STAGE - Trailer Fees Officer H/F
Il y a 1 jour
EschsurAlzette, Luxembourg
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Au sein du département Fund Distribution, vous intégrerez le service Prime TA Mirroring et Trailer Fees en tant que Trailer Fees Officer.
Votre rôle sera d'assurer la gestion du réseau de distribution des fonds de nos clients ainsi que le suivi et le paiement des commissions en faveur des distributeurs ayant signé des accords de commissionnement ou rétrocession avec nos clients.
Vous gèrez également les réclamations des promoteurs / sociétés de gestion ou distributeurs.
A ce titre, vous assurez au quotidien :
• Le suivi et l'analyse des flux transactionnels;
• La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
• La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
• La gestion des rétrocessions et commissions sur transactions (calcul, contrôle et paiement)
• La relation avec le promoteur/ société de gestion ou distributeur Vous travaillez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires. Vous êtes rigoureux et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse. Vous êtes réactif et capable de travailler dans un environnement dynamique avec des échéances journalières. Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et disposez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles tant écrites qu'orales. Maîtrise du Pack Office et niveau avancé sur Excel. Langues Maîtrise du français et de l'anglais. Une autre langue est un réel atout pour ce poste. Première expérience dans une fonction similaire. Connaissance des fonds d'investissement et des produits financiers. Diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Finance.
• Le suivi et l'analyse des flux transactionnels;
• La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
• La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
• La gestion des rétrocessions et commissions sur transactions (calcul, contrôle et paiement)
• La relation avec le promoteur/ société de gestion ou distributeur Vous travaillez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires. Vous êtes rigoureux et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse. Vous êtes réactif et capable de travailler dans un environnement dynamique avec des échéances journalières. Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et disposez de très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles tant écrites qu'orales. Maîtrise du Pack Office et niveau avancé sur Excel. Langues Maîtrise du français et de l'anglais. Une autre langue est un réel atout pour ce poste. Première expérience dans une fonction similaire. Connaissance des fonds d'investissement et des produits financiers. Diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Finance.