STAGE – Trailer Fees Officer H/F
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CACEIS Bank
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors, offering custody, fund administration, clearing, and middle-office services across 17 countries worldwide.
Au sein du département Fund Distribution, vous intégrerez le service Prime TA Mirroring et Trailer Fees en tant que Trailer Fees Officer.
Votre rôle sera d’assurer la gestion du réseau de distribution des fonds de nos clients ainsi que le suivi et le paiement des commissions en faveur des distributeurs ayant signé des accords de commissionnement ou rétrocession avec nos clients.
Vous gèrez également les réclamations des promoteurs / sociétés de gestion ou distributeurs.
A Ce Titre, Vous Assurez Au Quotidien
• Le suivi et l’analyse des flux transactionnels;
• La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
• La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
• La gestion des rétrocessions et commissions sur transactions (calcul, contrôle et paiement)
• La relation avec le promoteur/ société de gestion ou distributeur Vous travaillez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires. Apply Now Skillbourg
• Le suivi et l’analyse des flux transactionnels;
• La gestion du référentiel client (ouverture des comptes registre, création des réseaux de distribution);
• La réconciliation des positions des clients et des dépositaires;
• La gestion des rétrocessions et commissions sur transactions (calcul, contrôle et paiement)
• La relation avec le promoteur/ société de gestion ou distributeur Vous travaillez en lien avec les distributeurs de fonds, les promoteurs, les sociétés de clearing et les gestionnaires. Apply Now Skillbourg