Fund Settlement Officer

il y a 24 heures

Howald, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

Activités / Missions

A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs.

L'équipe Fund Settlement, au sein du département Financial Markets Clearing & Settlement, dont les principales missions sont la comptabilisation, le suivi et la liquidation des ordres de bourse auprès des différentes contreparties & agents de transfert, est à la recherche d'un·e Fund Settlement Officer pour remplacer un membre de son équipe pour une période de 1 an.

En tant que
Fund Settlement Officer
, vos différentes responsabilités seront de :

  1. Assurer l'enrichissement, la validation, la comptabilisation et la liquidation des ordres de bourse sur fonds transmis par la salle des marchés ;
  2. Surveiller le bon déroulement des opérations reçues via le flux électronique SWIFT (MT515);
  3. Intervenir en cas de rejets ou anomalies et identifier les éventuels problèmes récurrents, afin de garantir la comptabilisation et la liquidation des exécutions en bonne et due forme et de maintenir, voire d'améliorer le niveau d'automatisation au jour le jour ;

Profil

Intéressé·e par le domaine des fonds, vous recherchez à rejoindre une équipe back-office dans une Banque reconnue pour son excellence et ses valeurs humaines.

  1. Vous êtes détenteur·trice d'un diplôme en économie/gestion et disposez idéalement de connaissances dans le domaine des fonds.
  2. Vous êtes dynamique, proactif·ve et doté·e d'un esprit d'équipe.
  3. Vous possédez de bonnes capacités de communication écrite et orale.
  4. Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais à l'écrit et à l'oral. La maîtrise de l'allemand constitue un atout.

Convaincu·es que notre diversité fait notre force, nous sommes signataires de la Charte de la Diversité, Lëtzebuerg. Attentifs à l'égalité des chances, nous nous engageons à travers des actions concrètes, notamment en faveur des jeunes talents, des femmes, des collaborateurs seniors…

Vous souhaitez …

  1. rejoindre des équipes composées de femmes et d'hommes d'horizons multiples, aux parcours et compétences complémentaires,
  2. vous développer dans un cadre de travail respectant l'équilibre vie privée-vie professionnelle ;
  3. évoluer dans un environnement propice à l'épanouissement de tous les talents…

Adressez-nous votre CV accompagné d'une lettre de motivation via notre Espace Candidats.

Pour information, un extrait du casier judiciaire de moins de 2 mois vous sera demandé avant la conclusion de tout contrat de travail.

  • Senior Client Relationship Manager, ManCo

    il y a 4 jours

    Howald, Luxembourg Gen II Fund Services Temps plein

    The role includes the responsibility for building and strengthening relationships with clients and overseeing the overall relationship and of the service delivery quality. Acting as a primary point of contact, understanding client needs and objectives, and collaborates with internal teams to deliver tailored solutions and excellent service. Prepare regular...

  • Derivatives Et Market Settlement Officer

    il y a 7 jours

    Howald, Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: A la Banque de Luxembourg, nous desservons trois types de clients : les clients privés, les clients entreprises de type familial et les clients professionnels issus des métiers de la gestion d'actifs. L'équipe Derivatives & Market Settlement au sein du département...

  • Fund Accounting Officer 1

    il y a 2 jours

    Howald, Luxembourg GEN II Luxembourg Services SARL Temps plein

    **THE LUXEMBOURG BUSINESS** Gen II Luxembourg Services offers Private Equity and Real Estate administration services, providing Gen II US clients, and new US and European sponsors with the capability to have a Luxembourg base of operations and trusted partner in Europe. The business offers a fully customizable service plan for sponsors seeking to establish...

  • Risk Management Officer

    il y a 4 jours

    Howald, Luxembourg ONE group solutions Temps plein

    ONE group solutions provides next generation fund management solutions delivered by a hand-picked team of senior industry experts and supported by NextGen technology. We provide third-party Management Company, Corporate Secretary, Regulatory and Strategic Consulting, and Governance Technology solutions. The group, headquartered with full substance in...

  • Depositary Officer 1

    il y a 2 semaines

    Howald, Luxembourg Gen II Luxembourg Services Temps plein

    **JOB TITLE: Depositary Officer 1** **DEPARTMENT: Depositary** **Employing Company: Gen II Luxembourg Services SARL** **THE GROUP** Gen II Fund Services is one of the largest global independent private equity fund administrators, with over $900 billion of private capital under administration. Gen II services 6,500+ fund entities with a 99% client...

  • Compliance Officer 2

    il y a 4 jours

    Howald, Luxembourg Gen II Luxembourg Services Temps plein

    **JOB TITLE: Officer 2** **DEPARTMENT: Compliance** **Employing Company: Gen II Luxembourg Services SARL (GenIILS)** **THE GROUP** Gen II Fund Services is one of the largest global independent private equity fund administrators, with over $900 billion of private capital under administration. Gen II services 6,500+ fund entities with a 99% client...

  • Junior Legal Counsel

    il y a 2 semaines

    Howald, Luxembourg ONE group solutions Temps plein

    ONE group solutions provides next generation fund management solutions delivered by a hand-picked team of senior industry experts and supported by NextGen technology. We provide third-party Management Company, Corporate Secretary, Regulatory and Strategic Consulting, and Governance Technology solutions. The group, headquartered with full substance in...

  • Pere Fund Administration

    il y a 7 jours

    Howald, Luxembourg Gen II Luxembourg Services Temps plein

    **JOB TITLE: Senior Manager** **DEPARTMENT: Client Services** **Employing Company: Gen II Luxembourg Services SARL** **THE GROUP** Gen II Fund Services is one of the largest global independent private equity fund administrators, with $900 billion of private capital under administration. Gen II services 6,500+ fund entities with a 99% client retention...

  • Senior Officer

    il y a 2 jours

    Howald, Luxembourg Gen II Luxembourg Services Temps plein

    **JOB TITLE**:Senior Officer - Treasury Management M/F** **DEPARTMENT: Client Services** **Employing Company: Gen II Luxembourg Services SARL** **THE GROUP** Gen II Fund Services is one of the largest global independent private equity fund administrators, with over $900 billion of private capital under administration. Gen II services 6,500+ fund entities...

  • Investor Services Luxembourg

    il y a 7 jours

    Howald, Luxembourg GEN II Luxembourg Services SARL Temps plein

    This is an exciting opportunity to be involved in the Luxembourg entity and become a key member of our team as we continue to substantially grow our business and build out our European operating model. The role sits within the Investor Services, Registration and Transfer Agency Department and is directly accountable to the Investor On-boarding and AML/KYC...

  • Central Administration and Depositary Governance

    il y a 12 heures

    Howald, Luxembourg Apex Group Luxembourg Temps plein

    Apex are working with a client that is currently looking for a Central Administration and Depositary Governance (CADGOV) Manager to support our growing operations in the Central Administration / Depositary governance department. This is a full-time hybrid role that comes with a favorable salary and benefits package. As a Central Administration and Depositary...