Cdd - Fund Manager Operations Officer (M/F) (H/F)

il y a 3 semaines

Luxembourg Amundi Temps plein

**Description du poste**:
Your Responsibilities:

- Production of monthly & quarterly Trailer Fee calculations for distributors within the agreed timeframes
- Assets under management reconciliation based on distributors statement
- Review and set up of Trailer Fee conditions and distributor network in the in-house system based on distribution agreements
- Perform verification of the Trailer Fee calculations and payments and ensure adherence to all established procedures and controls
- Investigate and follow up on distributors queries related to calculations, agreements, and payments
- Prepare reports to Asset Managers for Finance purpose (monthly Accruals, payments interface in the accounting, ad-hoc reportings based on Asset Manager’s needs).
- Date de prise de fonction
01/04/2025Durée
12 moisPoste avec management
NonNiveau d'étude minimum
Bac + 3 / L3Formation / Spécialisation
Your Background :University or Bachelor’s degree in Accounting, Economics or Finance
Excellent knowledge of MS Office, especially Excel. VBA programming skills is a plus
Fluency in French and EnglishDemonstrate insight of the finance industryA first experience in depositary, custody or fund administration is considered as an advantage
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ansCompétences recherchées
Excellent communication skills with the ability to develop strong team and client trust relationships through business-oriented mind-set
Result oriented, can-do spirit and proactive mindset
Strong analytical and organizational skillsAbility to work under pressureAttention to detail and proven ability to handle complexity and competing prioritiesOutils informatiques
Word, ExcelLangues
Français / Anglais- **Entreprise Amundi**:
Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs. Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3]. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. [1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021 [2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo [3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

  • Fund Manager Operations Intern

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Fund Channel Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste**: Fund Manager Operations Intern H/F H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 12 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2021 **Poste avec management**: Non **Missions**: A fully owned subsidiary of Amundi,...

  • Cdd - Tax Operation Officer (H/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - TAX OPERATION OFFICER (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : IFS000289) **BNP Paribas Asset Management** exerce pour le groupe BNP Paribas, un des leaders européens des services bancaires et financiers, le métier de la gestion d'actifs pour compte de tiers. Filiale dotée de ses moyens propres, **BNP Paribas Asset Management** gère 263 milliards d'euros, et...

  • Cdd - Tax Operation Officer (H/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - TAX OPERATION OFFICER (H/F) (JOB NUMBER: IFS000289) **BNP Paribas Asset Management** exerce pour le groupe BNP Paribas, un des leaders européens des services bancaires et financiers, le métier de la gestion d'actifs pour compte de tiers. Filiale dotée de ses moyens propres, **BNP Paribas Asset Management** gère 263 milliards d'euros, et est un...

  • Cdd Investor Services Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD INVESTOR SERVICES OFFICER (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : AFS000765) **_Securities Services of BNP Paribas,_**_ a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - _The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to...

  • Cdd - Fund Accountant (H/F)

    il y a 6 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - FUND ACCOUNTANT (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : AFS000815) - The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration,...

  • Cdd Fa Audit Coordination Officer

    il y a 5 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD FA AUDIT COORDINATION OFFICER (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : AFS000766) - The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund...

  • Cdd - Kyc Officer (H/F)

    il y a 6 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - KYC OFFICER (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : KYC000046) - Depuis mai 2009, _**_BGL BNP Paribas_**_ fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers_ - Avec _**_BGL BNP Paribas_**_, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de...

  • Cdd - Kyc Officer (H/F)

    il y a 6 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - KYC OFFICER (H/F) (JOB NUMBER: KYC000048) - Depuis mai 2009, _**_BGL BNP Paribas_**_ fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers_ - Avec _**_BGL BNP Paribas_**_, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de...

