Gestionnaire quantitatif

Concevoir, développer et améliorer des modèles mathématiques et statistiques appliqués aux marchés financiers (pricing, arbitrage, gestion des risques) Développer des stratégies quantitatives basées sur l’analyse de données de marché (time series, signaux, optimisation) Réaliser des analyses statistiques avancées pour identifier des opportunités de trading et améliorer la performance des portefeuilles Implémenter et tester des algorithmes de trading (backtesting, simulation, optimisation) Exploiter et structurer des données financières complexes (data analysis, feature engineering) Contribuer à la recherche et à l’innovation en finance quantitative (modélisation, méthodes numériques, machine learning si pertinent) Participer à la gestion opérationnelle de stratégies d’investissement et au suivi de leur performance Supervision et pilotage des opérations de trading automatisé avec gestion proactive des risques.

Profil Recherché
Formation supérieure en mathématiques, physique, statistiques ou ingénierie quantitative (école d’ingénieur, master ou doctorat) Expérience en finance quantitative, trading ou modélisation appliquée aux données complexes Excellente maîtrise des outils mathématiques (probabilités, statistiques, optimisation ; notions de calcul stochastique appréciées) Solides compétences en programmation scientifique (Python, C++, R, MATLAB ou équivalent) Capacité à concevoir, implémenter et améliorer des modèles quantitatifs à partir de données réelles Intérêt marqué pour les marchés financiers et les stratégies de trading systématique