Comptable de Fonds
il y a 23 heures
Forte de 150 ans d'histoire, Degroof Petercam est une institution financière de référence détenue par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme depuis 1871.
Qu'ils soient investisseurs privés ou institutionnels, ses clients bénéficient d'une combinaison unique de services alliant la gestion patrimoniale, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif, les opérations sur les marchés financiers et l'ingénierie financière.
Présente au Luxembourg depuis 1987, Degroof Petercam Luxembourg emploie plus de 400 collaborateurs répartis sur trois entités situées dans la zone d'activité de La Cloche d'or : la Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., Degroof Petercam Asset Services S.A. et Degroof Petercam Insurance Broker S.A.
Job description:
Missions et responsabilités
- Vous comptabilisez toutes les transactions : achats/ventes de titres, variations des avoirs liquide, revenus, charges, souscriptions et rachats de parts, éventuels dividendes payés, etc.
- Vous calculez les valeurs nettes d'inventaires (VNI) de fonds dans le respect des prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois et de droit belge
- Vous prenez en compte l'ensemble des opérations qui doivent être comptabilisées dans la VNI en collaboration avec les différents services internes et les contreparties externes ;
- Vous réconciliez l'ensemble des parts en circulation, positions titres, cash, dividendes, stock-lending avec la banque dépositaire, les agents de transfert ainsi que les contreparties externes
- Vous effectuez l'ensemble des vérifications reprises dans la Check-List de contrôle VNI ;
- Vous suivez les provisions de frais en fonction des différents paiements effectués tout en mentionnant toute anomalie de paramétrage
- Vous recherchez, analysez, évaluez et validez les opérations sur titres
- Vous contrôlez et validez les fluctuations de portefeuille en fonction des seuils définis et en collaboration avec le service Pricing
- Vous validez et diffusez les VNI et envoyez les différents rapports ;
- Vous répondez aux demandes audit, clients et envoyez les reportings hebdomadaires
- Vous comptabilisez les commissions de performance en collaboration avec le service OPC Support
- Vous traitez des revenus définitivement taxés (RDT)
- Vous calculez le dividende distribuable
- Vous participez aux clôtures annuelles et semi-annuelles
- Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité, économie ou finance et vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans dans la comptabilité de fonds
- Vous maitrisez le système comptable GP3
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et des responsabilités
- Vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie
- Vous avez une bonne connaissance d'Excel
- Vous vous exprimez couramment aussi bien à l'oral qu'à l'écrit en français et en anglais
Rejoindre Banque Degroof Petercam, c'est faire partie d'un groupe international aux racines familiales, forte de 150 ans d'expérience.
Nous sommes fiers de compter 1.500 professionnels talentueux dans nos rangs, avec des bureaux en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie et en Suisse. Leur vaste expertise combinée et leur solide savoir-faire garantissent à nos clients un service de grande qualité.
Nous soutenons ceux qui ont l'ambition de progresser sans faire de compromis : investisseurs, entrepreneurs, institutions, entreprises et membres de notre personnel.
Nous nous engageons à investir dans nos collaborateurs et à créer un environnement de travail optimal pour attirer et retenir les meilleurs talents.
Profile description:
Pour garantir son honorabilité, le candidat devra fournir un extrait de casier judiciaire avant toute embauche.
La règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, concernant le traitement et la préservation des données à caractère personnel des travailleurs de l'employeur, est appliquée grâce au « Data Privacy Policy » et à l' «Employee Privacy Charter» en vigueur, consultables sur le site Internet de l'entreprise : https://assets.degroofpetercam.com/fr/protection-vie-privee/charte-lu.pdf.
Education level: Bachelor's Degree
Work experience: 3-4 years
Start contract date: 03-01-25
Contract duration: From 6 to 9 months
APCT1_LU
-
Comptable de Fonds Spécialisé
il y a 1 mois
Luxembourg City Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Temps pleinProfession Comptable de FondL'intitulé de cette fonction résume fidèlement les responsabilités attachées à ce poste. Nous sommes un établissement bancaire diversifié, possédant une longue histoire et une expertise reconnue en gestion financière.Nous recherchons un comptable chevronné pour renforcer notre équipe financière. Vos compétences...
-
Comptable Expert dans les Fonds d'Investissement
il y a 1 semaine
Luxembourg City AUSTIN BRIGHT S.àr.l. Temps pleinOffre de poste : Comptable ExpertRéférence APCT1_LUDans le contexte de notre client, un PSF convivial et dynamique, nous recherchons un comptable talentueux pour gérer un portefeuille varié de fonds d'investissement privés et immobiliers (PE/RE). Vos responsabilités principales :Vous serez chargé(e) de la gestion complète de la comptabilité,...
-
Comptable expérimenté en Supervision
il y a 4 semaines
Luxembourg City Fonds du Logement Temps pleinFonds du LogementSitué dans le Grand-Duché de Luxembourg, Fonds du Logement est un établissement public qui joue un rôle clé dans la fourniture d'habitations abordables. Nous sommes à la recherche d'un comptable expérimenté pour rejoindre notre service comptabilité.Description de l'emploiFonction: Le candidat sera responsable de la...
-
Fonctionnaire comptable de fonds spécialisé
il y a 3 jours
Luxembourg City AUSTIN BRIGHT S.àr.l. Temps pleinInformations sur l'entrepriseAustin Bright S.àr.l. est une société réputée dans le domaine du recrutement, spécialisée dans la recherche et la sélection de profils évoluant dans le secteur bancaire et financier.Nous sommes une équipe d'experts passionnés par notre travail, déterminés à offrir un service personnalisé, multilingue et...