  • Cdd - Client Services Fund Dealing Services (H/F)

    il y a 1 semaine

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - CLIENT SERVICES FUND DEALING SERVICES (H/F) (JOB NUMBER: LUX022188) - Securities Services - Luxembourg Branch ranks amongst the top providers of Fund Services in Luxembourg._ - The BNP Paribas Group is one of the largest financial institutions in the Grand-Duchy of Luxembourg and the Securities Services team provides a wide range of asset-servicing...

  • Fund Domiciliation Officer for Private Capital

    il y a 7 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    FUND DOMICILIATION OFFICER FOR PRIVATE CAPITAL (H/F) (JOB NUMBER: LUX022243) - The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund...

  • Cdd - Client Service Officer - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - CLIENT SERVICE OFFICER - H/F (NUMÉRO DE L'EMPLOI : GGPCSOCDD) **BNP Paribas Wealth Management** représente l'activité de Banque Privée du groupe BNP Paribas. Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée, **BNP Paribas Wealth Management **propose aux clients fortunés un accompagnement global sur l'ensemble de leurs...

  • Fund Operations Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Moonfare GmbH Temps plein

    Private equity funds have long been one of the most attractive investment opportunities, outperforming public market benchmarks, like the S&P 500. But these funds have also been difficult or impossible to access, especially for individuals. Onerous paperwork, high investment minimums (~€10m) and difficulty picking a fund have all been hurdles that kept...

  • Fund Operations Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Anderson RH Temps plein

    At least 5-7 years of relevant experience in the areas of alternative investment fund administration - Good knowledge of the alternative investment fund industry (including AML-CFT/KYC environment) - Fluent in English (written and oral) level B1. French is real asset (with colleagues) - We are looking for a Fund Operations Officer with good knowledge of the...

  • Investment Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    INVESTMENT COMPLIANCE OFFICER (H/F) - CDD DE 6 MOIS (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022157) **_Cardif Lux Vie,_**_ compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, exerce et développe ses activités sur le marché local et international._ - Elle propose une gamme de produits d’épargne et d'assurance pour une clientèle high-net-worth individual et pour les...

  • Private Capital Fund Administration Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    PRIVATE CAPITAL FUND ADMINISTRATION OFFICER (H/F) - PERMANENT CONTRACT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : BNPSUC PCFA) - he Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to...

  • Private Capital Fund Administration Officer

    il y a 7 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    PRIVATE CAPITAL FUND ADMINISTRATION OFFICER (H/F) - PERMANENT CONTRACT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022300) - he Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to...

  • Kyc/aml Officer

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Citco Fund Services Temps plein

    **KYC/AML Officer**: Luxembourg **About Citco** Citco is a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with more than 7,000 staff across 80 offices worldwide. With more than $1 trillion in assets under administration, we deliver end-to-end solutions and exceptional service to meet our clients’ needs. **About the Team...

  • Cdd Cash Clearing

    il y a 2 semaines

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD CASH CLEARING & INVESTIGATION OFFICER (M/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : LUX022074) **_Le métier Securities Services de BNP Paribas_**_, filiale du groupe BNP Paribas, figure parmi les premiers intervenants européens en matière de conservation de titres._ - Dans ce dispositif, l_**_e métier Securities Services de BNP Paribas_**_ - Succursale de Luxembourg...

  • Cdd - Senior Legal Counsel (H/F)

    il y a 7 jours

    Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    CDD - SENIOR LEGAL COUNSEL (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : BNP024285) **BNP Paribas Asset Management** is the asset management company of the BNP Paribas group. With assets under management totalling over EUR 500 billion and a staff of more than 4,000 present in over 40 countries, **BNP Paribas Asset Management** offers a comprehensive range of financial...

  • Vice-president Aml/cdd

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Citco Fund Services Temps plein

    **VP AML/CDD - Luxembourg**: **About Citco** Citco is a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across 80 offices worldwide. With more than $1.8 trillion in assets under administration, we deliver end-to-end solutions and exceptional service to meet our clients’ needs. **About the Team & Business...