Trésorier - Suivez Le Cash D’un Fonds de Fonds

**TRESORIER** **ACTEUR MAJEUR DES FONDS D’INVESTISSEMENT** **LA DEFENSE**: Vous évoluez en BIG 4 ou dans un acteur déjà bien établi de l’Asset Management ? Vous êtes quelqu’un d’analytique ? Vous adorez les chiffres et les investissements ? Vous vous considérez comme un excellent gestionnaire ? Peut-être même vous vous amusez à suivre votre...

Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change…) ;Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que...DescriptionVous assurez le suivi quotidien des...

**Introduction**: - Vous avez un esprit entrepreneur et des solides compétences en comptabilité de fonds (_**_hedge funds, private equity et real estate_**_) ? Rejoindre une équipe à taille humaine profitant d'un environnement et _**_réseau international_**_ vous motive ? _ - Notre client, un _**_service provider_**_ localisé à Luxembourg-ville,...

Vous avez un esprit entrepreneur et des solides compétences en comptabilité de fonds (_**_hedge funds, private equity et real estate_**_) ? Rejoindre une équipe à taille humaine profitant d'un environnement et _**_réseau international_**_ vous motive ? _ - Notre client, un _**_service provider_**_ localisé à Luxembourg-ville, cherche à agrandir son...

POSTE - Rôle-clé d'accompagnement dans la mise en oeuvre de la solution opérationnelle de valorisation et comptabilisation des fonds d'assurance (test, définition des règles et procédures) ; - Coordination et contrôle des travaux ; - Collecte et intégration et vérification des opérations relatives la production de la VNI (transactions sur...

En vue de renforcer son Service Support Large Clients, Spuerkeess recherche activement Un Assistant administratif et juridique - Fonds d’investissement (M/F) Réf. SLC2337 **Profil recherché**: - Titulaire d’un BTS (p.ex. assistant juridique) ou Bachelor en droit; - Une première expérience dans le domaine des fonds d’investissement, ainsi que...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s’inscrit dans le cadre de l’activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d’assurance (fonds internes, fonds externes). A ce titre, vous serez principalement en charge des...

Analyste expérimenté en fonds d'investissement (OPCVM, OPC, FIS, SICAR) (m/f)MissionAu sein du département Surveillance Prudentielle et Gestion des risques du Métier OPC, la division SPII est notamment en charge (i) de la revue des documents de clôture (à savoir rapports annuels, lettres de recommandations, questionnaires d'auto-évaluation et rapports...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s’inscrit dans le cadre de l’activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d’assurance (fonds internes, fonds externes). A ce titre, vous serez principalement en charge des...

HIKMA SOLUTIONS recherche pour l'un de ses clients un "Business Analyst Fonds d'investissements" pour une mission longue dure. **Il s'assurera de**: La ralisation des analyses, Du suivi des tests mtiers, Du suivi post mise en production et des volutions Du support de production **Comptences recherches**: Connaissances indispensables du domaine de la...

Dein zukünftiges Team Unser Regulatory Intelligence & Services (RIS)-Team kombiniert fundierte Branchenkenntnisse mit technischem Fachwissen in der Investmentfondsbranche, mit dem wir unseren Kunden proaktiv innovative Dienstleistungen im Bereich Compliance und Regulierung anzubieten. Wir decken verschiedene Bereiche der Einhaltung von Vorschriften ab und...

Caceis Bank Luxembourg LuxembourgPosted 1 day ago Contract Competitive - Cash Reconciliation Officer H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private...

**Description** **Profile** - 5 ans d'expérience au minimum dans le secteur de la gestion de fonds, de préférence à un poste de comptable de fonds ou à un poste similaire d'administration de fonds. - Au moins 3 ans d'études en comptabilité ou en économie et/ou comptable qualifié ou partiellement qualifié (c'est-à-dire ACA, ACCA, CIMA ou...

Gestionnaire en risques de fonds d'investissement – Affaires internationales (m/f)Rôle & responsabilitésPréparer et, en tant que représentant de la CSSF, participer et contribuer aux groupes de travail nationaux, européens et internationaux portant sur des thématiques de gestion des risques et de stabilité financière dans le domaine des fonds...

**Statut** : Employé de l'État **Qui recrute ?**: Commission de Surveillance du Secteur Financier **Missions**: - Effectuer la surveillance prudentielle d’un portefeuille diversifié de fonds d’investissement (OPCVM, OPC, FIS, SICAR) suivant une approche basée sur les risques: - Sur base des documents de clôture annuels des fonds (par ex....

Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un environnement très...

**Introduction**: - Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un...

Vous aspirez à mettre vos compétences en collecte de fonds au service d'une ONG de développement luxembourgeoise qui s'engage pour une société plus solidaire, plus juste et plus durable dans les pays du Sud et au Luxembourg, et qui place le respect et la mise en œuvre des droits fondamentaux de l'humain au cœur de ses actions ? Vous êtes motivé·e...

Vous aspirez à mettre vos compétences en collecte de fonds au service d'une ONG de développement luxembourgeoise qui s’engage pour une société plus solidaire, plus juste et plus durable dans les pays du Sud et au Luxembourg, et qui place le respect et la mise en œuvre des droits fondamentaux de l’humain au cœur de ses actions ? Vous êtes...

Gestionnaire en risques de fonds d’investissement – Affaires internationales (m/f)Rôle & responsabilitésPréparer et, en tant que représentant de la CSSF, participer et contribuer aux groupes de travail nationaux, européens et internationaux portant sur des thématiques de gestion des risques et de stabilité financière dans le domaine des fonds...