Comptable Fonds Assurance

il y a 2 semaines


Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein
**Vos missions au quotidien**:
Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s'inscrit dans le cadre de l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance (fonds internes, fonds externes).

A ce titre, vous serez principalement en charge des activitiés suivantes:

- Rôle-clé d'accompagnement dans la mise en œuvre de la solution opérationnelle de valorisation et comptabilisation des fonds d'assurance (test, définition des règles et procédures) ;
- Coordination et contrôle des travaux ;
- Collecte et intégration et vérification des opérations relatives la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats) ;
- Réconciliation des positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable (Soliam) ;
- Comptabilisation des produits dérivés ;
- Intégration des opérations sur titres ;
- Calcul des VNI des fonds ;
- Contrôles de cohérence (fluctuations des cours des sous-jacents, variation de VNI entre deux périodes, etc) ;
- Diffusion des rapports de valorisation.

**Et si c'était vous ?**:
De formation Bac+5 en Finance de marché, vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité et d'une expérience similaire de 5 à 8 ans dans le secteur des assurances ou des fonds d'investissement.

**Compétences techniques ou linguistiques**:

- très bonne maîtrise de l'ensemble des étapes de l'activité de valorisation des fonds d'investissement : connectivité et capture de l'information, intégration des données, réconciliation, calcul et contrôle de valeur nette d'inventaire
- très bonne maîtrise du fonctionnement et du cycle de vie des instruments financiers classiques et complexes (actions, obligations, fonds, produits structurés, instruments dérivés, private equity,)
- bonne maîtrise d'excel
- grande autonomie
- Langue : Français, Anglais

**Pourquoi nous choisir ?**:
SOGELIFE est la compagnie d'assurance vie du Groupe Société Générale. Filiale de Sogécap et de Société Générale Luxembourg, SOGELIFE est établie au Luxembourg depuis 1996 et offre des solutions d'assurance vie pour une clientèle internationale dans différents pays en Europe : Luxembourg, France, Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Monaco et République Tchèque.
Dans un contexte réglementaire et financier en perpétuelle évolution, SOGELIFE poursuit son essor en accélérant son développement et en proposant des solutions et produits innovants.
Diversité et pluralité, la richesse des profils des 140 collaborateurs de SOGELIFE illustre notre volonté de proposer des solutions internationales de qualité.

En intégrant SOGELIFE, vous rejoindrez une entreprise à taille humaine au sein d'un grand Groupe, privilégiant la qualité des contacts et la réactivité.

Nous sommes un **employeur garantissant l'égalité des chances** et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à **promouvoir tous les talents**, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.
- Référence:

- **23000FK9**
- Entité:

- **Sogelife**
- Date de début:

- **15/06/2023**
- Date de publication:

- **12/05/2023
  • Comptable Fonds Assurance-

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s'inscrit dans le cadre de l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance (fonds internes, fonds externes).A ce titre, vous serez principalement en charge des activitiés...

  • Comptable de Fonds

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Abiomis Temps plein

    PermanentLuxembourg Ville, Luxembourg5000€/moisMF309En pleine croissance, notre partenaire est un PSF situé en plein Centre-Ville du Luxembourg. Régulé par la CSSF, le PSF gère une clientèle composé de fonds régulés/non régulés PE/RE depuis plus de 6 ans. Les dossiers sont très intéressants de par la clientèle attrayante et prestigieuse et la...

  • Comptable de Fonds

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg BK PARTNERS SA - BK CONSULTING GROUP Temps plein

    **BK CONSULTING GROUP** est une société de conseil en technologies de l'information composée de 700 collaborateurs dans les secteurs financiers et énergétiques en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Notre proposition de valeur réside dans notre double compétence informatique et métier qui nous positionne comme un partenaire de niche...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Comptable de Fonds Senior - Notre client**:Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de...

  • Comptable de Fonds Senior

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    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**:**Comptable de Fonds Senior - Notre client**:Notre partenaire, une** ManCo** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe soudée et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre partenaire, une** Management Company** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe stable et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de services fiduciaires, et d'agent de...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**:Notre partenaire, une** Management Company** située à Luxembourg ville, recherche actuellement un **Comptable de Fonds Senior **afin de renforcer leur équipe stable et dynamique.Cette entreprise à **taille humaine **est l'un des principaux prestataires de services internationaux de conseil fiscal, de comptabilité, de services...

