Administrateur de fonds

il y a 4 semaines


Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein
Présentation du poste

L'entreprise Axis recherche un Administrateur de fonds pour rejoindre son équipe de gestion de portefeuille. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté dans le domaine de la gestion de fonds, avec une solide connaissance des marchés financiers et une capacité à analyser les données financières.

Responsabilités
  • Assurer le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change...)
  • Mettre en lien des positions titres et cash avec le dépositaire
  • Analyser les rejets et saisir les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de valorisation des instruments financiers et de la valeur globale du fond
  • Suivre le démarrage des nouveaux fonds internes
  • S'être en contact et échanger en interne avec les différentes équipes de la Direction des opérations ainsi qu'en externe avec les banques dépositaires
  • Analyser les virements non rapprochés dans l'outil de passage d'ordres et alerter l'équipe compétente
  • Suivre et valoriser un portefeuille de banques que vous mettrez à disposition dans l'outil de reporting
Compétences requises
  • Bac+3 dans le domaine de l'assurance, de la comptabilité, de la banque ou dans un domaine relatif au secteur financier
  • Expérience réussie dans le domaine de l'assurance-vie ou bancaire/fonds avec des notions en matière d'assurance-vie et de produits financiers
  • Parler parfaitement le français et l'anglais
  • Maitrise des outils d'actifs comme CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds ainsi que Bloomberg et Telekurs

  • Administrateur de fonds

    il y a 4 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Description du posteVous êtes chargé de suivre les intégrations des opérations quotidiennes, notamment les achats, les ventes, les revenus, les appels de fonds, les frais et les opérations de change. Vous devez mettre en lien les positions titres et cash avec le dépositaire et analyser les rejets pour saisir les éventuelles opérations non...

  • Administrateur de fonds

    il y a 4 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Fonctionnalités clés Vous serez responsable du suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes, revenus, appel de fonds, frais, opération de change...). Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire. Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de...


  • Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Présentation du RôleL'entreprise Axis recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'Administrateur de fonds. Ce rôle est essentiel pour la gestion quotidienne des opérations financières et la mise en œuvre de solutions pour améliorer le temps de traitement des tâches.Compétences et ResponsabilitésAssurer le suivi...


  • Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Présentation du RôleL'entreprise Axis recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'Administrateur de fonds. Ce rôle est essentiel pour la gestion quotidienne des opérations financières et la mise en œuvre de solutions pour améliorer le temps de traitement des tâches.Compétences et ResponsabilitésAssurer le suivi...


  • Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Présentation du RôleL'entreprise Axis recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'Administrateur de fonds. Ce rôle est essentiel pour la gestion quotidienne des opérations financières et la mise en œuvre de solutions pour améliorer le temps de traitement des tâches.ResponsabilitésAssurer le suivi quotidien des...


  • Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Poste : Responsable de la conformité fiscaleAxis recrute un Responsable de la conformité fiscale pour renforcer son équipe.Présentation du posteL'objectif principal de ce poste est de garantir que les exigences de conformité fiscale sont remplies tout au long des termes des fonds en temps opportun. Vous serez chargé de gérer et de superviser...


  • Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Poste de Responsable de la conformité fiscaleAxis recrute un Responsable de la conformité fiscale pour renforcer son équipe.Présentation du posteVous serez chargé de gérer et de superviser toutes les obligations en matière de déclarations et de rapports. Vos principales fonctions seront les suivantes :Assurer que les exigences de conformité fiscale...

  • Responsable AML EMEA

    il y a 4 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    ResponsabilitésConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière ;Maintenir et mettre à jour la documentation des processus et procédures AML en fonction des nouvelles exigences, des nouveaux...

  • Délégué AML EMEA

    il y a 4 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    ObjectifsConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le...

  • Responsable AML EMEA

    il y a 4 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    ResponsabilitésConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière ;Mettre à jour la documentation des processus et procédures AML en fonction des nouvelles exigences, des nouveaux systèmes et des...

  • Responsable AML EMEA

    il y a 3 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    ResponsabilitésConcevoir, gérer et superviser des processus et des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière.Maintenir et mettre à jour la documentation des processus et procédures AML en fonction des nouvelles exigences, des nouveaux...


  • Luxembourg City Fonds du Logement Temps plein

    Rôle et responsabilitésAppuyer les équipes dédiées aux rénovations lourdes du patrimoine immobilier du Fonds du Logement.Suivre les dossiers de soumissions, de préparation et de contrôle des dossiers administratifs, et de publication des dossiers de soumissions sur le portail des marchés publics.Organiser les ouvertures de soumissions, transmettre...


  • Luxembourg HIKMA-SOLUTIONS Temps plein

    HIKMA SOLUTIONS recherche pour l'un de ses clients un "Business Analyst Fonds d'investissements" pour une mission longue dure. **Il s'assurera de**: La ralisation des analyses, Du suivi des tests mtiers, Du suivi post mise en production et des volutions Du support de production **Comptences recherches**: Connaissances indispensables du domaine de la...

