Specialist Fund Accounting
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Ihr Aufgabengebiet
- Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
- Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
- Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
- Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
- Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten
Ihr Profil
- Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
- Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
- Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit
- Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil
- Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
Wir bieten
- Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
- Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von FlexOffice) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
- Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsoge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
- Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
- Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen
Jetzt online bewerben?
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Human Resources • Bettina Neubauer
Telefon
7, Rue Gabriel Lippmann • L-5365 Munsbach
APCT1_LU
-
Assistant Manager
Il y a 2 jours
Munsbach, 3 rue Gabriel Lippmann, Luxembourg Apex Group Temps pleinThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...
-
Assistant Manager
Il y a 1 semaine
Munsbach, Luxembourg Apex Group Ltd Temps pleinThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...
-
Senior Specialist Accounting Real Assets
Il y a 1 semaine
Munsbach, Luxembourg Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. Temps pleinSenior Specialist Accounting Real Assets (m/w/d) DEIN AUFGABENGEBIET • Du übernimmst die eigenständige Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und die buchhalterische Administration von (un-)regulierten Investmentvehikeln, insb. Spezialfonds, Wagniskapitalgesellschaften und Verbriefungsgesellschaften sowie den zugehörigen Beteiligungs- und...
-
Payment Specialist
Il y a 2 jours
Munsbach, 3 rue Gabriel Lippmann, Luxembourg Apex Group Temps pleinThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...
-
Senior Specialist
Il y a 2 jours
Munsbach, 9A rue Gabriel Lippmann, Luxembourg Apex Group Temps pleinEuropean Depositary Bank SA ("EDB") is part of the Apex Group. As an independent provider free from institutional influences we can deliver an agile and responsive cross-jurisdictional service in an ever-changing regulatory environment.Our powerful global infrastructure and breadth of technical experience enables us to provide market leading solutions...
-
Assistant Manager
Il y a 2 jours
Munsbach, 3 rue Gabriel Lippmann, Luxembourg Apex Group Temps pleinThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...
-
Senior Specialist – Local Risk Management
Il y a 2 jours
Munsbach, 3 rue Gabriel Lippmann, Luxembourg Apex Group Temps pleinThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...
-
Specialist (m/w/d) IT Application Management
Il y a 6 jours
Munsbach, Luxembourg Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. Temps pleinSpecialist (m/w/d) IT Application Management DEIN AUFGABENGEBIET Application Management: Als erfahrener Application-Manager mit hoher fachlicher Seniorität betreust Du die unternehmensweite Applikationslandschaft im Einklang mit den festgelegten Organisations- und Geschäftsanforderungen. Im Rahmen der Applikationsstrategie sorgst Du ebenfalls dafür,...
-
Financial Statement Officer
Il y a 2 jours
Munsbach, 3 rue Gabriel Lippmann, Luxembourg Apex Group Temps pleinThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...
-
Client Service Delivery Officer
Il y a 2 jours
Munsbach, 3 rue Gabriel Lippmann, Luxembourg Apex Group Temps pleinThe Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully...
