Stage – Transfer Agent – Private Equity and Real Estate Solutions H/F

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CACEIS Bank CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors, offering custody, fund administration, clearing, and middle-office services across 17 countries worldwide. Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l’équipe Investor Services qui est en charge du traitement des opérations et du suivi du registre des investisseurs. En étroite collaboration avec les autres équipes du département et les clients, vous aurez pour missions principales de :
• Participer, en coordination avec l’équipe Business Coordinateur de l’équipe, aux différents évènements sur les structures PERES (lancement, migration,…) via notamment l’analyse du Private Placement Memorandum (PPM) et la mise en place des différents setups sur l’outil de tenue de position registre YARDI
• Créer, paramétrer les registres des fonds et des sociétés ainsi que les investisseurs, leurs contacts et leurs coordonnées bancaires dans l’outil eFront et assurer leur mise à jour;
• Faire créer par le département AML/KYC les investisseurs des fonds et se coordonner avec eux concernant l’avancée des statuts AML-KYC des clients/investisseurs;
• Produire et envoyer aux investisseurs les notices d’appel de fonds “capital calls” , leur confirmation ainsi que les notices de distribution/rachat/transfert;
• Produire et envoyer aux investisseurs les confirmations trimestrielles des positions registre;
• Se coordonner avec les différentes équipes de l’entreprise afin d’assurer un service de qualité;
• Produire et envoyer aux auditeurs les confirmations annuelles de registre;
• Traiter les demandes ponctuelles des investisseurs ou des clients.
• En charge de la gestion des clients en étroite collaboration avec la Malaisie et/ou le Canada Vous êtes diplômé d’un Master en Finance / Droit ou Gestion. Vous avez une expérience préalable dans l’environnement des fonds d’investissement alternatifs : Private Equity, Real Estate ou titrisation ou de relations avec les investisseurs.
• Connaissance des fonds d’investissement et des instruments financiers.
• Une expérience en tant que Transfer Agent est un avantage.
• Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et vous gérez de manière optimale vos priorités.
• Vous faites preuve d’esprit d’équipe. L’aisance dans l’utilisation d’ Excel (formules financières et TCD/pivot table) est nécessaire pour le poste. Apply Now Skillbourg

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