Specialist Fund Accounting (m/w/d)
Für unsere Niederlassung in Munsbach, Luxemburg
Im Überblick
Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen und erschaffen Sie mit uns das Banking von morgen. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert.
ABN AMRO kombiniert durch ihre Präsenz in den Niederlanden sowie in Nordwesteuropa internationale Expertise mit regionaler Nähe.
Über 350 Mitarbeitende bieten von Luxemburg aus, in enger Zusammenarbeit mit Standorten in Deutschland, Asset Servicing und Finanzdienstleistungen für Firmen-, Private Banking- und institutionelle Kunden an. Kommen Sie in unser Team – werden Sie Teil unserer Erfolgsstory
Ihr Aufgabengebiet
- Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
- Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
- Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
- Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
Ihr Profil
- Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
- Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
- Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit
- Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil
- Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
Wir bieten
- Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
- Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von FlexOffice) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
- Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsoge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
- Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
- Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen
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ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Human Resources • Bettina Neubauer
7, Rue Gabriel Lippmann • L-5365 Munsbach
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Manager in Fund Accounting
Il y a 16 heures
Luxembourg, Luxembourg Fundcraft Temps pleinDescriptionAs a Manager in Fund Accounting, you oversee fund accounting operations for a diverse portfolio of clients within the Accounting and Financial Reporting unit. You ensure all financial reports, filings, and statements are accurate, compliant, and meet regulatory deadlines. Acting as the primary point of contact for clients, you manage communication...
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Fund Operations Semi Liquid Fund Associate
Il y a 16 heures
Luxembourg, Luxembourg Tikehau Capital Temps pleinMissions:[FR]Vous intégrez l’équipe Fund Operations Credit Unit Linked située à Paris et composée de 5 personnes en charge des fonds Eltif/semi-liquide. Plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous aurez la charge de : Monitoring de la performance: Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets...
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Fund Administrator/Accountant
Il y a 16 heures
Luxembourg, Luxembourg Eurobank Private Bank Luxembourg Temps pleinDescriptionWhy Eurobank Private Bank Luxembourg?Are you enthusiastic about having a positive impact and working with a great team? Eurobank Private Bank Luxembourg is a boutique institution where private banking is a lifelong journey built on trust, personalized service, and global perspective. With four decades of experience, our diverse team delivers...
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Assistant Manager | Fund Services
Il y a 16 heures
Luxembourg, Luxembourg Ocorian Temps pleinCompany DescriptionFund services | Corporate | Capital markets | Private client | Regulatory & Compliance We help clients succeed by unlocking new value through expertise, trust and scale. We deliver solutions that solve complex challenges faced by asset managers, financial institutions, corporates, high net-worth individuals and family offices. With a...
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Finance Operations Specialist
Il y a 16 heures
Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg Satispay Temps pleinAbout usTraditional banking has never really given you control over your financial life. Satispay exists to change that: to empower people through finance.That means making financial services easy and accessible for over 6.5M users. We started with payments, then benefits, investing, cards... and we’re not done. Not even close. We follow the same logic...
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Corporate Officer | Fund Services
Il y a 3 jours
Luxembourg, Luxembourg Ocorian Temps pleinCompany DescriptionFund services | Corporate | Capital markets | Private client | Regulatory & Compliance We help clients succeed by unlocking new value through expertise, trust and scale. We deliver solutions that solve complex challenges faced by asset managers, financial institutions, corporates, high net-worth individuals and family offices. With a...
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Fund Management
Il y a 16 heures
Cloche d'Or, Luxembourg, 2411 Luxembourg, Luxembourg Source Up Temps pleinWhy apply ?⚖️ Join a well-established corporate, fiduciary, and fund administration division from a borader group offering a multidisciplinary environment at the crossroads of tax, corporate governance and client services.📈 Be part of a business that has been expanding its European fund administration platform and is building a scalable operating...
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AIFM Fund Distribution and Marketing Officer
Il y a 16 heures
Luxembourg, Luxembourg Fundcraft Temps pleinDescriptionAbout the role:As an Associate in Fund Distribution and Marketing, you play a vital role in supporting the funds distribution and marketing for the managed alternative investment funds across Europe and worldwide. You assist in the daily operations of marketing activities of the funds in line with applicable EU and local regulations (AIFMD,...
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Senior Fund Corporate Oversight Officer
Il y a 16 heures
Luxembourg City, Luxembourg IQ-EQ Temps pleinCompany DescriptionWe’re a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide. We employ a global workforce of 6,500+ people across 24 jurisdictions and have assets under administration (AUA) exceeding US$857 billion. We work with 13 of...
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Fund Administrator/Accountant
Il y a 16 heures
Luxembourg, Luxembourg Eurobank Private Bank Luxembourg Temps pleinDescriptionWhy Eurobank Private Bank Luxembourg?Are you enthusiastic about having a positive impact and working with a great team? Eurobank Private Bank Luxembourg is a boutique institution where private banking is a lifelong journey built on trust, personalized service, and global perspective. With four decades of experience, our diverse team delivers...
