Comptable de Fonds

il y a 4 semaines


Luxembourg Harry Hope. Temps plein

POSTE
- Rôle-clé d'accompagnement dans la mise en oeuvre de la solution opérationnelle de valorisation et comptabilisation des fonds d'assurance (test, définition des règles et procédures) ;
- Coordination et contrôle des travaux ;
- Collecte et intégration et vérification des opérations relatives la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats) ;
- Réconciliation des positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable (Soliam) ;
- Comptabilisation des produits dérivés ;
- Intégration des opérations sur titres ;
- Calcul des VNI des fonds ;
- Contrôles de cohérence (fluctuations des cours des sous-jacents, variation de VNI entre deux périodes, etc) ;
- Diffusion des rapports de valorisation.

PROFIL

**Compétences techniques ou linguistiques**:

- Maîtrise de l'ensemble des étapes de l'activité de valorisation des fonds d'investissement : connectivité et capture de l'information, intégration des données, réconciliation, calcul et contrôle de valeur nette d'inventaire
- Maîtrise du fonctionnement et du cycle de vie des instruments financiers classiques et complexes (actions, obligations, fonds, produits structurés, instruments dérivés, private equity,...)
- Bonne maîtrise d'excel
- Langue : Français, Anglais



  • Luxembourg Axis Temps plein

    **Description** **Profile** - 5 ans d'expérience au minimum dans le secteur de la gestion de fonds, de préférence à un poste de comptable de fonds ou à un poste similaire d'administration de fonds. - Au moins 3 ans d'études en comptabilité ou en économie et/ou comptable qualifié ou partiellement qualifié (c'est-à-dire ACA, ACCA, CIMA ou...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un environnement très...


  • Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre partenaire une fiduciaire en place sur le Luxembourgeois depuis plus de 30 ans recherche pour une entrée immédiate, un comptable capable de pouvoir s'occuper de superviser une équipe et également de s'occuper de la partie production. Rejoignez cette fiduciaire stable, où le turn over est casi inexistant, où vos collègues sauront se substituer...


  • Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Notre partenaire une fiduciaire en place sur le Luxembourgeois depuis plus de 30 ans recherche pour une entrée immédiate, un comptable capable de pouvoir s'occuper de superviser une équipe et également de s'occuper de la partie production. Rejoignez cette fiduciaire stable, où le turn over est casi inexistant, où vos collègues...


  • Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Manager Comptable de Fonds - Supervisez une Equipe, Fonds Régulés Nous sommes actuellement en collaboration avec une PSF localisée à Luxembourg-Ville. Les bureaux de ce PSF sont plaisants et localisés à proximité d’un parc, ce qui vous permettra de prendre une pause pour manger votre déjeuner en plein air. Ce PSF se compose d’un peu plus...

  • Comptable (M/F)

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un: **Comptable (M/F)**: (Référence poste DAF-COMPTA-24-01) Vous êtes rattaché au service Comptabilité et vous apportez un soutien général dans différentes...

  • Senior Comptable

    il y a 1 mois


    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior Comptable - Titrisation & Fonds, Fiduciaire à Cessange Nous collaborons actuellement avec une fiduciaire localisée au sud de Luxembourg-ville, et existant depuis moins de 10 ans au Luxembourg. Cette fiduciaire propose l’intégralité des services qu’une fiduciaire peut mettre à disposition pour ses clients. Par ailleurs, son portefeuille de...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: - Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._ - Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un...

  • Comptable de Fonds

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Abiomis Temps plein

    Permanent Luxembourg 4800€/mois RT294 Ce PSF fait partie d’un groupe composé d’une centaine de personnes, vous évoluerez dans un groupe d’une quinzaine de personnes ce qui vous permettra de bénéficier d’une réelle proximité avec vos collègues et vos clients. Même si cette société fait partie d’une groupe, toutes les décisions sont...


  • Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Vous recherchez une nouvelle opportunité professionnelle en tant que senior comptable spécialisé dans les fonds immobiliers et d'investissement privé ? Nous avons une proposition intéressante pour vous ! Notre client est une entreprise de premier plan dans le **domaine des services financiers**, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et de...

  • Comptable de Fonds

    il y a 3 semaines


    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Comptable de Fonds - Excellent Equilibre de Vie, PSF Grandissant Ce PSF fait partie d’un groupe composé d’une **centaine de personnes**, vous évoluerez dans un groupe d’une quinzaine de personnes ce qui vous permettra de bénéficier d’une réelle **proximité avec vos collègues et vos clients**. Même si cette société fait partie d’une...

  • Comptable Fonds Assurance

    il y a 6 jours


    Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s’inscrit dans le cadre de l’activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d’assurance (fonds internes, fonds externes). A ce titre, vous serez principalement en charge des...

  • Senior Comptable

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Abiomis Temps plein

    Permanent Luxembourg 65000€ bruts/an RT286 Nous collaborons actuellement avec une fiduciaire localisée au sud de Luxembourg-ville, et existant depuis moins de 10 ans au Luxembourg. Cette fiduciaire propose l’intégralité des services qu’une fiduciaire peut mettre à disposition pour ses clients. Par ailleurs, son portefeuille de clients se compose...

  • Comptable Fonds Assurance-

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s’inscrit dans le cadre de l’activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d’assurance (fonds internes, fonds externes). A ce titre, vous serez principalement en charge des...

  • Analyste Financier

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour entrée immédiate, à temps plein et pour une durée déterminée de 12 mois un: **Analyste Financier (M/F)**: **CDD 12 mois** En tant qu’Analyste Financier, vous assisterez le responsable du contrôle de gestion dans le cadre d’un...

  • Comptable de Fonds

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: - Vous avez un esprit entrepreneur et des solides compétences en comptabilité de fonds (_**_hedge funds, private equity et real estate_**_) ? Rejoindre une équipe à taille humaine profitant d'un environnement et _**_réseau international_**_ vous motive ? _ - Notre client, un _**_service provider_**_ localisé à Luxembourg-ville,...

  • Comptable de Fonds

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Vous avez un esprit entrepreneur et des solides compétences en comptabilité de fonds (_**_hedge funds, private equity et real estate_**_) ? Rejoindre une équipe à taille humaine profitant d'un environnement et _**_réseau international_**_ vous motive ? _ - Notre client, un _**_service provider_**_ localisé à Luxembourg-ville, cherche à agrandir son...

  • Comptable D'entreprise

    il y a 4 semaines


    Luxembourg Triangle solutions RH Temps plein

    **La fonction**: Lorsque vous rejoignez cette entreprise, vous travaillerez aux côtés de leaders innovants qui établissent les normes responsables de leur réputation de leader de l'industrie aujourd'hui, et vous participerez à façonner l'avenir dans les années à venir. Responsabilités: En tant que comptable d'entreprise, vous soutiendrez les...


  • Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Temps plein

    En vue de renforcer son Service Support Large Clients, Spuerkeess recherche activement Un Assistant administratif et juridique - Fonds d’investissement (M/F) Réf. SLC2337 **Profil recherché**: - Titulaire d’un BTS (p.ex. assistant juridique) ou Bachelor en droit; - Une première expérience dans le domaine des fonds d’investissement, ainsi que...


  • Luxembourg, Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Temps plein

    Analyste expérimenté en fonds d'investissement (OPCVM, OPC, FIS, SICAR) (m/f)MissionAu sein du département Surveillance Prudentielle et Gestion des risques du Métier OPC, la division SPII est notamment en charge (i) de la revue des documents de clôture (à savoir rapports annuels, lettres de recommandations, questionnaires d'auto-évaluation et rapports...