Comptable de Fonds
il y a 2 semaines
Forte de 150 ans d'histoire, Degroof Petercam est une institution financière de référence détenue par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme depuis 1871.
Qu'ils soient investisseurs privés ou institutionnels, ses clients bénéficient d'une combinaison unique de services alliant la gestion patrimoniale, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif, les opérations sur les marchés financiers et l'ingénierie financière.
Présente au Luxembourg depuis 1987, Degroof Petercam Luxembourg emploie plus de 400 collaborateurs répartis sur trois entités situées dans la zone d'activité de La Cloche d'or : la Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., Degroof Petercam Asset Services S.A. et Degroof Petercam Insurance Broker S.A.
Job description:Missions et responsabilités
- Vous comptabilisez toutes les transactions : achats/ventes de titres, variations des avoirs liquide, revenus, charges, souscriptions et rachats de parts, éventuels dividendes payés, etc.
- Vous calculez les valeurs nettes d'inventaires (VNI) de fonds dans le respect des prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois et de droit belge
- Vous prenez en compte l'ensemble des opérations qui doivent être comptabilisées dans la VNI en collaboration avec les différents services internes et les contreparties externes ;
- Vous réconciliez l'ensemble des parts en circulation, positions titres, cash, dividendes, stock-lending avec la banque dépositaire, les agents de transfert ainsi que les contreparties externes
- Vous effectuez l'ensemble des vérifications reprises dans la Check-List de contrôle VNI ;
- Vous suivez les provisions de frais en fonction des différents paiements effectués tout en mentionnant toute anomalie de paramétrage
- Vous recherchez, analysez, évaluez et validez les opérations sur titres
- Vous contrôlez et validez les fluctuations de portefeuille en fonction des seuils définis et en collaboration avec le service Pricing
- Vous validez et diffusez les VNI et envoyez les différents rapports ;
- Vous répondez aux demandes audit, clients et envoyez les reportings hebdomadaires
- Vous comptabilisez les commissions de performance en collaboration avec le service OPC Support
- Vous traitez des revenus définitivement taxés (RDT)
- Vous calculez le dividende distribuable
- Vous participez aux clôtures annuelles et semi-annuelles
- Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité, économie ou finance et vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans la comptabilité de fonds
- Vous maitrisez le système comptable GP3
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et des responsabilités
- Vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie
- Vous avez une bonne connaissance d'Excel
- Vous vous exprimez couramment aussi bien à l'oral qu'à l'écrit en français et en anglais
Rejoindre Banque Degroof Petercam, c'est faire partie d'un groupe international aux racines familiales, forte de 150 ans d'expérience.
Nous sommes fiers de compter 1.500 professionnels talentueux dans nos rangs, avec des bureaux en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie et en Suisse. Leur vaste expertise combinée et leur solide savoir-faire garantissent à nos clients un service de grande qualité.
Nous soutenons ceux qui ont l'ambition de progresser sans faire de compromis : investisseurs, entrepreneurs, institutions, entreprises et membres de notre personnel.
Nous nous engageons à investir dans nos collaborateurs et à créer un environnement de travail optimal pour attirer et retenir les meilleurs talents.
Profile description:
Pour garantir son honorabilité, le candidat devra fournir un extrait de casier judiciaire avant toute embauche.
La règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, concernant le traitement et la préservation des données à caractère personnel des travailleurs de l'employeur, est appliquée grâce au « Data Privacy Policy » et à l' «Employee Privacy Charter» en vigueur, consultables sur le site Internet de l'entreprise :
Education level: Bachelor's DegreeWork experience: 3-4 years
Start contract date:
Contract duration: From 10 to 12 months
APCT1_LU
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Comptable de Fonds
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanentLuxembourg Ville, Luxembourg5000€/moisMF309En pleine croissance, notre partenaire est un PSF situé en plein Centre-Ville du Luxembourg. Régulé par la CSSF, le PSF gère une clientèle composé de fonds régulés/non régulés PE/RE depuis plus de 6 ans. Les dossiers sont très intéressants de par la clientèle attrayante et prestigieuse et la...
