Client Services Financial Officer

Missions:
Au sein du Direction « Client services », composée de 20 personnes vous intégrerez l’équipe en tant que Client Services Financial Officer. Vous participerez à la gestion opérationnelle des supports d’investissement proposés dans nos produits d’assurance vie (Fonds Externes, Fonds Internes Dédiés, Fonds Internes Collectifs et Fonds d’Assurance Spécialisés), en garantissant la fiabilité du référentiel titres/portefeuilles, la bonne exécution des opérations financières (titres et cash) et en assurant la coordination entre les équipes internes, les dépositaires. Vous participerez également à l’amélioration continue des processus et tâches du département.

Responsabilités:
1 : Gestion du Référentiel : Création et mise à jour des portefeuilles (FEX, FIC, FAS, FID) Création et maintenance des comptes titres et cash Référencement des instruments financiers Contrôle de la qualité des données référentielles 2 : Gestion des opérations : Traitement des opérations sur titres (OST) et opérations de marché Gestion et suivi des opérations dans le cycle de vie du passage des ordres financiers selon leurs typologies d'actif: OPC, ETF, Produits Structurés et Private Equity Validation des paramètres d'exécution des ordres (prix, quantités, contreparties) Identification des anomalies et écarts dans le processus d'exécution Gestion des flux liés aux contrats 3 : Suivi des transferts de portefeuilles : Coordination des transferts entrants et sortants Contrôle de la complétude des actifs transférés Suivi des délais et relance des contreparties Gestion des écarts post-transfert. 4 : Contrôles et sécurisation des risques opérationnels : Identification des risques spécifiques selon chaque classe d'actif Mise en place de contrôles adaptés au cycle de vie des ordres Vérification de la conformité des ordres Vérification de la bonne intégration des opérations 5 : Amélioration continue : Participation aux contrôles de niveau 1 Contribution à la fiabilisation des processus Identification des axes d’optimisation Mise à jour des procédures opérationnelles Participation aux projets transverses à la compagnie (montée de version progiciel d’actif, …) Profil A : Compétences Techniques : Expertise en passage des ordres par typologie d'actif : OPC/ETF : maîtrise du cycle de souscription/rachat, connaissance des NAV et des délais de traitement, gestion des ordres partiellement exécutés Produits Structurés : compréhension des mécanismes d'exécution, des barrières, des ajustements de valorisation et des événements de marché Private Equity : expertise des appels de fonds, des calendriers de versements, des conditions de liquidité et des sorties partielles Connaissances métier associées : Connaissance approfondie du cycle de vie des ordres financiers (création, transmission, exécution, confirmation, réconciliation) spécifique à chaque classe d'actif Maîtrise des protocoles de transmission d'ordres (SWIFT, FIX, API bancaires) et des formats utilisés par les dépositaires Compréhension des risques opérationnels et de marché liés au passage des ordres selon la typologie d'actif Bonne connaissance des instruments financiers (actions, obligations, OPC, ETF, produits structurés, Private Equity) Connaissance de l'environnement assurance vie et des contraintes réglementaires B : Compétences Fonctionnelles Capacité à analyser les processus de passage d'ordres et identifier les points de rupture spécifiques à chaque classe d'actif Expertise en conception de contrôles adaptés aux risques opérationnels de chaque typologie d'actif Aptitude à documenter et formaliser les procédures de passage d'ordres pour chaque classe d'actif Rigueur et fiabilité dans le traitement des données Capacité à gérer plusieurs flux en parallèle Gestion des priorités en environnement contraint (clôtures, délais marché, appels de fonds) Capacité d'analyse et résolution de problèmes Esprit d'équipe C : Compétences comportementales Communication claire avec interlocuteurs internes et externes Proactivité dans l'identification des risques Capacité à monter en compétence sur des sujets nouveaux Sens de la responsabilité et rigueur éthique Résolution de problèmes D : Expériences Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master 2 dans le domaine financier Expérience de 3 à 5 ans en passage des ordres financiers (au moins 2 typologies d'actif parmi OPC, ETF, Produits Structurés, Private Equity) Expérience en middle office titres ou back office en Banque, Société de Gestion ou Assurance : requis Expérience en gestion des risques opérationnels liés aux ordres financiers : fortement appréciée Expérience en environnement assurance vie : fortement appréciée E : Connaissances informatiques Maîtrise d’Excel et aisance avec les systèmes financiers. Notions de programmation ou scripting (VBA) : appréciées pour automatiser les contrôles F : Connaissances linguistiques Maîtrise professionnelle du Français et de l’Anglais (oral et écrit), Italien serait un plus