STAGE - Depositary Control Officer H/F
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• Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :
• suivi des ordres de souscriptions et de rachats
• suivi de la qualité des VNI
• suivi des délais de dénouements des opérations
• suivi des revenus distribués aux investisseurs
• cash flow monitoring
• ownership verification
• application de la procédure d’escalade
• Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d’investissement Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles. Vous faites preuve de rigueur et d'organisation. Enfin, vous appréciez travailler en équipe mais également être autonome dans vos missions. Vous maîtrisez le Pack Office. Vous maîtrisez le français et l'anglais. Vous avez des connaissances sur les instruments financiers. Vous avez une connaissance des providers financiers (Bloomberg, Reuters, Telekurs...). Vous êtes étudiant en finance, économie-gestion ou droit/compliance.
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STAGE - Trailer Fees Officer H/F
Il y a 5 jours
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
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STAGE - Trailer Fees Officer H/F
Il y a 5 jours
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
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STAGE - Fund Dealing Officer - Onshore H/F H/F
Il y a 5 jours
Esch-sur-Alzette - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
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STAGE - Fund Dealing Officer - Onshore H/F H/F
Il y a 5 jours
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STAGE - Transfer Agent H/F
Il y a 5 jours
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STAGE - Transfer Agent H/F
Il y a 5 jours
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