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Comptable de Fonds
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg BK PARTNERS SA - BK CONSULTING GROUP Temps plein**BK CONSULTING GROUP** est une société de conseil en technologies de l'information composée de 700 collaborateurs dans les secteurs financiers et énergétiques en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Notre proposition de valeur réside dans notre double compétence informatique et métier qui nous positionne comme un partenaire de niche...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein**Comptable de Fonds Senior - Notre client**:Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**:**Comptable de Fonds Senior - Notre client**:Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre partenaire, une** Management Company** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe stable et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de services fiduciaires, et d'agent de...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**:Notre partenaire, une** Management Company** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe stable et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de services...
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Comptable de Fonds Junior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un **groupe financier dynamique** situé au Luxembourg, recherche actuellement un **comptable de fonds junior** pour rejoindre leur équipe passionnée. Ils sont une entreprise reconnue dans le domaine des services financiers, spécialisée dans la gestion de patrimoine et la planification successorale. Leur engagement envers l'excellence, la...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._- Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un environnement très...
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Comptable de Fonds Senior Allemand
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**:Notre partenaire une fiduciaire en place sur le Luxembourgeois depuis plus de 30 ans recherche pour une entrée immédiate, un comptable capable de pouvoir s'occuper de superviser une équipe et également de s'occuper de la partie production.Rejoignez cette fiduciaire stable, où le turn over est casi inexistant, où vos collègues sauront...
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Comptable de Fonds Senior Allemand
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre partenaire une fiduciaire en place sur le Luxembourgeois depuis plus de 30 ans recherche pour une entrée immédiate, un comptable capable de pouvoir s'occuper de superviser une équipe et également de s'occuper de la partie production.Rejoignez cette fiduciaire stable, où le turn over est casi inexistant, où vos collègues sauront se substituer à...
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Comptable Expérimenté
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinLe Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour une entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un:**Comptable expérimenté (M/F)**(référence poste DAF-COMP-23-01)Vous êtes rattaché au service Comptabilité et vous apportez un soutien général dans...
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Assistant-manager Comptable de Fonds
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein**Description****Profile**- 5 ans d'expérience au minimum dans le secteur de la gestion de fonds, de préférence à un poste de comptable de fonds ou à un poste similaire d'administration de fonds.- Au moins 3 ans d'études en comptabilité ou en économie et/ou comptable qualifié ou partiellement qualifié (c'est-à-dire ACA, ACCA, CIMA ou...
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Comptable Fonds Assurance-
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s'inscrit dans le cadre de l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance (fonds internes, fonds externes).A ce titre, vous serez principalement en charge des activitiés...
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Comptable Fonds Assurance
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s'inscrit dans le cadre de l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance (fonds internes, fonds externes).A ce titre, vous serez principalement en charge des activitiés...
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Comptable de Fonds Senior
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**:- Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._- Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un...
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Comptable (M/F)
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinLe Fonds du Logement, **pour sa filiale Quartier de la Fenderie Distribution SA**, en charge des réseaux de chauffage urbain, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et pour une durée indéterminée un:**Comptable (M/F)**(Référence poste QFD-DAF-COMPT-23-02)En tant que Comptable - chargé de la facturation, vous assisterez la...
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Comptable (M/F)
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinLe Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un:**Comptable (M/F)**:(Référence poste DAF-COMPTA-24-01)Vous êtes rattaché au service Comptabilité et vous apportez un soutien général dans différentes...
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Comptable Expérimenté(E) en Fonds
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg ARYSEE Temps pleinSpécialisé dans les métiers du tertiaire en France, en Belgique et au Luxembourg, le cabinet ARYSEE vous présente une opportunité à saisir immédiatement.Nous recherchons un(e) comptable expérimenté(e) avec une vaste expérience en comptabilité d'entreprises pour rejoindre le département d'administration de fonds en pleine...
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Comptable de Fonds Pe-re Cloche D'or
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps pleinVous recherchez une nouvelle opportunité professionnelle en tant que senior comptable spécialisé dans les fonds immobiliers et d'investissement privé ? Nous avons une proposition intéressante pour vous Notre client est une entreprise de premier plan dans le **domaine des services financiers**, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et de...
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Comptable de Fonds
il y a 2 semaines
Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**:- Vous avez un esprit entrepreneur et des solides compétences en comptabilité de fonds (_**_hedge funds, private equity et real estate_**_) ? Rejoindre une équipe à taille humaine profitant d'un environnement et _**_réseau international_**_ vous motive ? _- Notre client, un _**_service provider_**_ localisé à Luxembourg-ville, cherche...