  • Comptable de Fonds Junior

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre client, un **groupe financier dynamique** situé au Luxembourg, recherche actuellement un **comptable de fonds junior** pour rejoindre leur équipe passionnée. Ils sont une entreprise reconnue dans le domaine des services financiers, spécialisée dans la gestion de patrimoine et la planification successorale. Leur engagement envers l'excellence, la...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._- Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un environnement très...

  • Comptable Expert Assurance

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Allianz Life Luxembourg Temps plein

    Allianz Life Luxembourg est une société d'assurance-vie leader sur le marché luxembourgeois, offrant une gamme complète de produits et de services financiers.En tant qu'acteur majeur dans le secteur de l'assurance, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et de haute qualité à nos clients. Au sein de son département comptable, vous...


  • Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**:Notre partenaire une fiduciaire en place sur le Luxembourgeois depuis plus de 30 ans recherche pour une entrée immédiate, un comptable capable de pouvoir s'occuper de superviser une équipe et également de s'occuper de la partie production.Rejoignez cette fiduciaire stable, où le turn over est casi inexistant, où vos collègues sauront...


  • Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Notre partenaire une fiduciaire en place sur le Luxembourgeois depuis plus de 30 ans recherche pour une entrée immédiate, un comptable capable de pouvoir s'occuper de superviser une équipe et également de s'occuper de la partie production.Rejoignez cette fiduciaire stable, où le turn over est casi inexistant, où vos collègues sauront se substituer à...

  • Comptable Expérimenté

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Le Fonds du Logement, établissement public, acteur incontournable du logement abordable au Luxembourg, recrute pour une entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un:**Comptable expérimenté (M/F)**(référence poste DAF-COMP-23-01)Vous êtes rattaché au service Comptabilité et vous apportez un soutien général dans...


  • Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    **Description****Profile**- 5 ans d'expérience au minimum dans le secteur de la gestion de fonds, de préférence à un poste de comptable de fonds ou à un poste similaire d'administration de fonds.- Au moins 3 ans d'études en comptabilité ou en économie et/ou comptable qualifié ou partiellement qualifié (c'est-à-dire ACA, ACCA, CIMA ou...

  • Comptable Assurance Non-vie

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Do recruitment advisors Temps plein

    **Contract Type**:Permanent**Location**:Luxembourg**Salary**:Market related**Start Date**: **Reference**:JO **Contact Name**:Ariane de Raucourt**Job published**:9 February 2023**COMPTABLE ASSURANCE NON-VIE H/F**DO Recruitment Advisors est ravi d'accompagner son client, une prestigieuse compagnie d'assurance non-vie leader dans son domaine, dans le...

  • Comptable -opc

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Spring Professional Temps plein

    **Employment Type**- Full Time**Category**- Banking & Financial Services**External Reference**- A1H6M000007K3QYQAQ**Client Description**:Nous recherchons pour l'un de nos clients, un comptable (spécialisé dans les organismes de placement collectif) pour une mission en intérim de 6 mois.**Responsibilities**:La mission s'inscrit dans le cadre de l'activité...


  • Luxembourg, Luxembourg HIKMA-SOLUTIONS Temps plein

    Hikma-Solutions recherche pour l'un de ses clients un(e) comptable en Assurance pour un CDD de 6 mois.Rejoignez une entreprise de premier plan dans le secteur des assurances Votre Mission : En tant que Comptable en Assurance avec Expérience et Contrôle de Gestion, vous jouerez un rôle essentiel au sein de notre équipe financière pour une mission de 6...

  • Comptable de Fonds

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Temps plein

    Company description:Forte de 150 ans d'histoire, Degroof Petercam est une institution financière de référence détenue par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme depuis 1871. Qu'ils soient investisseurs privés ou institutionnels, ses clients bénéficient d'une combinaison unique de services alliant la gestion patrimoniale,...

  • Assistant Comptable

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Monceau Assurances Temps plein

    **Qui sommes-nous ?**Monceau Assurances est un groupe mutualiste d'assurance fortement **empreint d'humanisme** et de **valeurs** telles que l'éthique, le respect, la transparence et l'innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos...

  • Comptable de Fonds Senior

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**:- Notre client, un PSF situé à La Cloche d'Or, souhaite agrandir son équipe en créant un nouveau poste de Comptable de fonds très polyvalent._- Si vous êtes motivé(e) pour être toujours au courant des derniers développements en matière de finance, cette entreprise à taille humaine pourrait être faite pour vous. Il s'agit d'un...