Comptable de Fonds Spécialisé

il y a 1 mois


Luxembourg City Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Temps plein
Profession Comptable de Fond

L'intitulé de cette fonction résume fidèlement les responsabilités attachées à ce poste. Nous sommes un établissement bancaire diversifié, possédant une longue histoire et une expertise reconnue en gestion financière.

Nous recherchons un comptable chevronné pour renforcer notre équipe financière. Vos compétences exceptionnelles en comptabilité des fonds et votre expérience dans le secteur financier vous font un candidat idéal pour occuper ce poste.

Rôle et Responsabilités du Comptable de Fond
  • Votre rôle principal consiste à comptabiliser toutes les transactions liées aux fonds, y compris les achats et ventes de titres, les variations des avoirs liquides, les revenus et les charges.
  • Vous êtes responsable de calculer les valeurs nettes d'inventaire (VNI) des fonds, en respectant les prospectus, procédures, délais et principes comptables de droit luxembourgeois et belge.
  • Vos tâches comprennent également la prise en compte des opérations à comptabiliser dans la VNI, en collaboration avec les différents services internes et les contreparties externes.

Votre travail quotidien sera axé sur la recherche et l'analyse d'informations relatives aux opérations sur titres, ainsi que sur la validation des fluctuations de portefeuille en fonction des seuils définis et en collaboration avec le service Pricing.

Compétences et Qualifications Exigées
  • Diplôme en comptabilité, économie ou finance, justifiant d'une expérience minimale de 3 ans dans la comptabilité de fonds.
  • Maitrise du système comptable GP3.
  • Rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités.
  • Esprit d'équipe, autonome et capable de travailler efficacement en environnement dynamique.
  • Bonne connaissance d'Excel.
  • Maîtrise du français et de l'anglais, langues parlées couramment à l'oral et à l'écrit.

Pour garantir son honorabilité, le candidat doit fournir un extrait de casier judiciaire avant toute embauche.

L'entreprise applique la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, concernant le traitement et la préservation des données à caractère personnel des travailleurs de l'employeur.

Rémunération Estimée

La rémunération est estimée entre 55 000 € et 65 000 € par an, selon vos qualifications et expérience professionnelles.

Avantages Offerts

Nous offrons à nos collaborateurs un environnement de travail stimulant, des perspectives de carrière solides et un espace de développement personnel.

En tant que membre de notre équipe, vous bénéficierez d’une politique salariale attractive, avec des possibilités de progression professionnelle avantageuses.



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