Assistant Manager

il y a 2 semaines

Luxembourg Waystone Governance Ltd. Temps plein

**New AVP level role open in Luxembourg**
- All WAYSTONE employees are expected to demonstrate our core competencies as outlined below. The role _Senior Associate_ - Fund Accounting / PERE has unique requirements and duties; however, these responsibilities are to be executed within the organization’s framework of core values. WAYSTONE expects all employees to be high performing, self-motivated, learners and leaders._

**Summary**:Reporting to the Head of Fund Accounting / PERE, the Senior Associate - Fund Accounting / PERE will be an integral part of the team’s success.

**ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES**:
The Senior Associate - Fund Accounting / PERE will be responsible the day to day administration of Alternative Funds, SPVs, Holding Companies and GP entities, delivery to clients, and assisting members of the team.
- Develop and maintain relationships with the stakeholders of the funds, SPVs, holdings and GP entities
- Process capital activity for the funds in the accounting systems, including commitments, subscriptions, capital calls, distributions, drawdowns, redemptions, rebalances and transfers
- Liaise with banks, brokers, custodian, depositary and investment manager for the processing of trades, cash transactions, income and expenses on a daily basis
- Prepare daily cash, trade and portfolio reconciliations, investigate and resolve any breaks/discrepancies
- Prepare funds' net asset value calculations and investor allocations in line with clients' requirements and deadlines
- Update and maintain accounting records in accordance to GAAP/IFRS, internal controls and policies
- Process bank wire transfers and payments of expenses
- Calculate preferred return, waterfall, performance fee, management fee and other expense accruals
- Respond to client-specific requests/inquiries and proactively anticipate client needs
- Preparation of financial statements, notes, supporting information and tax schedules, liaising with auditors and ensure the reporting deadlines are met

**REQUIREMENTS**

To perform this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. The requirements listed below are representative of the knowledge, skill, and/or ability required. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.

**EXPERIENCE**:

- Minimum 3 years’ previous industry experience.
- Strong technical accounting skills and knowledge of current reporting standards.
- Strong proficiency in the use of Microsoft Office, including Excel, and industry standard accounting software.

**EDUCATION**:

- A university degree (B.A., B.Sc., M.B.A.) in Business preferably specializing in accountancy or another financial-related discipline.
- An internationally recognized accounting designation (CA, CPA, ACCA or equivalent), is not required but is an advantage.

  • Assistant(E) Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg LOGIN Temps plein

    Rejoignez notre Équipe en tant qu'Assistant(e) Manager Passionné(e) de la Mode ! Êtes-vous un(e) leader dynamique avec une passion inébranlable pour la mode ? Nous avons une opportunité passionnante qui pourrait vous correspondre parfaitement ! Notre prestigieuse boutique multimarques, nichée au cœur de la Belle Etoile, est à la recherche d'un(e)...

  • Assistant Manager @

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Hitch Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Restaurant Manager (H/F) pour renforcer notre équipe, pour une entrée immédiate ou à convenir.**Vos responsabilités en tant qu'Assistant Manager**:- Travailler en étroite collaboration avec le Manager et le remplacer lors de ses absences.- Aider le manager en gérant toutes les activités du point de...

  • Management Assistant

    il y a 6 jours

    Luxembourg Faymonville Temps plein

    Description Afin de renforcer notre équipe à Lentzweiler (LU), nous recherchons à temps plein un **Management Assistant (M/F/d)**: **Tes tâches**: - Personne de contact pour l’organisation des voyages d’affaires (prise de rendez-vous, demandes de visa, coordination logistique, etc.) - Traitement autonome du contrôle de factures - Tâches...

  • Assistant(E) Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg LOGIN Temps plein

    Rejoignez notre Équipe en tant qu'Assistant(e) Manager Passionné(e) de la Mode Êtes-vous un(e) leader dynamique avec une passion inébranlable pour la mode ? Nous avons une opportunité passionnante qui pourrait vous correspondre parfaitement Notre prestigieuse boutique multimarques, nichée au cœur de la Belle Etoile, est à la recherche d'un(e)...

  • Management Assistant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Faymonville Temps plein

    Afin de renforcer notre équipe à Lentzweiler (LU), nous recherchons à temps plein un**Management Assistant (M/F/d)**:**Tes tâches**:- Personne de contact pour l'organisation des voyages d'affaires (prise de rendez-vous, demandes de visa, coordination logistique, etc.)- Traitement autonome du contrôle de factures- Tâches administratives et...

  • Management Assistant

    il y a 6 jours

    Luxembourg Faymonville Temps plein

    Übersicht Zur Verstärkung suchen wir als Vollzeitbesetzung für unseren Standort in Lentzweiler (LU) einen **Management Assistant (m/w/d)**: **Deine Aufgaben**: - Ansprechpartner für die Organisation von Geschäftsreisen (Terminabsprachen, Visumanfragen, logistische Koordination etc.) - Selbständige Abwicklung der Rechnungskontrolle - Administrative...

