Emplois actuels liés à Comptable -opc - Luxembourg, Luxembourg - Spring Professional

**Employment Type**
- Full Time

**Category**
- Banking & Financial Services

**External Reference**
- A1H6M000007K3QYQAQ

**Client Description**:
Nous recherchons pour l'un de nos clients, un comptable (spécialisé dans les organismes de placement collectif) pour une mission en intérim de 6 mois.

**Responsibilities**:
La mission s'inscrit dans le cadre de l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance (fonds internes, fonds externes):

- Collecte, intégration et vérification des opérations relatives à la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats)
- Réconciliation des positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable (Soliam)
- Comptabilisation des produits dérivés
- Suivi et comptabilisation des opérations sur titres
- Calcul et contrôle des VNI des fonds
- Diffusion des rapports de valorisation.
- Echanges réguliers avec les banques dépositaires et autres partenaires (intermédiaires, asset manager )
- Vous disposez d'une formation Bac+4/5 en Finance de marché, vous disposez d'une expérience similaire dans le secteur des assurances ou des fonds d'investissement
- Vous disposez d'une bonne connaissance du domaine de l'administration des fonds d'investissement et notamment sur les aspects comptables
- Vous maîtrisez les produits financiers (fonds, titres, produits structurés, dérivés, changes), leurs fonctionnements, leurs caractéristiques ainsi que leurs cycles d'investissement
- Vous comprenez les grands principes de l'assurance vie (luxembourgeoise) et notamment les Unités de Compte.
- Langues : Français, Anglais, l'italien et l'espagnol sont un atout
- Informatique : maîtrise du Pack Office, VBA et des logiciels d'informations financières (ex : Bloomberg, Six )

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