Fund Accountant Autonomie Et Flexibilité Cadre

il y a 5 jours

Luxembourg Austin Bright Temps plein

Focalisée sur la gestion et l'administration de fonds d'investissement alternatifs ainsi que sur la gouvernance d'entreprise, cette société luxembourgeoise agréée PSF rassemble une petite équipe de 10 personnes. Elle se distingue par la qualité de ses services, couvrant les aspects légaux, administratifs et comptables, avec une expertise particulière dans le calcul de la NAV et la tenue des registres pour les structures liées aux fonds d'investissement.

Avec un fort engagement envers le bien-être de ses employés, cette entreprise offre un cadre de travail modulable, conçu pour faciliter l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. L'ambiance y est chaleureuse et collaborative, encourageant des interactions professionnelles constructives et pérennes, tout en permettant à chacun de s'épanouir grâce à des opportunités de développement et des responsabilités enrichissantes.

**Senior Fund Accountant - Votre rôle**:

- Préparation des états financiers en conformité avec les normes LUX GAAP et IFRS, garantissant une comptabilité précise et rigoureuse.
- Gestion autonome de la comptabilité des fonds, comprenant l'analyse des documents d'émission, le suivi des opérations courantes, la gestion des capitaux, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
- Coordination directe avec les clients pour assurer la gestion efficace de leurs fonds d'investissement en private equity et real estate.

**Profil recherché**:

- Une expérience d'au moins 4 ans en comptabilité de fonds, avec une spécialisation dans les secteurs du Private Equity, Real Estate et Debt.
- Expertise dans la préparation des états financiers conformes aux normes LUX GAAP et IFRS.
- Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4) et des outils de la suite MS Office, avec des compétences avancées en Excel, incluant l'utilisation de formules complexes.
- Gestion comptable autonome des fonds, incluant l'analyse des documents d'émission, le suivi des opérations en capital, ainsi que le calcul des frais, intérêts, Fair-Value et NAV par part.
- Solides compétences techniques et organisationnelles, renforcées par une expérience confirmée dans un environnement exigeant.

**Nous offrons**:

- Une rémunération attractive pouvant atteindre 75 000 € brut, accompagnée d'un bonus.
- Télétravail possible et gestion de clients internationaux, offrant une expérience multiculturelle enrichissante.
- Avantages sociaux inclus, tels qu'une assurance santé et des chèques-repas de 10,80 €.
- Possibilité de formation continue, avec des horaires flexibles favorisant l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
- Un cadre de travail convivial et bienveillant, au sein d'une petite équipe de 10 collaborateurs.

Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.

At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV

  • Superviseur Comptable Flexibilité

    il y a 5 jours

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Rejoindre cette structure, c'est choisir l'excellence d'un **cabinet comptable** à taille humaine qui place l'épanouissement de ses collaborateurs au sommet de ses priorités. Installée dans le cadre verdoyant et dynamique du Nord du Luxembourg, cette **fiduciaire** se distingue par une culture d'entreprise fondée sur la bienveillance, la flexibilité et...

  • Fund Accountant

    il y a 1 mois

    Luxembourg TRUSTMOORE Temps plein

    **WHAT YOU WILL DO?** As a Fund Accountant (FA), you are part of an assigned client team. You work closely with the Legal Account and Fund Accounting Managers to continuously exceed our client’s expectations. The FA will report to the Fund Accounting Manager and Managing Director and is responsible for a wide range of administrative and financial tasks...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 1 mois

    Luxembourg Funds Talent Temps plein

    **Summary**: **Senior Fund Accountant - UCITS / OIECs** **Company profile**: Our client is a reputable Investment Management firm, that due to the evolution of the role, they are in need of a Senior Fund Accounting professional with 2-5 years experience in Fund Accounting of Fixed Income, equities and derivatives. **Key requirements**: **The character...

  • Fund Accountant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg nordeabank Temps plein

    Job ID: 2644Would you like to be part of the calculation of funds' net asset value? We are now looking for a Fund Accountant to perform day to day operations and calculate our funds' prices.Nordea Asset Management (NAM) is the centre of investment management in the Nordea Group and in the Asset & Wealth Management division. NAM is the largest asset manager...

  • Senior Corporate Officer

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Abiomis Temps plein

    **Senior Corporate Officer - PSF, Autonomie et Flexibilité** Le client que nous représentons pour cette recherche est PSF reconnu au Luxembourg. Implanté depuis maintenant plus de 6 ans, il se spécialise notamment dans la gestion de fonds alternatifs incluant du Private Equity et du Real Estate. La recherche d’un Senior Corporate Officer intervient...

  • Fund Accountant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    With a **wide range of alternative clients** in the fund field, our client is delivering** financial and fund services** to several entities in Luxembourg. They have also **developed a Manco inside the company**. They have a national and international presence and are ready to hire you to be their next asset. Whitin a **great productive and united team,**...

  • Fund Accountant Pe/re

    il y a 5 jours

    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Fund Accountant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg TALEO CONSULTING Temps plein

    Mission.Calculate and reconcile NAV for PE and RE funds, ensuring accurate valuation of illiquid assets, capital calls, distributions, and investor allocations.Perform monthly and quarterly NAV reviews, validating fair value adjustments, waterfall calculations, and investment valuations in line with PE/RE industry standards.Assist in training and supporting...

  • Auditor / Accountant / Tax Specialist / Fund

    il y a 1 mois

    Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **Auditor / Accountant / Tax Specialist / Fund administrator / Legal advisor (M/F)**: We are currently looking for Finance, Audit, Accounting, Law / Legal professionals with a strong interest in investment banking, investment funds, compliance and tax... **Profile**: - Professional experience as an Accountant, Fund Accountant, Credit Control Analyst,...

  • Fund Accountant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg - The White Hjem Temps plein

    At EY, we're all in to shape your future with confidence. We'll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go.​ Join EY and help to build a better working world. Fund Accountant / Controller – Senior ConsultantThe opportunityAs a Senior Consultant within our Fund Accounting &...

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