Assistant Fund Controller

**Description de l’entreprise**:
AEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne.

AEW est l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers avec 82,2 Mds€ d’actifs sous gestion en Europe à fin 2021 et est présente également en Amérique du Nord et en Asie.

En Europe, plus de 450 collaborateurs mettent leur expertise au service des clients d’AEW pour déployer avec succès des stratégies d’investissement core, value-added et opportunist. AEW intervient sur les marchés porteurs de l’immobilier, notamment la logistique, les bureaux, la santé, le résidentiel, le commerce.

En tant qu’employeur, nous offrons à toutes et tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, ethnicité, religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et âge. Parce que nous sommes convaincus que la diversité nous enrichit et crée de l’intelligence collective, nous veillons à développer un environnement de travail épanouissant et inclusif.

**Poste et missions**:
Vous rejoignez l’équipe Fund operations de AEW Luxembourg, à ce titre, vous participerez à la gestion administrative et financière de notre plus important fonds immobilier luxembourgeois.

A dimension européenne, le poste consiste notamment à intervenir dans les activités suivantes:
**Production des états financiers trimestriels et annuels**:

- Coordination des prestataires comptables en charge de la réalisation des comptes des sociétés gérées (transmission des pièces justificatives, contrôle de la bonne prise en compte ) et gestion des différentes demandes ponctuelles,
- Coordination des auditeurs dans le cadre de la revue des comptes trimestriels et annuels (transmission de documents comptables, formulaires à compléter, suivi du calendrier d’audit...).

**Gestion administrative des sociétés gérés**:

- Assurer le classement et l’archivage de la documentation corporate des sociétés gérées (contrats, factures,).

**Gestion de la trésorerie**:

- Contrôle des factures réceptionnées et transmission aux prestataires comptables,
- Saisie des paiements dans l’outil de paiement,
- Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés gérées, suivi de la facturation, mise en signature auprès des managers et transmission aux banques pour exécution
- Calculer et initier les appels de fonds aux investisseurs et tirages bancaires et suivre leur exécution,
- Assurer la remontée de cash vers les investisseurs,
- Gérer les flux relatifs à la dette externe et intra-groupe.

**Reporting**:

- Production du reporting règlementaire à destination du régulateur (CSSF).

**Vie administrative, sociale, juridique et fiscale**:

- Préparer les dossiers d’assemblée générale et de comité des investisseurs en relation avec la Direction Juridique et/ou les conseils et participer à ces assemblées et comités afin d’y assumer la présentation des résultats financiers,
- Développer des compétences en droit des sociétés et en fiscalité tant au Luxembourg que dans les pays d’intervention,
- Gestion administrative de la documentation règlementaire, légale et juridique des sociétés gérées (archivage papier et électronique,).

**Ce poste est basé au Luxembourg.**

**Profil et compétences requises**:

- Formation : Bac+2 / Bac+3 Bachelor Universitaire option comptabilité/finance,
- Expérience professionnelle : 1ère expérience dans le secteur financier, idéalement immobilier,
- Langues : Français, Anglais professionnel requis,
- Qualités requises : Rigueur, Dynamisme, Autonomie et Adaptation, Bonne aisance relationnelle, Capacité d’analyse et d’anticipation, Intérêt pour l’immobilier.