STAGE - Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions H/F

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Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity, infrastructure et immobilier adaptée à chaque stratégie d’investissement. Votre rôle sera d’assurer la maintenance et le suivi du portefeuille de nos clients conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD). Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise. Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes : I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
• Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
• Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
• Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
• Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
• Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles. II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
• Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
• Vérification des flux de trésorerie ("Cash monitoring") lorsqu'ils dépassent certains seuils. Vous faites preuve de polyvalence, de curiosité et d'un bon sens relationnel. Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome. Maîtrise du Pack Office, principalement en Excel avancé Maîtrise de l'anglais et du français indispensable. Une troisième langue est un atout. Vous avez des connaissances juridiques et financières. De plus vous avez un intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs. Vous êtes étudiant en dernière année de master en Économie/Finance, Risques ou Juridique.

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