Fund accountant
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
missions:
• Calcul et contrôle de la NAV, incluant les valorisations de portefeuille et les opérations investisseurs.
• Identification et suivi des risques et anomalies pouvant impacter la NAV.
• Contrôle du respect des processus liés aux activités de dépositaire, conservation et transfer agency.
• Participation à la facturation clients et au suivi des KPI.
• Revue et validation des travaux réalisés par les équipes offshore.
• Respect des délais de production et des normes comptables applicables (Lux GAAP, IFRS et/ou US GAAP).
Votre profil
• Minimum 5 ans d’expérience en Fund Accounting / comptabilité de fonds.
• Bonne connaissance de Lux GAAP, IFRS et/ou US GAAP.
• Français et anglais courants.
• Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou équivalent.
• Rigoureux(se), organisé(e) et capable de gérer plusieurs priorités.
• Bon relationnel et aisance avec les interlocuteurs internes et externes.
• Une certification ACCA ou équivalent constitue un atout.
• Une expérience en Real Estate, Infrastructure, Private Debt ou Private Equity est appréciée. Diplômé d'un bac +4/5, vous avez déjà une première expérience réussie en tant que comptable et de très bonnes connaissances en Private Equity. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes
-
Fund Accountant
Il y a 12 heures
LUX - Luxembourg SEi Temps pleinSEI Investments is a leading global provider of asset management and investment technology solutions. The company’s innovative solutions help corporations, financial institutions, financial advisors, and affluent families create and manage wealth. SEI is a people focused organization which encourages and recognizes employee development as being a...
-
Fund Accountant
Il y a 2 jours
Luxembourg SEI Temps pleinSEI Investments is a leading global provider of asset management and investment technology solutions. The company’s innovative solutions help corporations, financial institutions, financial advisors, and affluent families create and manage wealth. SEI is a people focused organization which encourages and recognizes employee development as being a critical...
-
Senior Fund Accountant
Il y a 12 heures
Luxembourg Harmonic Fund Services Temps pleinJob Summary: The Senior Fund Accountant will be responsible for the Fund Administration of complex investment funds including portfolio valuation and Net Asset Value ("NAV") calculation; assisting with the preparation of financial statements; liaising with investors and investment managers as well as assisting with systems development and other ad hoc...
-
Senior Fund Accountant
Il y a 12 heures
Luxembourg City GP Fund Solutions Temps pleinSenior Fund Accountant – GP Fund Solutions Build Your Career, Not Just Your Resume. Work with GPFS as a Senior Fund Accountant, where people-first culture meets real career growth. Join GP Fund Solutions (GPFS) – a fund administrator serving clients across the US, UK, and EU. We offer a collaborative culture, real career growth, and benefits that invest...
-
Fund Accountant
Il y a 4 jours
Luxembourg Langham Hall Temps pleinDepartment: Administration Location: Luxembourg Description The individual will be responsible for servicing a portfolio of real estate and private equity funds and other structures. The individual will liaise with CFOs and financial controllers at fund managers, third parties (including auditors) and other external advisors necessary to ensure smooth...
-
STAGE - Fund Accountant H/F
Il y a 12 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Fund Accountant H/F
Il y a 1 jour
Luxembourg - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
Fund Accountant
Il y a 12 heures
Luxembourg - The White EY Temps pleinAt EY, we’re all in to shape your future with confidence. We’ll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go. Join EY and help to build a better working world. Fund Accountant / Controller – Senior Consultant The opportunity As a Senior Consultant within our Fund...
-
Senior Fund Accountant
Il y a 2 jours
Luxembourg Langham Hall Temps pleinDepartment: Administration Location: Luxembourg Description The Senior Fund Accountant is responsible for servicing a portfolio of funds and other structures and will ensure the smooth operation of the structure and that deadlines are met on time. Responsibilities Operational activities • Prepare annual IFRS financial statements, cash flows and...
-
Fund Services
Il y a 1 jour
Luxembourg, Luxembourg The Citco Group Limited Temps pleinAbout Citco The Citco group of companies (Citco) is a network of independent companies worldwide for over 70 years, all of which are leading providers of asset-servicing solutions to the global alternative investment industry. With $1.8+ trillion in AuA and operations across 36 countries with over 50 office locations. For decades, industry publications have...
