Head of Treasury, Customer Accounting

For our department _Treasury_**within **General Services**, we are looking for a (an):
**_Head of Treasury, Customer Accounting & Credit control (M/F/x)_**

**_Main duties:_**
- Manage the department's resources in alignment with the company’s strategy.
- Oversee daily cash management, ensure the availability of funds, and optimize cash surpluses.
- Ensure the effective execution and supervision of banking operations, including bank reconciliation, and accounting for cash movements.
- Identify, propose, and implement hedging strategies for volatility risks related to fuel price, foreign currencies, interest rates, and CO2 emissions.
- Develop cash flow forecasts and liquidity flows, and prepare analysis and reports as required by the company.
- Act as the primary point of contact for banking relationships and the efficient management of banking contracts.
- Ensure the maintenance of an adequate internal control environment to limit fraud risk and ensure compliance with departmental policies and procedures.
- Supervise the accurate management and integrity of third-party account master data, ensuring their proper governance, legitimacy, and compliance.
- Ensure proactive management of receivables, collection procedures, and follow-up on credit risk management actions.
- Contribute to process improvement projects aimed at optimizing departmental efficiency and performance.
- Perform and/or supervise various administrative tasks based on the needs of the Finance departments.
- Gérer les ressources du département en alignement avec la stratégie de l'entreprise.
- Superviser la trésorerie quotidienne, garantir la disponibilité des fonds et optimiser les excédents de trésorerie.
- Assurer l’exécution effective et la supervision des opérations bancaires, incluant le rapprochement bancaire, la journalisation des mouvements de trésorerie
- Identifier, proposer et implémenter les stratégies de couverture des risques liés aux fluctuations des prix du carburant, des devises étrangères, de taux d’intérêt et d’émissions de CO2.
- Elaborer les prévisions de trésorerie et les flux de liquidités et établir des analyses et reportings divers selon les besoins de l’entreprise.
- Servir d'interlocuteur principal pour les relations avec les banques et la gestion efficiente des contrats bancaires.
- Veiller au maintien d’un environnement de contrôle interne adéquat limitant le risque de fraude et assurer le respect des politiques et procédures du département
- Superviser la gestion précise et l'intégrité des données maîtres des comptes tiers, en assurant leur bonne gouvernance, légitimité et conformité.
- Assurer une gestion proactive des créances, des procédures de recouvrement et le suivi des actions de gestion des risques crédit
- Contribuer aux projets d'amélioration des processus visant à optimiser l'efficience et la performance du département.
- Effectuer et/ou superviser diverses tâches administratives en fonction des besoins des départements Finance.

**_Required profile:_**

**_Minimum requirements for the position_**
- Hold a university degree or Master's in Treasury, Finance, Credit Management, or equivalent training/professional experience.
- Have confirmed experience in the field of treasury and credit management.
- Proficient in common office tools.
- Proficient in English (spoken and written).- Être détenteur d’un diplôme d’études universitaires ou Master en trésorerie, finance, gestion crédit, ou formation/expérience professionnelle équivalente
- Avoir une expérience confirmée dans le domaine dans le domaine de la gestion de trésorerie et de crédit
- Maîtriser les outils bureautiques courants
- Maîtriser le l’anglais (parlé & écrit)

**_ Desired or to-be-acquired criteria_**
- Proficient in the department's specific programs (especially SAP).
- Able to complete tasks within the required deadlines.
- Have strong synthesis skills and excellent financial analysis capabilities.
- Be organized, rigorous, precise, and orderly.
- Possess good communication and team management skills.- Maîtriser les programmes spécifiques du département (notamment SAP)
- Être capable d’effectuer les tâches dans les délais requis
- Avoir un bon esprit de synthèse et une excellente capacité d’analyse financière
- Être organisé, rigoureux, précis et ordonné
- Posséder de bonnes capacités de communication et de gestion d’équipe
- Have experience in a similar position for a minimum of 5 years
- Proficiency in French, German, and Luxembourgish will be considered an advantage- Avoir une expérience sur un poste similaire pour une durée mínimale de 5 ans
- La maitrise du Français, de l’Allemand et du Luxembourgeois sera considérée comme un atout