Middle Officer

**Description offre **:**Finare Asset Management**_ (ci-après FAM) _établie au Luxembourg depuis 2011, s’est adossée depuis début 2022 au groupe Finare, spécialisé en Assurance et Patrimoine, pour en devenir la rampe de lancement du pôle de gestion d’actifs au Benelux.

**Finare** est un groupe européen avec un point d’ancrage français très fort dont le Chiffre d’affaires en 2023 s’est établi à 160 millions d’Euros, en croissance de 30%. Il projette une croissance similaire en 2024.

FAM s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Finare et a pour ambition de porter ses actifs sous gestion à 1 milliard à un horizon de 3 ans.
Spécialiste de la gestion privée, FAM s’appuie sur un savoir
- faire à forte valeur ajoutée au service d’une clientèle internationale.
Nos compétences dans les domaines de l’investissement et de la gestion patrimoniale permettent aux clients de bénéficier d’un service global, simplifiant la gestion tout en conservant une approche relationnelle forte entre le client et la société.

**LA MISSION DE MIDDLE OFFICER**

Le middle office est une fonction centrale dans le succès de la conduite des opérations de la société quant à son métier de base : la gestion de portefeuille. Vous serez en relation permanente avec les équipes front et opérationnelles pour toutes les thématiques afférentes.

**Responsabilités**:

- Effectuer la transmission des ordres de bourse et des ordres de change suivant le canal dédié (Greenwich Dealing ou bien via les banques dépositaires des fonds)
- Faire le suivi des règlements/livraisons de titres (message de paiement, contrôle de dénouement,...) et des évènements sur titres (OST)
- Réconcilier les positions des banques dépositaires avec le PMS (Portfolio Management System) WIZE
- Contrôler le respect des restrictions d'investissements et maintenir les comptes cash créditeurs
- Maintenir et développer les outils de valorisation interne des portefeuilles
- Etablir des rapports périodiques de gestion, de performance
- Matérialiser l’ensemble des contrôles et les sauvegarder conformément aux procédures internes
- Maintien de l’outil de GED à jour (Gestion Electronique des Documents)
- Assister dans la réalisation de présentations, de courriers et de rapports périodiques
- Etablir la facturation des services clients (gestion, brokerage, administratif, familly office et performance) générée par notre PMS WIZE
- Effectuer les contrôles y afférents ainsi que des frais prélevés par les autres prestataires de services (banques dépositaires, Assurances )
- Suivi de la gestion documentaire de toute ouverture de relation client avec les différents intervenants (banque dépositaires, assurances, clients,)
- Accueillir les clients, les fournisseurs mais également assurer les appels téléphoniques passés au central
- Gérer les approvisionnements de fournitures et de consommables
- Réaliser des présentations marketing produits et services de l’offre Finare Asset Management S.A à destination des clients et êtes force de proposition pour l’amélioration des informations publiées sur nos fonds/offres et ce sur les différents supports de communication internes et externes.
- Rédiger des rapports mensuels de risque opérationnel (première ligne de défense) et les communiquer à la Direction des risques (2ème ligne de défense) sur base mensuelle.
- Rédiger des rapports AML/CFT/KYC (première ligne de défense) et les communiquer au Compliance Officer (2ème ligne de défense) sur base mensuelle.
- Accompagner les clients dans la complétude de leurs documents.

**Activités dédiées**:

- Prise en charge de l’ouverture des titres complexes nécessitant un suivi particulier tant avec le client que le dépositaire du fonds souscrit et la banque dépositaire du compte du client
- Mise en place et maintien des checklists, des procédures internes d’utilisation des différents outils (GED, PMS, CDDS...)
- Elaboration de checklists en conformité avec les contrôles réglementaires à effectuer
- Elaboration et suivi du tableau de bord des activités du Middle Office
- Elaboration de fiches d’utilisation des différents outils (ELO, WIZE, BBG, site internet )
- Suivi du maintien de l’information publiée sur le site internet de la société
- Génération et publication des Factsheet mensuelles des fonds sur le site internet
- Suivi du courrier et des tâches administratives (repas, déplacement, commandes diverses )
- Administration de la boite Mail Funds dédiée au fonds Level II
- Contrôle des fichiers en provenance de la manco des fonds (fichiers journaliers, mensuels) et suivi avec les partenaires externes (Fundsquare, Greenwich Dealing)
- Suivi du ratio de liquidité des sous-fonds et des restrictions d’investissement propres aux sous-fonds
- Suivi et contrôle de la facturation propre aux fonds d’investissement (contrôle des factures envoyées par