STAGE - Fund Execution Reconciliation Team H/F
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
- Corporate Action Reconciliation a pour principales
missions:
• Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
• Gérer les suspens cash liés aux Corporate Actions
• Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) (Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent ));
• Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
• Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI. Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage. Maîtrise de Word et d'Excel Maîtrise impérative du français et de l'anglais. Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés. Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage. Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université. Une spécialisation en finance de marché est un atout.
-
STAGE - Trailer Fees Officer H/F
Il y a 5 jours
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Investor Services Officer M/F H/F
Il y a 5 jours
Esch-Sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Investor Data Officer H/F
Il y a 1 semaine
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Investor Data Officer H/F
Il y a 1 semaine
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Il y a 3 semaines
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions H/F
Il y a 3 semaines
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Fund Dealing Officer - Onshore H/F H/F
Il y a 4 semaines
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
STAGE - Transfer Agent H/F
Il y a 4 semaines
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...