  • Assistant Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Concept + Partners SARL Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Manager (H/F) pour renforcer notre équipe, pour une entrée immédiate ou à convenir.Nos établissements à Luxembourg:Hitch | Barrels | Siegfried | Kin Khao City | Kin Khao Kirchberg à LuxembourgBowls à BertrangeSchrainerei à DifferdangeNaga à MondercangeParc Le'h à DudelangeBeim Mechel | Fabrik | Meet...

  • Assistant Manager

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Concept+Partners Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Manager (H/F) pour renforcer notre équipe, pour une entrée immédiate ou à convenir.Nos établissements à Luxembourg:Hitch | Barrels | Siegfried | Kin Khao City | Kin Khao Kirchberg à LuxembourgBowls à BertrangeSchrainerei à DifferdangeNaga à MondercangeParc Le'h à DudelangeBeim Mechel | Fabrik | Meet...

  • Management Assistant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Faymonville Temps plein

    ÜbersichtZur Verstärkung suchen wir als Vollzeitbesetzung für unseren Standort in Lentzweiler (LU) einen**Management Assistant (m/w/d)**:**Deine Aufgaben**:- Ansprechpartner für die Organisation von Geschäftsreisen (Terminabsprachen, Visumanfragen, logistische Koordination etc.)- Selbständige Abwicklung der Rechnungskontrolle- Administrative Aufgaben...

  • Assistant Manager @ Hitch

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Hitch Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Restaurant Manager (H/F) pour renforcer notre équipe, pour une entrée immédiate ou à convenir. **Vos responsabilités en tant qu’Assistant Manager**: - Travailler en étroite collaboration avec le Manager et le remplacer lors de ses absences. - Aider le manager en gérant toutes les activités du point...

  • Assistant Manager Fund Accounting

    il y a 4 semaines

    Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    **Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description** Onboarding**: During client onboarding, fund accounting assistant managers undertake...

  • Assistant Legal Manager

    il y a 4 semaines

    Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    **Job type**: - Permanent**Emp type**: - Full-time**Industry**: - Real Estate / Private Equity**Expertise**: - Corporate Administration Lawyer**Salary type**: - Annual**Location**: - Luxembourg**Job published**: - 19-01-2023**Job ID**: - 33118**Assistant Legal **Manager** Anderson wise is pleased to introduce this exciting opportunity for an...

  • Assistant Store Manager Beggen

    il y a 3 jours

    Luxembourg Lidl Temps plein

    LieuMagasin Rue de Beggen 182 1220 Luxembourg - Type de contratTemps Plein - NiveauManagement Experience Store - Numéro de référence319082 Introduction Ta mission - En tant qu’assistant du manager de magasin, vous êtes le bras droit du manager de la filiale. - Un emploi administratif ? Au contraire ! Le magasin est votre habitat et vous y...

  • Property Management Assistant

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg INOWAI GROUP Temps plein

    ***Dans le cadre des fonctions de** Property Management Assistant**, votre mission consistera principalement en un support actif de l'équipe Property Management (PYM).Après vous être imprégné(e) de l'activité et de la structure du département « Property Management », vous serez parfaitement à même d'organiser un support administratif efficace...

  • Assistant Manager Legal

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Anderson Wise Temps plein

    Job type: PermanentEmp type: FulltimeIndustry: Real Estate / Private EquityFunctional Expertise: Corporate AdministrationLocation: LuxembourgJob published:Job ID: 33362Assistant Manager Legal**Anderson Wise is pleased to introduce this exciting opportunity for an experienced and proactive professional with excellent communication skills and a problemsolver...

  • Assistant Manager Fund Accounting

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionIQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide.Job Description Onboarding**:During client onboarding, fund accounting assistant managers undertake several...

  • Management Assistant

    il y a 1 semaine

    Luxembourg Adecco Temps plein

    Nous recherchons un Management Assistant pour travailler sur la région de Pommerloch et de Schmiede (Nord du Luxembourg). Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel et que vous êtes disponible rapidement, ne manquez pas cette opportunité ! Votre mission: - Support administratif et commercial - Encodage de données - Suivi des...

  • Assistant Store Manager Beggen

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Lidl Temps plein

    LieuMagasinRue de Beggen 1821220 Luxembourg- Type de contratTemps Plein- NiveauManagement ExperienceStore- Numéro de référence319082IntroductionTa mission- En tant qu'assistant du manager de magasin, vous êtes le bras droit du manager de la filiale.- Un emploi administratif ? Au contraire Le magasin est votre habitat et vous y garantissez une excellente...

  • Assistant Store Manager Pétange

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Lidl Temps plein

    RésuméCe que vous ferez?- En tant qu'assistant du manager de magasin, vous êtes le bras droit du manager de la filiale.- Un emploi administratif ? Au contraire Le magasin est votre habitat et vous y garantissez une excellente organisation en permanence : Réassortir les rayons, réaliser les commandes et en assurer leur suivi, répartir les tâches au...

  • assistant manager @ hitch

    il y a 2 semaines

    Luxembourg, Luxembourg Concept + Partners SARL Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Restaurant Manager (H/F) pour renforcer notre équipe, pour une entrée immédiate ou à convenir.Vos responsabilités en tant qu'Assistant Manager :Travailler en étroite collaboration avec le Manager et le remplacer lors de ses absences.Aider le manager en gérant toutes les activités du point de vente, y...