts;
- Suivre les spécificités liés aux fonds sous-jacents;
- Suivre les demandes des agents de transferts pour assurer un traitement;
- Paramétrer le compte dans les référentiels référents en vue d'une automatisation du processus lors de la réception des ordres;
- Traiter les boites mails;
- Mettre en place les contrôles nécessaires sur les données clés telles que l'agent de transfert, les coordonnées pour la transmission des ordres, les instructions de paiement, le media de transmission, les cut off et les cycles de dénouements.

Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement ; activité au sein de laquelle les enjeux de maîtrises de risques, de communication et d'efficacité sont nombreux et nécessitent l'implication de chacun.

**Localisation du poste**

**Zone géographique**

Europe, Luxembourg

**Ville**

Luxembourg

**Niveau d'études minimum**

Bac + 3 / L3

**Formation / Spécialisation**

Formation supérieure en finance de marché obtenue.

**Niveau d'expérience minimum**

0 - 2 ans

**Expérience**

Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.

Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.

**Compétences recherchées**

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage.

**Outils informatiques**

Maîtrise de Word et d'Excel

**Langues**

Maîtrise impérative du français et de l'anglais.

Job ID

  • Fund Dealing Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Amundi Luxembourg Temps plein

    Type de métier:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du poste:Fund Dealing Officer H/FType de contrat:CDIDate prévue de prise de fonction:01/08/2023Poste avec management:NonMissions:Main objectivesIn order to support the reinforcement of its activities, we are currently looking for a Fund Dealing Officer. As a part of...

  • Fund Dealing Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Onshore, vous aurez pour missions :Assister les equipes dealing sur les opérations placées auprès des agents ;Acknowledgement de trades auprès des agents ;Envoyer des DHL suite aux transactions instruites ;Envoyer des transactions auprès des agents...

  • Fund Dealing Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Onshore, vous aurez pour missions :Assister les equipes dealing sur les opérations placées auprès des agents ;Acknowledgement de trades auprès des agents ;Envoyer des DHL suite aux transactions instruites ;Envoyer des transactions auprès des agents...

  • Fund Dealing Officer

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Offshore, vous aurez pour principales missions :Assister les equipes dealing et transferts sur les opérations placées auprès des agents;Acknowledgement de trades auprès des agents;Envoyer des DHL suite aux transactions instruites;Comptabiliser des...

  • Fund Dealing Officer

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg Branch Temps plein

    Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Offshore, vous aurez pour principales missions :Assister les equipes dealing et transferts sur les opérations placées auprès des agents;Acknowledgement de trades auprès des agents;Envoyer des DHL suite aux transactions instruites;Comptabiliser des...

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    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    Caceis Bank Luxembourg LuxembourgPosted 23 minutes ago Contract Competitive- Fund Dealing Support Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux...

  • Fund Dealing Support Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Caceis Bank Luxembourg Temps plein

    Caceis Bank Luxembourg LuxembourgPosted 1 day ago Contract Competitive- Fund Dealing Support Officer (Registrar Accounting Opening - Static Data) H/F**Détail de l'offre****Informations générales****Entité**CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds...

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    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg CACEIS Temps plein

    du poste- Au sein du département Fund Distribution Services, et plus précisément de l'équipe Fund Dealing Offshore, vous aurez pour principales missions:- Assister les equipes dealing et transferts sur les opérations placées auprès des agents;- Acknowledgement de trades auprès des agents;- Envoyer des DHL suite aux transactions instruites;-...

  • Fund Dealing Support Officer

    il y a 2 semaines

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    du poste- Au sein du service Fund Excecution, le Fund Dealing Support Officer (Registrar Account Opening and Static Data) a pour mission première d'ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur...

  • Dealing Support Officer

    il y a 2 semaines

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  • Supervisor Dealing

    il y a 2 semaines

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  • Cdd - Client Services Fund Dealing Services (H/F)

    il y a 2 semaines

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  • Dealing Specialist

    il y a 2 semaines

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  • Chief Risk Officer H/F

    Il y a 2 mois

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    MANAGEMENTo Management of FUND CHANNEL's Risks team (appraisals, trainings)o Team building REPORTINGSo Presentation of Risks contributions to BoD (Board of Directors) and ICC (Internal Control Committee)o Contribution to monthly ICCM (Monthly ICC)o Contribution to operational committees (Client acceptance, NAP, Outsourcing...) RISK MANAGEMENTo Reinforcement...

  • Chief Risk Officer H/F

    il y a 4 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    MANAGEMENTo Management of FUND CHANNEL's Risks team (appraisals, trainings)o Team building REPORTINGSo Presentation of Risks contributions to BoD (Board of Directors) and ICC (Internal Control Committee)o Contribution to monthly ICCM (Monthly ICC)o Contribution to operational committees (Client acceptance, NAP, Outsourcing...) RISK MANAGEMENTo Reinforcement...

  • Senior Fund Oversight Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    Contract Type:PermanentLocation:LuxembourgSalary:Market relatedStart Date:Reference:JOContact Name:Maria DiacencoJob published:26 July 2023SENIOR FUND OVERSIGHT OFFICER (M/F)DO Recruitment Advisors is delighted to recruit on behalf of an European-based AIFM, a SENIOR FUND OVERSIGHT OFFICER (M/F). The AIFM is currently managing Private Equity and Private Debt...

  • Ifdsl Dealing Transfer Agent

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg State Street Temps plein

    INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)IFDS, established in 2007, is a market leader in Transfer Agency Services committed to providing high quality services and technology to our clients, with European offices in Dublin and Luxembourg. IFDSL is owned equally by SS&C Technologies Holdings, Inc. and State Street Bank Corporation.IFDSL services and...

  • Fund Manager Operations Intern

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Fund Channel Temps plein

    Type de métier:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérationsIntitulé du poste:Fund Manager Operations Intern H/F H/FType de contrat:Alternance / ApprentissageDurée (en mois):12Date prévue de prise de fonction:01/09/2021Poste avec management:NonMissions:A fully owned subsidiary of Amundi, the leading European asset manager, Fund...