STAGE – OTC Derivatives Processing Officer H/F
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• Assurer l’injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times;
• Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants;
• Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties;
• Traiter les différences de réconciliations;
• Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d’assurer le bon déroulement des opérations;
• Effectuer le matching entre les instructions reçues des clients et les termsheets des contreparties;
• Assurer le paiement en bonne date valeur des primes/coupons inhérent aux produits OTC;
• Gérer les suspens liés aux paiements. Apply Now Skillbourg
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STAGE - OTC Derivatives Processing Officer H/F
Il y a 8 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique...
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STAGE - OTC Derivatives Processing Officer H/F
Il y a 8 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique...
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STAGE – OTC Derivatives Collateral Officer H/F
Il y a 16 heures
Luxembourg Silicon Luxembourg Temps pleinCACEIS Bank CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors, offering custody, fund administration, clearing, and middle-office services across 17 countries worldwide. Au sein du Banking Services, plus précisément au Service Securities Financing & Collateral Operations, vous aurez...
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STAGE - OTC Derivatives Collateral Officer H/F
Il y a 8 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique...
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STAGE - OTC Derivatives Pricing Officer H/F
Il y a 8 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique...
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STAGE - OTC Derivatives Pricing Officer H/F
Il y a 8 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique...
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STAGE - OTC Derivatives Collateral Officer H/F
Il y a 8 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique...
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INTERN – FUND ACCOUNTING H/F
Il y a 1 semaine
Luxembourg BNP Paribas Temps pleinINTERN – FUND ACCOUNTING (H/F) TRAINING 6 MONTHS We are looking for a motivated intern to join our team for the fourth quarter of 2026. This is an immediate opening for a candidate who can start right away. CONTEXT AND CHALLENGES BNP Paribas Luxembourg, Securities Services Branch, a subsidiary of the BNP Paribas group, is one of Europe's leading...