-
Comptable de Fonds Psf à La Gare
Il y a 2 mois
Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un PSF situé à la gare, souhaite agrandir son équipe et recherche un **comptable de fonds.** Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à **taille humaine** pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un **environnement très dynamique** où vous apprendrez...
-
Comptable de Fond Proximité Avec La Belgique
il y a 1 jour
Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un service provider luxembourgeois proche de la frontière belge, recherche activement un comptable senior, spécialisé dans les fonds Private Equity et Real Estate._ - L'emplacement de la société est idéal pour les frontaliers belges et français qui recherchent à éviter le trafic du centre du Luxembourg. Vous gagnerez un temps...
-
Comptable de Fonds
Il y a 7 mois
Luxembourg BK PARTNERS SA - BK CONSULTING GROUP Temps plein**BK CONSULTING GROUP** est une société de conseil en technologies de l'information composée de 700 collaborateurs dans les secteurs financiers et énergétiques en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Notre proposition de valeur réside dans notre double compétence informatique et métier qui nous positionne comme un partenaire de niche...
-
Fund Accountant
il y a 12 heures
Luxembourg BK PARTNERS SA - BK CONSULTING GROUP Temps plein**BK CONSULTING GROUP** est une société de conseil en technologies de l'information composée de 700 collaborateurs dans les secteurs financiers et énergétiques en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Notre proposition de valeur réside dans notre double compétence informatique et métier qui nous positionne comme un partenaire de niche...
-
Comptable de Fonds Junior
Il y a 7 mois
Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre client, un **groupe financier dynamique** situé au Luxembourg, recherche actuellement un **comptable de fonds junior** pour rejoindre leur équipe passionnée. Ils sont une entreprise reconnue dans le domaine des services financiers, spécialisée dans la gestion de patrimoine et la planification successorale. Leur engagement envers l'excellence, la...
-
Senior Comptable
il y a 12 heures
Luxembourg Abiomis Temps plein**Senior Comptable - PSF à Howald, Fonds d’Investissements et Titrisation Cela fait maintenant **plus de 5 ans** que notre partenaire du jour, un PSF localisé à Luxembourg, dessert fidèlement et efficacement sa clientèle en matière de **fiscalité**, de **comptabilité**, et de services **juridiques** et **légaux**. Ce PSF est en recherche d’un...
-
Comptable de Fonds
il y a 3 semaines
Luxembourg City Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Temps pleinNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Gestion Financière pour rejoindre notre équipe à Banque Degroof Petercam Luxembourg SA. Cette opportunité est idéale pour les professionnels qui veulent mettre leur expertise comptable au service des clients et contribuer au succès de notre institution financière de référence.Salaire estimé : 65...
-
Comptable (M/F)
Il y a 7 mois
Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinLe Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un: **Comptable (M/F)**: (Référence poste DAF-COMPTA-24-01) Vous êtes rattaché au service Comptabilité et vous apportez un soutien général dans différentes...
-
Comptable (M/F)
Il y a 7 mois
Luxembourg Fonds du Logement Temps pleinLe Fonds du Logement, **pour sa filiale Quartier de la Fenderie Distribution SA**, en charge des réseaux de chauffage urbain, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et pour une durée indéterminée un: **Comptable (M/F)** (Référence poste QFD-DAF-COMPT-23-02) En tant que Comptable - chargé de la facturation, vous assisterez la...
-
Comptable expérimenté
il y a 1 mois
Luxembourg City Fonds du Logement Temps pleinLe Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute au sein de son service Comptabilité, pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un :Comptable expérimenté - Clients (m/f)(Référence poste DAF-COMEXP-24-03)Rattaché au service Comptabilité, vous serez...
-
Comptable de Fonds Senior
il y a 7 jours
Luxembourg Austin Bright Temps plein**Comptable de Fonds Senior - Notre client**: Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique. Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de...
-
Comptable Expérimenté(E) en Fonds
il y a 6 jours
Luxembourg ARYSEE Temps pleinSpécialisé dans les métiers du tertiaire en France, en Belgique et au Luxembourg, le cabinet ARYSEE vous présente une opportunité à saisir immédiatement. Nous recherchons un(e) comptable expérimenté(e) avec une vaste expérience en comptabilité d'entreprises pour rejoindre le département d'administration de fonds en pleine...
-
Comptable de Fonds Senior
il y a 7 jours
Luxembourg Austin Bright Temps plein**Introduction**: **Comptable de Fonds Senior - Notre client**: Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique. Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de...
-
Comptable Fonds Et Soparfis
il y a 4 jours
Luxembourg Austin Bright Temps pleinL'un de nos partenaires de longue date est actuellement à la recherche d'un comptable de fonds. Cette structure offre divers avantages à ses employés tels que des déjeuners quotidiens livrés dans les bureaux, des bureaux en open space et un parking gratuit. De plus, être situé à proximité de la frontière belge réduira facilement votre temps de...
-
Senior Comptable
il y a 1 jour
Luxembourg Abiomis Temps pleinPermanent Luxembourg 5900€/mois RT314 Cela fait maintenant plus de 5 ans que notre partenaire du jour, un PSF localisé à Luxembourg, dessert fidèlement et efficacement sa clientèle en matière de fiscalité, de comptabilité, et de services juridiques et légaux. Ce PSF est en recherche d’un profil de Comptable Senior et expérimenté afin de...
-
Comptable de Fonds Pe-re Cloche D'or 75k€
Il y a 7 mois
Luxembourg Austin Bright Temps pleinVous recherchez une nouvelle opportunité professionnelle en tant que senior comptable spécialisé dans les fonds immobiliers et d'investissement privé ? Nous avons une proposition intéressante pour vous ! Notre client est une entreprise de premier plan dans le **domaine des services financiers**, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et de...
