Assistant Manager

il y a 5 heures

Luxembourg Centaur Fund Services Temps plein

Company Overview

Centaur is a specialist alternative investment fund administrator founded in 2009 which provides its services to high profile investment funds. Centaur has a strong pipeline of new business and expects its growth to continue. Centaur’s ethos is focused entirely on the quality of service and accountability it can offer its clients.

Centaur is seeking energetic and ambitious individuals who are interested in furthering their career in an entrepreneurial environment with an experienced management team. These demanding roles call for professionals who are enthusiastic to be part of a team that will help Centaur continue its progression to becoming a leading service provider.

**Role Description**:
The role consists of being responsible for the day to day administration of PERE structures, maintaining the accounting records of the funds/companies, assisting other members of the team, ensuring timely deliverables and superior client service. This will include (but not be exclusive to) the following:

- Develop and maintain relationships with the stakeholders of the funds/companies and proactively anticipate client needs
- Process capital transactions for the funds/companies in the accounting systems, including commitments, capital calls, distributions, drawdowns, rebalances and transfers
- Ensure completion of daily internal requirements and sign-off
- Process payment of expenses and intercompany transfers
- Calculate preferred return, waterfall, management fee and accruals
- Prepare funds’ net asset value calculations, preferred return, waterfall calculations and investor allocations in line with clients’ requirements and deadlines
- Preparation of financial statements, notes, supporting information and tax schedules, liaising with auditors and ensure the reporting deadlines are met
- Meet all internal and external deliverables

**Experience and Qualifications**:

- A university degree in Accounting/Business/Finance/Economics, together with 5 years or more relevant experience in a Private Equity role and a minimum of 2 years managerial experience
- Knowledge on PE/RE structures, holding companies, SPVs, agreements and investment strategies
- Knowledge of accepted accounting standards, including Lux GAAP, IFRS, US GAAP
- FIS Investran technical expertise and at least 3 years of proven operational experience
- Strong proficiency in the use of Microsoft Office, including Microsoft Excel
- Strong attention to detail and exceptional analytical, organizational and time management skills
- Self-motivated and able to work as part of a team in a demanding and progressive environment, meeting deadlines as necessary
- Good English level and writing skills; other languages, particularly French would be an advantage.

  • Assistant(E) Manager

    il y a 3 jours

    Luxembourg LOGIN Temps plein

    Rejoignez notre Équipe en tant qu'Assistant(e) Manager Passionné(e) de la Mode ! Êtes-vous un(e) leader dynamique avec une passion inébranlable pour la mode ? Nous avons une opportunité passionnante qui pourrait vous correspondre parfaitement ! Notre prestigieuse boutique multimarques, nichée au cœur de la Belle Etoile, est à la recherche d'un(e)...

  • Assistant Manager @ Hitch

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Hitch Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Restaurant Manager (H/F) pour renforcer notre équipe, pour une entrée immédiate ou à convenir. **Vos responsabilités en tant qu’Assistant Manager**: - Travailler en étroite collaboration avec le Manager et le remplacer lors de ses absences. - Aider le manager en gérant toutes les activités du point...

  • Assistant Manager Fund Accounting

    il y a 1 semaine

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description** Onboarding**: During client onboarding, fund accounting assistant managers undertake...

  • Assistant Manager @ Hitch

    il y a 7 jours

    Luxembourg Hitch Temps plein

    **Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager et prendre le...

  • Assistant Store Manager Pétange

    il y a 3 jours

    Luxembourg Lidl Temps plein

    Résumé Ce que vous ferez? - En tant qu’assistant du manager de magasin, vous êtes le bras droit du manager de la filiale. - Un emploi administratif ? Au contraire ! Le magasin est votre habitat et vous y garantissez une excellente organisation en permanence : Réassortir les rayons, réaliser les commandes et en assurer leur suivi, répartir les...

  • Assistant Manager @ Hitch

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Concept+Partners Temps plein

    Description **Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager...

  • Assistant Manager @ Hitch

    il y a 7 jours

    Luxembourg Hitch Temps plein

    **Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager et prendre le...

  • Assistant Manager @ Hitch

    il y a 7 jours

    Luxembourg Concept+Partners Temps plein

    Description **Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager...

  • Office Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg Valfidus Temps plein

    As Office Manager & Legal Assistant, you will join the Valfidus Head Office team and work directly under the supervision of the Managing Director of the Valfidus Group. - Office Manager - Oversee the daily operations of the office, including organizing office supplies and coordinating maintenance. - Manage calendars, arrange meetings and events, and...

  • Executive Management Assistant

    il y a 1 jour

    Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Temps plein

    Description Located in the heart of Luxembourg city, the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) is home to over 44,000 international securities and gathers diverse and committed teams covering listing, trading, information services and of course, the Luxembourg Green Exchange (LGX) - the world’s leading platform dedicated to sustainable finance. By joining...