Assistant Manager
Il y a 7 mois
**New AVP level role open in Luxembourg**
- All WAYSTONE employees are expected to demonstrate our core competencies as outlined below. The role _Senior Associate_ - Fund Accounting / PERE has unique requirements and duties; however, these responsibilities are to be executed within the organization’s framework of core values. WAYSTONE expects all employees to be high performing, self-motivated, learners and leaders._
**Summary**:Reporting to the Head of Fund Accounting / PERE, the Senior Associate - Fund Accounting / PERE will be an integral part of the team’s success.
**ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES**:
The Senior Associate - Fund Accounting / PERE will be responsible the day to day administration of Alternative Funds, SPVs, Holding Companies and GP entities, delivery to clients, and assisting members of the team.
- Develop and maintain relationships with the stakeholders of the funds, SPVs, holdings and GP entities
- Process capital activity for the funds in the accounting systems, including commitments, subscriptions, capital calls, distributions, drawdowns, redemptions, rebalances and transfers
- Liaise with banks, brokers, custodian, depositary and investment manager for the processing of trades, cash transactions, income and expenses on a daily basis
- Prepare daily cash, trade and portfolio reconciliations, investigate and resolve any breaks/discrepancies
- Prepare funds' net asset value calculations and investor allocations in line with clients' requirements and deadlines
- Update and maintain accounting records in accordance to GAAP/IFRS, internal controls and policies
- Process bank wire transfers and payments of expenses
- Calculate preferred return, waterfall, performance fee, management fee and other expense accruals
- Respond to client-specific requests/inquiries and proactively anticipate client needs
- Preparation of financial statements, notes, supporting information and tax schedules, liaising with auditors and ensure the reporting deadlines are met
**REQUIREMENTS**
To perform this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. The requirements listed below are representative of the knowledge, skill, and/or ability required. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.
**EXPERIENCE**:
- Minimum 3 years’ previous industry experience.
- Strong technical accounting skills and knowledge of current reporting standards.
- Strong proficiency in the use of Microsoft Office, including Excel, and industry standard accounting software.
**EDUCATION**:
- A university degree (B.A., B.Sc., M.B.A.) in Business preferably specializing in accountancy or another financial-related discipline.
- An internationally recognized accounting designation (CA, CPA, ACCA or equivalent), is not required but is an advantage.
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Assistant(E) Manager
Il y a 7 mois
Luxembourg LOGIN Temps pleinRejoignez notre Équipe en tant qu'Assistant(e) Manager Passionné(e) de la Mode ! Êtes-vous un(e) leader dynamique avec une passion inébranlable pour la mode ? Nous avons une opportunité passionnante qui pourrait vous correspondre parfaitement ! Notre prestigieuse boutique multimarques, nichée au cœur de la Belle Etoile, est à la recherche d'un(e)...
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Management Assistant
Il y a 6 mois
Luxembourg Faymonville Temps pleinDescription Afin de renforcer notre équipe à Lentzweiler (LU), nous recherchons à temps plein un **Management Assistant (M/F/d)**: **Tes tâches**: - Personne de contact pour l’organisation des voyages d’affaires (prise de rendez-vous, demandes de visa, coordination logistique, etc.) - Traitement autonome du contrôle de factures - Tâches...
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Management Assistant
Il y a 6 mois
Luxembourg Faymonville Temps pleinÜbersicht Zur Verstärkung suchen wir als Vollzeitbesetzung für unseren Standort in Lentzweiler (LU) einen **Management Assistant (m/w/d)**: **Deine Aufgaben**: - Ansprechpartner für die Organisation von Geschäftsreisen (Terminabsprachen, Visumanfragen, logistische Koordination etc.) - Selbständige Abwicklung der Rechnungskontrolle - Administrative...
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Assistant Manager @ Hitch
Il y a 7 mois
Luxembourg Hitch Temps pleinNous sommes à la recherche d'un(e) Assistant(e) Restaurant Manager (H/F) pour renforcer notre équipe, pour une entrée immédiate ou à convenir. **Vos responsabilités en tant qu’Assistant Manager**: - Travailler en étroite collaboration avec le Manager et le remplacer lors de ses absences. - Aider le manager en gérant toutes les activités du point...
