CONSULTANT(E) SENIOR – FUND ACCOUNTING

QUI SOMMES-NOUS ? Square Management est un cabinet de conseil européen en stratégie et organisation qui accompagne de grands acteurs financiers dans leurs projets de transformation et leurs enjeux opérationnels. Dans le cadre du développement de notre activité au Luxembourg, nous recherchons plusieurs Consultant(e)s expérimenté(e)s en Fund Accounting / Fund Administration afin d’intervenir auprès de nos clients du secteur financier. DESCRIPTIF DU POSTE Intégré(e) au sein d’équipes spécialisées en Fund Administration, vous interviendrez sur des activités de production, de contrôle et de supervision liées à la valorisation et au reporting de fonds luxembourgeois. Selon votre expérience et votre domaine d’expertise, vos principales responsabilités pourront notamment inclure : Fund Accounting & NAV
• Produire, contrôler et valider les Net Asset Values (NAV) dans le respect des procédures internes, des normes comptables applicables et des standards de contrôle ;
• Superviser les réconciliations cash, titres et parts en circulation et analyser les éventuels écarts ;
• Contrôler la cohérence des valorisations et du pricing des actifs ;
• Assurer le suivi des suspens et identifier les situations nécessitant une escalade ;
• Garantir le respect des cut-offs et des délais de publication des NAV ;
• Réaliser ou superviser les contrôles de second niveau et contribuer à la qualité des NAV packs. Oversight & supervision opérationnelle
• Assurer le suivi des activités de transactions, réconciliations, comptabilité et contrôles NAV ;
• Être un point de contact privilégié entre les différentes équipes opérationnelles et accompagner la résolution des incidents ou situations bloquantes ;
• Suivre les indicateurs de production, les niveaux de service et les éventuels points d’escalade ;
• Participer aux revues périodiques de service et au suivi des processus délégués ou externalisés ;
• Identifier et suivre les risques opérationnels et financiers associés aux activités de Fund Accounting. Financial & Regulatory Reporting
• Participer à la préparation et à la production des états financiers annuels et semi-annuels, ainsi que de reportings spécifiques ;
• Coordonner les différentes étapes du calendrier de production afin de respecter les échéances réglementaires ;
• Intégrer les commentaires des auditeurs et des différentes parties prenantes ;
• Participer aux échanges avec les auditeurs dans le cadre des clôtures annuelles ;
• Contribuer à la production et au suivi des reportings réglementaires destinés notamment à la CSSF. Fund Lifecycle & projets
• Accompagner les différents événements liés au cycle de vie des fonds : lancements, créations ou fermetures de share classes, migrations, fusions et liquidations ;
• Participer aux projets d'évolution ou de migration impactant les activités Fund Administration ;
• Contribuer à l'amélioration continue des procédures et des contrôles ;
• Selon votre séniorité, accompagner et former les profils plus juniors au sein des équipes.

VOTRE PROFIL
• Vous disposez d’une expérience significative en Fund Accounting, Fund Administration, NAV Oversight ou Financial Reporting, idéalement acquise au Luxembourg ;
• Vous maîtrisez le processus de calcul et de contrôle de NAV ainsi que les principaux contrôles associés ;
• Vous avez une bonne compréhension des risques opérationnels liés aux activités de Fund Accounting ;
• Vous connaissez les environnements comptables Lux GAAP et/ou IFRS et êtes sensibilisé(e) aux standards de contrôle tels que ISAE 3402 ;
• Une expérience en Financial Reporting, audit, oversight de production ou coordination d’activités externalisées constitue un véritable atout ;
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’analyse, votre sens des priorités et votre capacité à interagir avec de multiples interlocuteurs ;
• Vous êtes à l’aise dans un environnement international et disposez d’un bon niveau d’anglais professionnel.
• Vous parlez Français et Anglais POURQUOI NOUS REJOINDRE ? Rejoindre Square Management Luxembourg, c’est intégrer un cabinet à taille humaine tout en intervenant sur des problématiques stratégiques et opérationnelles au sein d’acteurs majeurs de la place financière luxembourgeoise. Vous aurez l’opportunité de :
• Travailler sur des missions à forte valeur ajoutée en Fund Administration ;
• Développer votre expertise sur des environnements complexes et internationaux ;
• Participer à des projets variés mêlant production, contrôle, transformation et amélioration continue ;
• Évoluer au sein d’une équipe dynamique et bénéficier d’un accompagnement tout au long de votre parcours.