Comptable de Fonds

il y a 2 semaines


Luxembourg City Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Temps plein

Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Gestion Financière pour rejoindre notre équipe à Banque Degroof Petercam Luxembourg SA. Cette opportunité est idéale pour les professionnels qui veulent mettre leur expertise comptable au service des clients et contribuer au succès de notre institution financière de référence.

Salaire estimé : 65 000 € par an

Description du poste

Mission : Compter toutes les transactions, telles que les achats/ventes de titres, variations des avoirs liquide, revenus, charges, souscriptions et rachats de parts, dividendes payés, etc.

Responsabilités

  • Calculer les valeurs nettes d'inventaires (VNI) de fonds dans le respect des prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois et de droit belge
  • Prenir en compte l'ensemble des opérations qui doivent être comptabilisées dans la VNI en collaboration avec les différents services internes et les contreparties externes
  • Réconcilier l'ensemble des parts en circulation, positions titres, cash, dividendes, stock-lending avec la banque dépositaire, les agents de transfert ainsi que les contreparties externes
  • Effectuer l'ensemble des vérifications reprises dans la Check-List de contrôle VNI
  • Rechercher, analyser, évaluer et valider les opérations sur titres
  • Contrôler et valider les fluctuations de portefeuille en fonction des seuils définis et en collaboration avec le service Pricing
  • Valider et diffuser les VNI et envoyer les différents rapports
  • Repondre aux demandes audit, clients et envoyer les reportings hebdomadaires
  • Compter les commissions de performance en collaboration avec le service OPC Support
  • Traiter des revenus définitivement taxés (RDT)
  • Calculer le dividende distribuable
  • Participer aux clôtures annuelles et semi-annuelles
Profile requis

Compétences requises

  • Titulaire d'un diplôme en comptabilité, économie ou finance
  • Minimum 3 ans d'expérience dans la comptabilité de fonds
  • Maitrise du système comptable GP3
  • Rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités
  • Esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie
  • Bonne connaissance d'Excel
  • Connaissance courante du français et de l'anglais

A propos de nous

Nous sommes une institution financière de référence, forte de 150 ans d'histoire et présente dans plusieurs pays européens. Nous sommes fiers de compter 1 500 professionnels talentueux dans nos rangs, qui travaillent tous ensemble pour offrir un service de grande qualité à nos clients.



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    Luxembourg City AGESIM Sàrl Temps plein

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    Luxembourg WACC Temps plein

    **Description du poste** Suivi des mouvements bancaires des différentes structures de nos clients, collecte des pièces justificatives, encodage des écritures comptables, ainsi que la préparation des déclarations fiscales. **Pourquoi rejoindre WACC ?** - Parce que, pour vous, la compta est un jeu de société dans lequel comprendre chaque mouvement...


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