Agent Middle Office banque dépositaire CTRL

Description de l'entreprise :
Sofitex Talent Recruitment Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Vos Missions :
Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) :
Agent Middle Office banque dépositaire CTRL (M/F)
Mission principale : L'agent MO Banque Dépositaire CTRL assure la complétude et le suivi des contrôles ainsi que des réconciliations réglementaires. Il/Elle est le point d'entrée opérationnel des clients de SGSS et des cabinets d'audit pour les questions de réconciliation et de confirmations bancaires. Il/Elle est également le point d'entrée CSS pour l'onboarding des clients et le pilotage du tour de contrôle CSS. Enfin, l'agent MO Banque Dépositaire CTRL est en charge de la complétude et du suivi des reportings réglementaires.
Tâches et responsabilités :
Suivi des contrôles et réconciliations
• Effectuer les réconciliations périodiques permettant d'assurer les responsabilités réglementaires de la banque dépositaire (Ex : dérivés listés, CFD, OTC, Prime Broker, collateral, cash externe...)
• S'assurer de la bonne réception des contrats OTC et de la comptabilisation de ces derniers dans le système de la Banque
• Effectuer les contrôles KYC / KYT
• Piloter et superviser les travaux de réconciliation effectués à Chennai (analyse, allocation et clôture des suspens (réconciliations FA)
• Réaliser des travaux préparatoires à la production des confirmations bancaires dans le cadre de l'audit périodique des fonds
• Livrer les confirmations bancaires dans le délai convenu avec les auditeurs des fonds
• Suivre les travaux d'audit et assurer le traitement des autres requêtes internes et externes
• Gérer et faciliter l'intégration des nouveaux projets/changements liés à l'activité
• Point d'entrée de l'équipe pour tous les évènements sur fonds
Reporting, respect des procédures et contrôles réglementaires et amélioration continue
• Appliquer et respecter les contrôles opérationnels et réglementaires mis en place dans le service
• Appliquer les procédures internes du service et les faire évoluer en fonction de l'activité, des risques rencontrés et de la réglementation
• Etre force de proposition sur l'amélioration continue des processus opérationnels
• Participer activement au monitoring de l'activité (mise à disposition et suivi des indicateurs de performance, remontée des alertes) ==> Morning Meeting
• Rendre compte à sa hiérarchie directe du travail effectué et mettre en avant de manière constructive toute difficulté rencontrée dans l'accomplissement des tâches confiées
Votre Profil :
Compétences opérationnelles
• Français au niveau avancé
• Anglais au niveau intermédiaire
• Bonne compréhension des rôles et missions des acteurs principaux de l'industrie des fonds luxembourgeois
• Connaissances sur les produits investis à l'actif des fonds d'investissements
• Maitrise des outils du métier Titres (NCIS, SG Market, ACCURATE, DUCO, Système Nantais, Cash Insight,,..)
• Connaissances de la réglementation en vigueur et maitrise des contrôles liés (UCITS, AIF...)
Compétences comportementales
• Organisation et gestion des priorités
• Esprit d'analyse
• Esprit d'équipe
• Aisance relationnelle
• Orientation résultat
• Orientation client
• Poste non soumis au MIF II
Il s'agit d'une mission temporaire de 12 mois pour un démarrage ASAP (contrat initial d'un mois).
Lieu : Belval.
Salaire : 3,950EUR bruts par mois + tickets restaurant + 13ème mois (proratisé).

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