STAGE - Tax & Financial Reporting Officer H/F

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Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID/KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés). En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques. A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes :
• Gestion de la mise en place du produit souscrit par le client (KIID, KID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template))
• Production, analyse et contrôle des KIIID, KID, EPT, EMT et calculs de services
• Communication avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité.
• Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre
• Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés
• Participation à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires.
• Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
• Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles,
• Participation à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires Vous faites preuve de capacités analytique et rédactionnelles. Vous êtes minutieux et attentif aux détails. Vous maîtrisez le pack office. Vous maîtrisez le français et l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit Vous avez un intérêt pour les fonds d'investissement et vous avez des connaissances sur les différents instruments financiers et notamment en comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL). Vous êtes étudiant en Finance, Economie ou Gestion ou étudiant en baccalauréat Comptabilité (Belgique)

Amériques

Europe

Asie / Océanie

Afrique

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