Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires

il y a 2 semaines

Kirchberg, Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein
Poste disponible : Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires

Le rôle du Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires englobe un éventail de responsabilités liées à la comptabilité de fonds, comprenant notamment :

  • Création de nouveaux fonds (sous-fonds)

  • Transferts entrants ou sortants

  • Consolidations

  • Modifications des prospectus

  • Clôture des fonds

Les structures impliquées peuvent être soumises à diverses réglementations telles que UCITS, UCI partie II, SIF, RAIF, ELTIF, et peuvent englober à la fois des structures conventionnelles et hybrides/alternatives.

Votre Mandat

  • Agir en tant qu'Expert en Comptabilité de Fonds au sein de la division de Mise en Œuvre des Affaires.

  • Aborder tous les aspects opérationnels de la comptabilité de fonds lors des initiatives événementielles des fonds.

  • Établir et exécuter des modèles opérationnels cibles et des délais de Valeur Nette d'Inventaire (VNI) conformément aux normes de la banque.

  • Instruire toutes les équipes impliquées dans les services de Comptabilité de Fonds pour garantir la configuration opérationnelle et la préparation pour les flux entrants/sortants.

  • Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe de projet pour aborder les sujets transversaux et les interdépendances liés à la comptabilité de fonds.

  • Maintenir le 'pipeline des événements clients', la liste de contrôle et le plan de projet avec des informations précises et de haute qualité.

  • Participer aux appels/conférences de projet réguliers avec les clients et contreparties.

Administration de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires

  • Coordonner et gérer la connectivité des flux entrants/sortants avec le Client et/ou leurs représentants.

  • Garantir la compréhension et l'approbation du Mémorandum Opérationnel de Comptabilité de Fonds et d'autres documents opérationnels avec les clients.

  • Assurer une transition en douceur vers le mode 'business as usual' après un événement.

  • Contribuer à l'amélioration continue des processus événementiels des fonds en proposant des solutions et en menant des Examens Post-Implémentation.


Exigences pour l'Offre :

  • Maitrise de la Comptabilité de Fonds avec une solide expérience technique, incluant une expérience dans les procédures événementielles des fonds telles que les fusions, les lancements de nouveaux fonds et l'introduction de nouvelles classes d'actions

  • De préférence familier avec MFFA

  • Compétences linguistiques : La maîtrise du français et de l'anglais est essentielle, la maîtrise d'une langue supplémentaire serait considérée comme un avantage

  • Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires

    il y a 2 semaines

    Kirchberg, Luxembourg Aubay Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Poste disponible : Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des AffairesLe rôle du Consultant en Comptabilité de Fonds pour la Mise en Œuvre des Affaires englobe un éventail de responsabilités liées à la comptabilité de fonds, comprenant notamment :Création de nouveaux fonds (sous-fonds)Transferts...

  • Consultant en mise en œuvre commerciale TA

    il y a 2 semaines

    Kirchberg, Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Poste disponible : Consultant en mise en œuvre commerciale TANous sommes actuellement à la recherche d'un professionnel dévoué pour assurer la mise en œuvre opérationnelle efficace et la coordination de nouveaux projets commerciaux pour notre clientèle estimée. Le candidat idéal sera chargé d'analyser méticuleusement divers événements tout au...

  • Analyste d'affaires pour l'intégration de fonds

    il y a 1 semaine

    Kirchberg, Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Analyste d'affaires pour l'intégration de fondsNous sommes actuellement à la recherche d'un Analyste d'affaires hautement qualifié pour superviser et gérer la mise en œuvre complexe des projets d'intégration de clients pour notre client. La personne choisie jouera un rôle essentiel dans la direction de divers événements clients, y compris mais sans...

  • Analyste d'affaires pour l'intégration de fonds

    il y a 7 jours

    Kirchberg, Luxembourg Aubay Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Analyste d'affaires pour l'intégration de fondsNous sommes actuellement à la recherche d'un Analyste d'affaires hautement qualifié pour superviser et gérer la mise en œuvre complexe des projets d'intégration de clients pour notre client. La personne choisie jouera un rôle essentiel dans la direction de divers...

  • Analyste d'affaires en implémentation de fonds

    il y a 2 semaines

    Kirchberg, Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    MissionEn tant qu'analyste d'affaires en implémentation de fonds, votre mission principale consistera à :Participer à l'exécution minutieuse des tâches d'implémentation d'événements de fonds et à la réalisation de contrôles approfondis tout au long du processus (par exemple, nouveaux fonds, compartiments, fusions, etc.)Fournir rapidement et avec...

  • Analyste d'affaires en implémentation de fonds

    il y a 7 jours

    Kirchberg, Luxembourg Aubay Temps plein

    Description de l'offre d'emploi MissionEn tant qu'analyste d'affaires en implémentation de fonds, votre mission principale consistera à :Participer à l'exécution minutieuse des tâches d'implémentation d'événements de fonds et à la réalisation de contrôles approfondis tout au long du processus (par exemple, nouveaux fonds, compartiments, fusions,...

  • Analyste d'Affaires TA

    il y a 2 jours

    Kirchberg, Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Poste Disponible : Analyste d'Affaires TANous sommes actuellement à la recherche d'un Analyste d'Affaires dévoué pour rejoindre l'équipe de notre client et apporter des contributions précieuses à la réussite de leurs projets. Le candidat idéal possédera une pensée analytique solide et la compétence pour formaliser les exigences du projet dans une...

  • Consultant en Gestion du Changement Analyste d'Affaires

    il y a 6 jours

    Kirchberg, Luxembourg Aubay Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Offre d'emploi : Analyste d'AffairesNous recherchons un Analyste d'Affaires compétent pour devenir un membre précieux de notre équipe et apporter un soutien à l'initiative de replatforming des frais de remorque. Le candidat idal devrait posséder une solide expérience dans l'analyse des exigences du projet et offrir une...

  • Analyste d'Affaires TA

    il y a 2 jours

    Kirchberg, Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Offre d'emploi : Analyste d'Affaires dans le Domaine de la TANous sommes actuellement à la recherche d'un individu hautement qualifié pour rejoindre notre équipe estimée en tant qu'Analyste d'Affaires spécialisé dans le Domaine de la TA. Le candidat idéal démontrera sa compétence dans les domaines clés suivants :Gestion de Projet AvancéeAnalyse...

  • Analyste d'Affaires TA

    il y a 2 jours

    Kirchberg, Luxembourg AUBAY S.A. Temps plein

    Rejoignez une équipe en tant que Spécialiste de Projet en Agence de Transfert Êtes-vous passionné par la conduite de projets stratégiques et la mise en place de solutions innovantes dans l'industrie des fonds ? Notre client recherche un professionnel dynamique pour diriger la mise en œuvre de nouvelles initiatives commerciales en TA, y compris...