Administrateur de fonds
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
Description
Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change…) ;
Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;
Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de valorisation des instruments financiers et de la valeur globale du fond ;
Vous suivrez le démarrage des nouveaux fonds internes ;
Vous serez en contact et échangerez en interne avec les différentes équipes de la Direction des opérations ainsi qu'en externe avec les banques dépositaires ;
Vous analyserez les virements non rapprochés dans l’outil de passage d’ordres et alerter l’équipe compétente ;
Vous suivrez et valorisez un portefeuille de banques que vous mettrez à disposition dans l'outil de reporting.
Vous contribuerez à la mise en œuvre de solutions permettant d’améliorer et de faciliter le temps de traitement des tâches liées à l’activité.
Profile
Vous avez obtenu un Bac+3 dans le domaine de l’assurance, de la comptabilité, de la banque ou dans un domaine relatif au secteur financier ;
Vous vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de l’assurance-vie ou bancaire/fonds avec des notions en matière d’assurance-vie et de produits financiers ;
Vous parlez parfaitement le français et l’anglais. des connaissances en italien sont considérées comme un atout ;
Vous maitrisez des outils d’actifs comme CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds ainsi que Bloomberg et Telekurs ;
Vous êtes dynamique, curieux, organisé et vous aimez les chiffres ainsi que le contact client.
Offer
Notre Client vous offre une expérience d'un an au sein du société de renom.
-
Tax Compliance Manager
Il y a 6 heures
Luxembourg, L0L Axis Temps pleinUn contrat à durée indéterminée pour un client spécialisé dans les stratégies d'investissement sur tous les types de biens immobiliers au Royaume-Uni et en Europe.DescriptionNotre client recrute un responsable de la conformité fiscaleVotre tâche principale consistera à gérer et à superviser toutes les obligations en matière de déclarations et...
-
EMEA AML Officer
Il y a 6 heures
Luxembourg, L0L Axis Temps pleinConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière ;Maintenir et mettre à jour la documentation des processus et procédures AML en fonction des...DescriptionConcevoir, gérer et superviser des...
-
Stage - Consumer Banking (M/F)
Il y a 22 heures
Luxembourg Trainee for Offer Letter Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps pleinFondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux...
-
Stage - Learning & Development Officer H/F
Il y a 22 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
Stage - Learning & Development Officer H/F
Il y a 22 heures
Luxembourg - Europe, Luxembourg Caceis Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
-
Depositary Bank Agent
Il y a 2 semaines
Luxembourg Spuerkeess Temps pleinEnvie de rejoindre une institution renommée et innovante? Spuerkeess, pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis 1856, est activement à la recherche d’un nouveau talent. Département : Institutional Banking Service : ...
-
Gestionnaire de Copropriétés
Il y a 2 semaines
Luxembourg SNHBM - Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A. Temps pleinLe Gestionnaire de Copropriétés assure la gestion opérationnelle, administrative, technique et financière de copropriétés résidentielles ou mixtes. Il agit en tant que représentant du syndicat des copropriétaires et veille, en toute objectivité, à la défense de leurs intérêts vis-à-vis des tiers. Il reporte hiérarchiquement au chef...
-
Archiviste – Records Manager
Il y a 7 jours
luxembourg city Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg Temps pleinLe Fonds d'urbanisation et d'aménagement du Plateau de Kirchberg, aussi dénommé le Fonds Kirchberg, est un établissement public indépendantfinancièrement, sous tutelle du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Le Fonds souhaite renforcer ses équipes par le recrutement d'un collaborateur en contrat à durée indéterminée et à temps...
-
Stage alterné
Il y a 3 semaines
Luxembourg Société Générale Temps pleinVos missions au quotidien Mission principale : L’Alternant(e) Middle Office Client contribue aux activités post-trade liées aux opérations de clearing, settlement et cash, sous la supervision de l’équipe. Son rôle est principalement centré sur l’analyse des processus, l’identification des irritants opérationnels, la documentation des...
