Client Services Financial Officer H/F

Missions :

Au sein du Direction « Client services », composée de 20 personnes vous intégrerez l’équipe en tant que Client Services Financial Officer.

Vous participerez à la gestion opérationnelle des supports d’investissement proposés dans nos produits d’assurance vie (Fonds Externes, Fonds Internes Dédiés, Fonds Internes Collectifs et Fonds d’Assurance Spécialisés), en garantissant la fiabilité du référentiel titres/portefeuilles, la bonne exécution des opérations financières (titres et cash) et en assurant la coordination entre les équipes internes, les dépositaires.

Vous participerez également à l’amélioration continue des processus et tâches du département.

Responsabilités :

1 : Gestion du Référentiel :

Création et mise à jour des portefeuilles (FEX, FIC, FAS, FID)

Création et maintenance des comptes titres et cash

Référencement des instruments financiers

Contrôle de la qualité des données référentielles

2 : Gestion des opérations :

Traitement des opérations sur titres (OST) et opérations de marché

Gestion et suivi des opérations dans le cycle de vie du passage des ordres financiers selon leurs typologies d'actif: OPC, ETF, Produits Structurés et Private Equity

Validation des paramètres d'exécution des ordres (prix, quantités, contreparties)

Identification des anomalies et écarts dans le processus d'exécution

Gestion des flux liés aux contrats

3 : Suivi des transferts de portefeuilles :

Coordination des transferts entrants et sortants

Contrôle de la complétude des actifs transférés

Suivi des délais et relance des contreparties

Gestion des écarts post-transfert.

4 : Contrôles et sécurisation des risques opérationnels :

Identification des risques spécifiques selon chaque classe d'actif

Mise en place de contrôles adaptés au cycle de vie des ordres

Vérification de la conformité des ordres

Vérification de la bonne intégration des opérations

5 : Amélioration continue :

Participation aux contrôles de niveau 1

Contribution à la fiabilisation des processus

Identification des axes d’optimisation

Mise à jour des procédures opérationnelles

Participation aux projets transverses à la compagnie (montée de version progiciel d’actif, …)

Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master 2 dans le domaine financier

Expérience de 3 à 5 ans en passage des ordres financiers (au moins 2 typologies d'actif parmi OPC, ETF, Produits Structurés, Private Equity)

Expérience en middle office titres ou back office en Banque, Société de Gestion ou Assurance : requis

Expérience en gestion des risques opérationnels liés aux ordres financiers : fortement appréciée

Expérience en environnement assurance vie : fortement appréciée

Compétences Techniques :
Expertise en passage des ordres par typologie d'actif :
OPC/ETF : maîtrise du cycle de souscription/rachat, connaissance des NAV et des délais de traitement, gestion des ordres partiellement exécutés
Produits Structurés : compréhension des mécanismes d'exécution, des barrières, des ajustements de valorisation et des événements de marché
Private Equity : expertise des appels de fonds, des calendriers de versements, des conditions de liquidité et des sorties partielles
Connaissances métier associées :
Connaissance approfondie du cycle de vie des ordres financiers (création, transmission, exécution, confirmation, réconciliation) spécifique à chaque classe d'actif
Maîtrise des protocoles de transmission d'ordres (SWIFT, FIX, API bancaires) et des formats utilisés par les dépositaires
Compréhension des risques opérationnels et de marché liés au passage des ordres selon la typologie d'actif
Bonne connaissance des instruments financiers (actions, obligations, OPC, ETF, produits structurés, Private Equity)
Connaissance de l'environnement assurance

Compétences Fonctionnelles

 Capacité à analyser les processus de passage d'ordres et identifier les points de rupture spécifiques à chaque classe d'actif

Expertise en conception de contrôles adaptés aux risques opérationnels de chaque typologie d'actif

Aptitude à documenter et formaliser les procédures de passage d'ordres pour chaque classe d'actif

Rigueur et fiabilité dans le traitement des données

Capacité à gérer plusieurs flux en parallèle

Gestion des priorités en environnement contraint (clôtures, délais marché, appels de fonds)

Capacité d'analyse et résolution de problèmes

Esprit d'équipe

Compétences comportementales

 Communication claire avec interlocuteurs internes et externes

Proactivité dans l'identification des risques

Capacité à monter en compétence sur des sujets nouveaux

Sens de la responsabilité et rigueur éthique

Résolution de problèmes

Maîtrise d’Excel et aisance avec les systèmes financiers.

Notions de programmation ou scripting (VBA) : appréciées pour automatiser les contrôles