Funds Oversight Officer

Votre mission
Au sein d'une société de gestion spécialisée dans les fonds d'investissement alternatifs, vous intégrez l'équipe Funds Oversight et participez au suivi comptable, financier et opérationnel de plusieurs fonds d'investissement, principalement dans les domaines du Private Equity et du Real Estate.

Vous intervenez en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles, les prestataires externes, les investisseurs et les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des fonds.

Vos responsabilités
Funds Oversight
Analyser et contrôler les opérations liées aux appels de fonds et aux distributions.
Assurer le suivi des flux de trésorerie, de la liquidité et des opérations particulières ou non conformes.
Contrôler les reportings périodiques destinés aux investisseurs et aux différents partenaires.
Participer à la gestion du risque opérationnel au travers du suivi des liquidités des fonds sous gestion.
Assurer la qualité et la mise à jour des bases de données internes ainsi que celles maintenues par les prestataires externes.
Réaliser l'oversight des activités déléguées à des prestataires externes, notamment :revue des calculs de valeur nette d'inventaire (NAV),
contrôle des management fees,
suivi des indicateurs de performance et de qualité de service (KPI et Service Reviews).
Participer à la préparation et à la coordination des audits annuels des fonds.

Relations investisseurs et coordination
Assurer les échanges quotidiens avec les investisseurs, distributeurs et autres partenaires externes.
Gérer les demandes reçues par l'équipe et coordonner leur traitement avec les différentes parties prenantes.
Assurer le suivi des modifications administratives et opérationnelles concernant les investisseurs et les réseaux de distribution.
Collaborer étroitement avec les différents départements internes et les prestataires externes.

Vous rejoignez une équipe à taille humaine composée de spécialistes des fonds alternatifs et évoluez dans un environnement international.

Vous serez amené(e) à travailler avec de nombreux interlocuteurs :

équipes d'investissement,
fonctions de contrôle,
prestataires de services,
auditeurs,
autorités réglementaires,
partenaires et investisseurs.
Cette mission offre une excellente visibilité sur l'univers des investissements alternatifs et permet de développer une compréhension approfondie des opérations liées aux fonds de Private Equity et de Real Estate.

Profil recherché
Formation et expérience
Diplôme universitaire de niveau Master en Finance, Comptabilité, Gestion ou domaine équivalent.
Bonne compréhension des concepts financiers, comptables et juridiques liés aux fonds d'investissement alternatifs.
Connaissance des structures de type AIF, FIS, RAIF ou équivalent.
Une expérience en audit, contrôle, fund accounting, dépositaire ou fund administration constitue un atout.
Une première expérience dans l'environnement Private Equity ou Real Estate est appréciée.

Compétences recherchées
Soft Skills
Esprit d'équipe
Rigueur et sens de l'organisation
Autonomie et proactivité
Capacité d'analyse et de synthèse
Sens des responsabilités
Excellentes capacités relationnelles
Discrétion et confidentialité
Orientation solution et amélioration continue
Compétences techniques
Très bonne maîtrise des outils Microsoft Office, en particulier Excel.
Connaissance des environnements fonds d'investissement et des processus d'oversight.
Langues
Français courant.
Bon niveau d'anglais professionnel à l'écrit comme à l'oral.

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