AGENCE D'INTÉRIM TALENT – FINANCE, OFFICE, IT

Postuler Retour Agent FPS
- Transfer Agent Luxembourg De 3950 à 3950 euros par mois interim Postuler Description de l'entreprise Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Description du poste
Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) : Agent FPS
- Transfer Agent The Transfer Agent function is responsible for a range of operational activities supporting fund administration and transaction processing. He/She performs and handles daily settlements on the Clearing platforms, produces daily and monthly TA reporting (Commission, Trailer fees events), reviews Quality of Daily TA reporting (Reconciliation Report) and performs Foreign exchange, performs deal adjustments within the TA Register and manual payments for settlement of the TA activity, performs daily reconciliation and investigation of TA bank accounts. Tasks And Responsibilities Agent
- Clearing team:
- Develops the competencies in the MultiFonds and in the reporting tools systems
- Develops the knowledge on the Fund Order Processing activities
- Completes the personal training plan and ensure a full understanding of the Fund Order
- Handles daily clearing files
- Handles manual settlement instructions and related cash movements
- Monitors the settlement process and related cash movements
- Performs monthly share reconciliation with clearinghouses and depositories
- Receives and places new transactions according to procedures in place
- Ensures daily deadlines are met in a multi-batch environment
- Ensures effective understanding of specific process and strict adherence to relevant procedures
- Chases clients when requested
- Carries out fund set up in MFTA and on NSCC platform for new Subfunds/Share classes as requested by Management Companies
- Completes Static Data updates on existing funds to ensure set up mirrors current prospectus for that fund
- Reviews static data periodically for calendar set up and EUSD Savings directive status
- Participates to testing and training when required
- Answers to external queries in a timely manner Reporting and projects participation in the respect of policies and procedures
- Carries on reporting activities for clients and investors
- Produces monthly KPIs / Permanent Supervision within the agreed deadline
- Ensures reporting tasks are provided within the agreed deadline
- Participates in periodical audits, Compliance and Risk sample checks
- Ensures process is applied according to procedures in place
- Has and promotes a positive attitude towards internal policies, procedures and controls Agent
- Control team:
- Researchs and queries resolution in relation to outstanding reconciliation items, liaising with other departments and external parties
- Executes foreign exchange transactions
- Monitors bank fees and interest charges, verifying and processing claims
- Is in charge of reconciliation of dealer accounts and balancing of monthly commission payments
- Is in charge of quarterly trailer fee reconciliation
- Analyses reports and compilation of statistics
- Acts as point of reference or expertise for colleagues
- Participates to testings and trainings when requested Reporting and respect of procedures and policies
- Provides reporting on reconciliation items, providing detailed analysis of outstanding items
- Reports bank fees and interest charges, verifying and processing claims
- Ensures effective compliance and controls in own area
- Promotes a positive attitude towards internal policies, procedures and controls
- Prepares / Updates procedures and checklists in cooperation with the team leader
- Ensures accurate financial reporting is provided to Management Company within the agreed deadline
- Ensures process is applied according to procedures in place
- Ensures reporting tasks are provided within the agreed deadline
- Produces monthly KPIs / Permanent Supervision within the agreed deadline Agent
- Correction team:
- Processes and monitors daily payments through the various banking systems
- Performs daily post trading controls, monitoring of daily cash transfers
- Performs transactional adjustments within the TA Register
- Performs Foreign Exchange request
- Answers daily queries in a timely manner liaising with other departments and external parties
- Analyses reports and data compilation
- Sends daily and monthly reporting
- Participates to testing and training when required Reporting and respect of policies and procedures
- Ensures process is applied according to procedures in place
- Actively participates to procedure update
- Has and promotes a positive attitude towards internal policies, procedures and controls
- Ensures reporting tasks are provided within the agreed deadline
- Produces monthly KPIs / Permanent Supervision within the agreed deadline Agent
- Reconciliation team:
- Executes daily reconciliation of TA bank accounts
- Researches and queries resolution in relation to outstanding reconciliation items, liaising with other departments and external parties
- Analyses reports and data compilation
- Participates to testing and training when required