  • Consultant Senior

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Delta Consulting Company Temps plein

    Notre équipe **Delta Technologies **recherche un **Consultant Senior - Administrateur ServiceNow **pour apporter son aide pour un de nos clients qui est un acteur majeur dans l’industrie des fonds. Les missions qui seront confiées au** Consultant Senior - Administrateur ServiceNow **sont: - .Assurer la gestion et la configuration de la plateforme...


  • Luxembourg Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps plein

    **Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d’investissement, les fonds d’investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale et de...


  • Luxembourg City Centre de Médiation Civile et Commerciale a.s.b.l. Temps plein

    Centre de Médiation Civile et Commerciale a.s.b.l.Pour soutenir son développement continu, nous recherchons un administrateur de médiation professionnel capable d'assister l'Office coordinator dans les tâches du secrétariat administratif.MissionsL'administrateur de médiation professionnel répondra aux appels téléphoniques, prendra...


  • Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **Un développeur et administrateur plateformes Microsoft 365 / Power Platform (M/F)**: L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un développeur et administrateur plateformes Microsoft 365 / Power Platform (M/F)**, dans le régime du salarié, à...


  • Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f) - Stage / CDI**: Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d’investissement, les fonds d’investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale...


  • Luxembourg Unicareers Temps plein

    **Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f) - Stage / CDI**: Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d’investissement, les fonds d’investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale...


  • Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **Un administrateur systèmes des plateformes Microsoft (M/F)**: L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes des plateformes Microsoft (M/F)**, dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée...

  • Administrateur Sccm

    Il y a 5 mois


    Luxembourg ARHS Cube Temps plein

    **Description du poste** ARHS Cube à la recherche d'un(e) **Administrateur(trice) expérimenté(e) SCCM** (System Center Configuration Manager) pour rejoindre notre équipe technique. En tant qu'administrateur SCCM, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion et la maintenance de notre infrastructure informatique en assurant le déploiement, la...


  • Luxembourg TMC Temps plein

    LuxembourgTMC Luxembourg est une société fondée sur les principes de transparence et d’esprit entrepreneurial. Notre modèle d’entreprise « l’employeneurship » est vraiment unique et pour renforcer l’équipe nous recherchons actuellement un Administrateur linux spécialisé en Kubernetes **| Vos challenges?**: - **Gestion de...

  • Administrateur Systèmes

    il y a 2 semaines


    Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **un administrateur systèmes - plateformes client (M/F)**: L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes - plateformes client (M/F)**, dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et...


  • Luxembourg City Médecins sans Frontières - MSF Luxembourg Temps plein

    Détails de l'offre d'emploiMédecins sans Frontières - MSF Luxembourg recherche un administrateur financier et gestionnaire de projet pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésParticiper à la construction du budget pluriannuel de la Fondation MSF et en assurer le suivi.Respecter les obligations administratives et financières de la Fondation...

  • Administrateur de Systèmes

    il y a 2 semaines


    Luxembourg City Federation Luxembourgeoise De Gymnastique ASBL Temps plein

    La FLGym recherche un administrateur de systèmes expérimenté pour superviser les processus administratifs de l'organisation. Le responsable de la gestion administrative sera chargé de planifier, rationaliser et exécuter les workflows et les procédures administratives. Cette personne supervisera le secrétariat et attribuera responsabilités et...

  • Administrateur Responsable

    il y a 4 semaines


    Luxembourg City Federation Luxembourgeoise De Gymnastique ASBL Temps plein

    Poste de Responsable AdministratifL'organisation Federation Luxembourgeoise De Gymnastique ASBL recherche un administrateur responsable pour superviser les systèmes d'administration de l'organisation.MissionsPlanifier, rationaliser et exécuter les workflows et les procédures administrativesSuperviser le secrétariat et attribuer...


  • Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Fonctionnaire **Qui recrute ?**: L'Administration parlementaire accompagne l'action de la Chambre des Députés dans ses fonctions législatives et politiques. Ainsi, les 60 députés peuvent, au quotidien, compter sur le support de plus de 160 fonctionnaires et salariés. Si vous êtes à la recherche d’un emploi et que vous voulez mettre...


  • Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes des plateformes centrales (M/F),** dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe d’indemnité A1,...

  • Administrateur Storage

    Il y a 5 mois


    Luxembourg Objectware Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, spécialisé dans le domaine bancaire un Administrateur Storage H/F pour une mission à pourvoir dès que possible sur le secteur du Luxembourg.. **Vos missions**: - Définir et déployer les solutions techniques pour répondre aux besoins des métiers en accord avec les politiques de sécurité et standards de la...


  • Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes des plateformes Microsoft (M/F),** dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe d’indemnité...

  • Administrateur Storage

    Il y a 5 mois


    Luxembourg ARHS Cube Temps plein

    **Description du poste** Vous êtes **talentueux, motivé et ambitieux **? Si oui, alors nous serons plus que ravis de faire votre connaissance ! Arηs Cube est à la recherche d'un **Administrateur Storage **(_M/F_). **Vos responsabilités**: - Définir et déployer les solutions techniques pour répondre aux besoins des métiers en accord avec les...