STAGE - Transfer Agent H/F

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EschsurAlzette, Luxembourg Crédit Agricole CACEIS Temps plein

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Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés. Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent. En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres. Les activités principales pour ce stage sont, entre autres:
• Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
• Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
• Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
• S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
• Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
• Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
• Générer et executer les distributions de dividendes ;
• Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
• Préparation, classement et archivage des dossiers. Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés. Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières. Vous avez un sens aigu pour la relation client. Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office). Pratique courante du Français et l'Anglais La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout. Vous êtes étudiant en Commerce, Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).

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