Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires

il y a 2 semaines

Kirchberg, Luxembourg Aubay Temps plein
Description de l'offre d'emploi Poste disponible : Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires

Le rôle du Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires englobe un éventail de responsabilités liées à la comptabilité de fonds, comprenant notamment :

  • Création de nouveaux fonds (sous-fonds)

  • Transferts entrants ou sortants

  • Consolidations

  • Modifications des prospectus

  • Clôture des fonds

Les structures impliquées peuvent être soumises à diverses réglementations telles que UCITS, UCI partie II, SIF, RAIF, ELTIF, et peuvent englober à la fois des structures conventionnelles et hybrides/alternatives.

Votre Mandat

  • Agir en tant qu'Expert en Comptabilité de Fonds au sein de la division de Mise en Œuvre des Affaires.

  • Aborder tous les aspects opérationnels de la comptabilité de fonds lors des initiatives événementielles des fonds.

  • Établir et exécuter des modèles opérationnels cibles et des délais de Valeur Nette d'Inventaire (VNI) conformément aux normes de la banque.

  • Instruire toutes les équipes impliquées dans les services de Comptabilité de Fonds pour garantir la configuration opérationnelle et la préparation pour les flux entrants/sortants.

  • Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe de projet pour aborder les sujets transversaux et les interdépendances liés à la comptabilité de fonds.

  • Maintenir le 'pipeline des événements clients', la liste de contrôle et le plan de projet avec des informations précises et de haute qualité.

  • Participer aux appels/conférences de projet réguliers avec les clients et contreparties.

Administration de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires

  • Coordonner et gérer la connectivité des flux entrants/sortants avec le Client et/ou leurs représentants.

  • Garantir la compréhension et l'approbation du Mémorandum Opérationnel de Comptabilité de Fonds et d'autres documents opérationnels avec les clients.

  • Assurer une transition en douceur vers le mode 'business as usual' après un événement.

  • Contribuer à l'amélioration continue des processus événementiels des fonds en proposant des solutions et en menant des Examens Post-Implémentation.

Pré-requis du poste Exigences pour l'Offre :

  • Maitrise de la Comptabilité de Fonds avec une solide expérience technique, incluant une expérience dans les procédures événementielles des fonds telles que les fusions, les lancements de nouveaux fonds et l'introduction de nouvelles classes d'actions

  • De préférence familier avec MFFA

  • Compétences linguistiques : La maîtrise du français et de l'anglais est essentielle, la maîtrise d'une langue supplémentaire serait considérée comme un avantage

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