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Administrateur de fonds

Il y a 2 mois

Luxembourg Axis Temps plein
Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change…) ;Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que...

Description

Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change…) ;
Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;
Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de valorisation des instruments financiers et de la valeur globale du fond ;
Vous suivrez le démarrage des nouveaux fonds internes ;
Vous serez en contact et échangerez en interne avec les différentes équipes de la Direction des opérations ainsi qu'en externe avec les banques dépositaires ;
Vous analyserez les virements non rapprochés dans l’outil de passage d’ordres et alerter l’équipe compétente ;
Vous suivrez et valorisez un portefeuille de banques que vous mettrez à disposition dans l'outil de reporting.
Vous contribuerez à la mise en œuvre de solutions permettant d’améliorer et de faciliter le temps de traitement des tâches liées à l’activité.

Profile

Vous avez obtenu un Bac+3 dans le domaine de l’assurance, de la comptabilité, de la banque ou dans un domaine relatif au secteur financier ;
Vous vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de l’assurance-vie ou bancaire/fonds avec des notions en matière d’assurance-vie et de produits financiers ;
Vous parlez parfaitement le français et l’anglais. des connaissances en italien sont considérées comme un atout ;
Vous maitrisez des outils d’actifs comme CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds ainsi que Bloomberg et Telekurs ;
Vous êtes dynamique, curieux, organisé et vous aimez les chiffres ainsi que le contact client.

Offer

Notre Client vous offre une expérience d'un an au sein du société de renom.

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  • Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur

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    il y a 1 semaine

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    il y a 3 jours

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    il y a 2 jours

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