Profil recherché
- Advanced level English
- Intermediate level of French
- Good knowledge of Fund Distribution Services (Transfer Agency)
- Good financial skills
- Good working use of Microsoft Office, especially Excel
- Good knowledge of MFTA
- Knowledge of SWIFT (correction agent) Il s'agit d'une mission temporaire pour un démarrage ASAP (contrat initial d'un mois). Lieu : Belval. Salaire : 3,950€ bruts par mois + tickets restaurant + 13ème mois (proratisé).
- Ecoute, réactivité, disponibilité
- Une expertise reconnue
- Des outils digitaux pour simplifier votre quotidien Bonnes raisons de choisir Sofitex Agence d'intérim Talent – Finance, Office, IT 171 Rte d'Esch, 1471 Gasperich Luxembourg +352 2 62 95 24 00 contact@sofitex-talent.lu Expertise Banque & Comptabilité, Secrétariat & Fonctions administratives Venir à l'agence Voir les offres d'emploi interim Activites Financieres Assurance Agent FPS
- Transfer Agent Luxembourg De 3950 à 3950 euros par mois interim Date de publication 13/08/2026 Numéro de référence H9X6IWGWIVMD Postuler Email \
*
- Les informations collectées par Sofitex Luxembourg via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour finalité la gestion des fichiers de candidatures et du recrutement. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires – leur non-renseignement entraîne l’impossibilité de traiter la demande. Ces informations sont exclusivement destinées aux services de Sofitex Luxembourg, à ses clients et à ses éventuels sous-traitants intervenant dans le cadre de la prestation. Les données sont conservées pendant les durées nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, telles que précisées dans notre Politique de protection des données. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, en adressant votre demande accompagnée d’une pièce d’identité à : rgpd@sofitex.lu Sofitex vous accompagne
dans votre parcours 1 sur 4 Avant l’embauche Un échange personnalisé pour comprendre votre parcours, vos compétences et vos attentes. Nous vous accompagnons dans la définition de votre projet professionnel et dans la recherche d’une opportunité qui vous correspond. 2 sur 4 La proposition de mission Nous vous présentons une opportunité en lien avec

votre profil
poste, environnement de travail, conditions et perspectives. Vous êtes informé de manière transparente à chaque étape. 3 sur 4 Le démarrage en entreprise Nous préparons votre arrivée pour que votre prise de poste se fasse dans les meilleures conditions. Sofitex reste votre interlocuteur privilégié et vous accompagne dès le premier jour. 4 sur 4 L’accompagnement tout au long du parcours Tout au long de votre mission, nos équipes restent à votre écoute : suivi régulier, conseils, évolution professionnelle et nouvelles opportunités à la clé. Nos offres d’emploi Toutes les offres interim Activites Financieres Assurance Agent Bancaire
- Gestionnaire reclamations (M/F) Luxembourg De 3900 à 4200 euros par mois Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) ... Il y a 6 jours cdi Activites Financieres Assurance Comptable Senior (M/F) Luxembourg De 60000 à 60000 euros par an MISSION PRINCIPALE Sous la responsabilité du CFO ou du COO, vous assurez la production, la fiabilit Il y a 1 semaines cdd Activites Financieres Assurance Cloud Security & IAM Engineer Luxembourg De 500 à 750 euros par jour For our client located in Luxembourg-City, we are currently looking for an : Cloud Security & IAM E Il y a 2 semaines interim Activites Financieres Assurance Agent Back Office Marché (M/F) Luxembourg De 3950 à 4100 euros par mois Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons pour un démarrage Il y a 3 semaines interim Activites Financieres Assurance Operational Risk Management Specialist Luxembourg De 8500 à 8500 euros par mois For our client, a Bank located in Luxembourg-City, we are currently looking for an : Operational Ris Il y a 3 semaines interim Activites Financieres Assurance Agent Back Office Operations sur Titres Luxembourg De 3950 à 3950 euros par mois Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) ... Il y a 3 semaines interim Activites Financieres Assurance AML Junior Analyst (M/F) Luxembourg De 50000 à 50000 euros par an For one of our client, located in Luxembourg city Center, Sofitex Talent is currently looking for an... Il y a 1 mois interim Activites Financieres Assurance Corporate Governance Officer / Corporate Secretary Luxembourg De 60000 à 65000 euros par an For our client based in Luxembourg-Kirchberg, for a 6-month temp contract first, we are currently lo... Il y a 2 mois Télécharger l'application Retrouvez nous sur