Comptable Opc

il y a 2 semaines

Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein
**Vos missions au quotidien**:
La mission s'inscrit dans le cadre de l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance (fonds internes, fonds externes):

- collecte, intégration et vérification des opérations relatives à la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats)
- réconciliation des positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable (Soliam)
- comptabilisation des produits dérivés
- suivi et comptabilisation des opérations sur titres
- calcul et contrôle des VNI des fonds
- diffusion des rapports de valorisation.
- Echanges réguliers avec les banques dépositaires et autres partenaires (intermédiaires, asset manager )

Poste en contrat à durée déterminée de 5 mois basé à Luxembourg Gare.

**Et si c'était vous ?**:

- De formation Bac+4/5 en Finance de marché, vous disposez d'une expérience similaire dans le secteur des assurances ou des fonds d'investissement.
- Vous disposez d'une bonne connaissance du domaine de l'administration des fonds d'investissement et notamment sur les aspects comptables
- Vous maîtrisez les produits financiers (fonds, titres, produits structurés, dérivés, changes), leurs fonctionnements, leurs caractéristiques ainsi que leurs cycles d'investissement
- Vous comprenez les grands principes de l'assurance vie (luxembourgeoise) et notamment les Unités de Compte.
- Langues : Français, Anglais
- Informatique : maîtrise du Pack Office, VBA et des logiciels d'informations financières (ex : Bloomberg, Six )

**Pourquoi nous choisir ?**:
SOGELIFE est la compagnie d'assurance vie du Groupe Société Générale. Filiale de Sogécap et de Société Générale Luxembourg, SOGELIFE est établie au Luxembourg depuis 1996 et offre des solutions d'assurance vie pour une clientèle internationale de banques privées dans différents pays en Europe : Luxembourg, France, Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Angleterre, Monaco.

Dans un contexte réglementaire et financier en perpétuelle évolution, SOGELIFE poursuit son essor en accélérant son développement et en proposant des solutions et produits innovants. Diversité et pluralité, la richesse des profils des 140 collaborateurs de SOGELIFE illustre notre volonté de proposer des solutions internationales de qualité.

En intégrant SOGELIFE, vous rejoindrez par ailleurs une entreprise à taille humaine au sein d'un grand Groupe, privilégiant la qualité des contacts et la réactivité.
- Nous sommes un
- **employeur garantissant l'égalité des chances** et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à
- **promouvoir tous les talents**, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.- Référence**:230009JN**:

- Entité**:Sogelife**:

- Date de début**:immediat**:

- Date de publication**:29/03/2023

  • Agent Reporting Opc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:**Mission principale** : L'Agent Reporting OPC effectue une revue qualité des différents rapports légaux (rapports annuels et semi-annuels) dans le but de les soumettre aux autorités légales, au Conseil d'Administration ainsi qu'aux actionnaires. Il produit des reportings pour les autorités de tutelle (BCL/CSSF) et gère...

  • Agent Taxes Opc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:**Mission principale** : L'Agent Taxes OPC assure la production des chiffres fiscaux quotidiens selon la réglementation applicable dans les pays de distribution de fonds (Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Italie, UK). Il/Elle est également en charge de l'élaboration des liasses fiscales utilisées pour les certifications...

  • Comptable -opc

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Spring Professional Temps plein

    **Employment Type**- Full Time**Category**- Banking & Financial Services**External Reference**- A1H6M000007K3QYQAQ**Client Description**:Nous recherchons pour l'un de nos clients, un comptable (spécialisé dans les organismes de placement collectif) pour une mission en intérim de 6 mois.**Responsibilities**:La mission s'inscrit dans le cadre de l'activité...

  • Assistant Comptable

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Monceau Assurances Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement **empreint d'humanisme** et de **valeurs** telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos...

  • Comptable de Fonds

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Temps plein

    Company description:Forte de 150 ans d'histoire, Degroof Petercam est une institution financière de référence détenue par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme depuis 1871. Qu'ils soient investisseurs privés ou institutionnels, ses clients bénéficient d'une combinaison unique de services alliant la gestion patrimoniale,...

  • Vérificateur (M/F) (Réf. F00026172)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Fonctionnaire**Qui recrute ?**:Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA**Missions**:- Affectation au bureau de la taxe d'abonnement : la taxe d'abonnement est un droit d'enregistrement payé par certains fonds d'investissement (OPC, FIS et FIAR) ainsi que les sociétés de gestion de patrimoine familial (SPF).- Missions:-...

  • Agent Back Office Opérations Sur Titres

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:**Mission principale** : L'Agent Back Office OST est en charge du traitement et des demandes OST des clients de SG Luxembourg ayant leurs positions dans le système BANCS Luxembourg.**Tâches et responsabilités**:**Gestion de l'activité Desk-Spoke Opérations sur titres**- Prend en charge les actions requises par le spoke Lux...

  • Conducting Officer Compliance

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    We are currently searching for one of our partners, a well-known ManCo in Luxembourg, a Compliance Officer with good knowledge of Alternative Funds.The company, present for years on the Luxembourgish market, continues to grow and develop, therefore they are looking for a new team member who is ready to join their adventure and become a part of the...

  • Agent Taxes Opc

    il y a 3 semaines

    Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Mission principale** : L'Agent Taxes OPC assure la production des chiffres fiscaux quotidiens selon la réglementation applicable dans les pays de distribution de fonds (Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Italie, UK). Il/Elle est également en charge de l'élaboration des liasses fiscales utilisées pour les...

  • Assistant Comptable

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Monceau Assurances Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le...

  • Vérificateur (M/F) (Réf. F00026172)

    il y a 3 semaines

    Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Fonctionnaire **Qui recrute ?**: Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA **Missions**: - Affectation au bureau de la taxe d’abonnement : la taxe d’abonnement est un droit d’enregistrement payé par certains fonds d’investissement (OPC, FIS et FIAR) ainsi que les sociétés de gestion de patrimoine familial...

  • Agent Back Office Opérations Sur Titres

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: **Mission principale** : L'Agent Back Office OST est en charge du traitement et des demandes OST des clients de SG Luxembourg ayant leurs positions dans le système BANCS Luxembourg. **Tâches et responsabilités**: **Gestion de l'activité Desk-Spoke Opérations sur titres** - Prend en charge les actions requises par le spoke...