Senior Fund Accountant Spécialisé en Fonds Pe/re

il y a 4 jours


Luxembourg Austin Bright Temps plein

Notre client, basé au Luxembourg, est une **société de services financiers agréée PSF** à taille humaine (10 personnes), spécialisée dans la gestion et l'administration de fonds d'investissements alternatifs et la gouvernance d'entreprise pour des sociétés. Leur mission est de fournir des services légaux, administratifs et comptables, incluant le calcul de la NAV pour les fonds, la tenue des registres pour des sociétés actives dans les fonds.

**Senior Fund Accountant - Votre rôle**:

- Gestion autonome de la comptabilité de fonds : analyse de documents d'émission, opérations courantes, capital, calculs des frais, intérêts, Fair-Value et NAV.
- Préparation des états financiers sous LUX GAAP et IFRS.
- Interlocuteur direct des clients pour la gestion de leurs fonds d'investissement PE/RE.

**Profil recherché**:

- ** Minimum 4 ans en comptabilité de fonds **(PERE/DEBT)
- Maîtrise du logiciel Global Portfolio (GP3/4)
- ** Expertise en Excel** (formules avancées)
- Solide expérience avec la suite MS Office
- Autonomie dans la gestion de la comptabilité des fonds (analyse de documents d'émission, opérations courantes et en capital, calcul des frais, intérêts, Fair-Value, et NAV par part)
- Expérience dans la préparation des états financiers sous LUX GAAP et IFRS
- Connaissance des reportings légaux (CSSF, BCL) et TVA
- ** Français & Anglais** courant

**Nous offrons**:

- Rémunération attractive : jusqu'à **75.000€ brut + bonus**:

- Avantages : assurance santé, chèques repas de 10,80€
- Formation continue et **flexibilité de horaires**:

- Télétravail et gestion de clients de fonds dans plusieurs pays, offrant une exposition internationale
- Ambiance familiale au sein d'une équipe bienveillante de 10 personnes

Rejoignez une structure dynamique où l'engagement et l'expertise sont valorisés dans une ambiance collaborative et internationale.

At Austin Bright, we are a team of professional and committed consultants specializing in the recruitment of financial and legal profiles. We offer a personalized, multilingual, and strictly confidential service. You can contact us at +352 20 30 14 67 or send your CV


  • Fund Accountant Pe/re

    il y a 1 semaine


    Luxembourg Taleo Consulting Temps plein

    **Mission.**: **What will you do?** We believe that we grow as our people grow. Motivated professionals make a difference. Not just for themselves, but also for our customers. We are looking for people who share our corporate values among our local and international networks and promote close relationships with our customers and internal teams. Taleo’s...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 3 jours


    Luxembourg, Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Vous avez déjà quelques années d'expérience en fund accounting et rêvez d'évoluer dans un environnement international, dynamique et humain ? Vous êtes passionné par le Private Equity et le Real Estate, et vous aimez voir concrètement l'impact de votre travail sur les fonds et les clients ? Alors cette opportunité est faite pour vous.Notre client,...


  • Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Are you an experienced accountant with a **strong background in SOPARFI willing to work in the fund industry **and looking for an exciting opportunity within a dynamic and expanding environment? Our client, a human-sized Professional of the** Financial Sector (PSF)** located in the Cloche d'Or, and seeking a** talented Senior Fund Accountant** to join their...

  • Fund Accountant

    il y a 2 semaines


    Luxembourg RSM Tax & Accounting Luxembourg Temps plein

    RSM in Luxembourg is composed of 5 legal entities all members of the RSM network, the world's 6th largest network of audit, tax and consulting firms. We have firms in 120+ countries and are in each of the top 40 major business centres throughout the world with more than 57,000 staff all over the world. With a team of around 120 employees, RSM in Luxembourg...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 1 semaine


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    We are looking for an experienced **Fund Accountant** to join our human-sized firm, specializing in **alternative PE/RE funds,** ideally located not far from the Luxembourg train station. Founded 15 years ago, our partner also invests in retail, managing external and in-house funds, and has international investments in various sectors with a presence in...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Join a dynamic, human-sized Alternative Investment Fund Manager **(AIFM)** specializing in private equity and real estate. With **over 15 years of activity in Luxembourg**, we manage our own funds internally, boasting a diverse portfolio of international investments. Our client, an ambitious structure actively growing, comprising approximately **30...

  • Comptable Fonds Pe/re

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Rapprochez-vous de la frontière belge et intégrez une **fiduciaire à taille humaine** qui se distingue par son **environnement collaboratif**, la **stabilité de son équipe** (très peu de turnover) et une vraie volonté de **faire monter ses collaborateurs en compétences**. Vous serez **directement encadré par les partners**, dans une logique de...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 4 jours


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Experienced in PE/RE** fund accounting? **Ambitious** and motivated to work independently and in a **multi-skilled** capacity? Our client, a **PSF** located in La Cloche d'Or, is looking for a new employee to expand its accounting team. This company, which has been present on the Luxembourg market for 10 years, has continued to evolve and grow rapidly,...

  • Senior Manager Accountant

    il y a 5 jours


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    Are you an experienced and highly** skilled Senior Manager Accountant** with a specialization in **Private Equity (PE) and Real Estate (RE) funds**? Are you looking for an exciting opportunity to join a prominent international service provider that holds a significant position in the global market? Look no further! We are seeking a talented individual to...

  • Senior Fund Accountant

    il y a 1 semaine


    Luxembourg Austin Bright Temps plein

    **Introduction**: Our client has proven a **great presence** with their expertise and successful services that they provide to companies in Luxembourg. They are offering a huge panel of corporate services from the **past 20 years** now they have grown in a very professional and profitable way in Luxembourg. Located in **Cloche d'Or**, you will join a great...