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Assistant Manager Fund Accounting
Il y a 7 mois
Luxembourg IQ-EQ Temps plein**Company Description** IQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide. **Job Description** Onboarding**: During client onboarding, fund accounting assistant managers undertake...
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Assistant Manager @ Hitch
il y a 1 mois
Luxembourg Hitch Temps plein**Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager et prendre le...
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Assistant Store Manager Pétange
il y a 1 semaine
Luxembourg Lidl Temps pleinRésumé Ce que vous ferez? - En tant qu’assistant du manager de magasin, vous êtes le bras droit du manager de la filiale. - Un emploi administratif ? Au contraire ! Le magasin est votre habitat et vous y garantissez une excellente organisation en permanence : Réassortir les rayons, réaliser les commandes et en assurer leur suivi, répartir les...
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Assistant Store Manager Pétange
il y a 5 heures
Luxembourg Lidl Temps pleinRésumé Ce que vous ferez? - En tant qu’assistant du manager de magasin, vous êtes le bras droit du manager de la filiale. - Un emploi administratif ? Au contraire ! Le magasin est votre habitat et vous y garantissez une excellente organisation en permanence : Réassortir les rayons, réaliser les commandes et en assurer leur suivi, répartir les...
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Assistant Manager @ Hitch
Il y a 2 mois
Luxembourg Hitch Temps plein**Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager et prendre le...
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Assistant Manager @ Hitch
il y a 1 mois
Luxembourg Concept+Partners Temps pleinDescription **Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager...
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Assistant Manager @ Hitch
Il y a 2 mois
Luxembourg Concept+Partners Temps pleinDescription **Rejoignez notre équipe en tant qu'Assistant(e) Manager !** **** **Vos responsabilités**: En tant qu'Assistant Manager, vous serez au cœur de l'action, collaborant main dans la main avec notre Manager pour assurer le succès de notre point de vente. Vos missions seront diverses et stimulantes: - Collaborer étroitement avec le Manager...
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Office Manager
Il y a 2 mois
Luxembourg Valfidus Temps pleinAs Office Manager & Legal Assistant, you will join the Valfidus Head Office team and work directly under the supervision of the Managing Director of the Valfidus Group. - Office Manager - Oversee the daily operations of the office, including organizing office supplies and coordinating maintenance. - Manage calendars, arrange meetings and events, and...
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Assistant Restaurant Manager
Il y a 7 mois
Luxembourg Concept + Partners SARL Temps plein**Join our team as Assistant Restaurant Manager!** An enriching professional journey awaits you! As an Assistant Manager, you'll be at the forefront, working hand in hand with our Manager to ensure the success of our point of sale. Your tasks will be diverse and stimulating: Work closely with the Manager and take charge in their absence. Efficiently...
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Assistant Restaurant Manager
Il y a 7 mois
Luxembourg Concept+Partners Temps pleinDescription **Join our team as Assistant Restaurant Manager!** An enriching professional journey awaits you! As an Assistant Manager, you'll be at the forefront, working hand in hand with our Manager to ensure the success of our point of sale. Your tasks will be diverse and stimulating: Work closely with the Manager and take charge in their...
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Executive Assistant
il y a 5 heures
Luxembourg XB Consultants Temps plein**Reference** **Region** - Luxembourg **Type** - Permanent **Salary** - €50,000 - 69,999 **Contact Consultant**: **Consultant** Chris Leek**Executive Assistant & Office Manager - Investment Management Company** **Our client is an industry-leading Private Equity Investment firm headquartered in Luxembourg.** **Your role** - Support the Executive...
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Assistant Store Manager
il y a 1 semaine
Luxembourg Zoe Drocourt GmbH Temps plein**Assistant Store Manager** **- Luxembourg city** (M/F/x) A Luxury brand is looking for an Assistant Manager for its Luxembourg city store. In this role, you will support the Manager, and contribute to the development of the store’s commercial activity. **Key responsibilities**: - Co-managing the team, and participating in its recruitment, assessment...
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(Assistant) Manager Comptable
Il y a 7 mois
Luxembourg Austin Bright Temps pleinNotre partenaire est un acteur majeur dans le domaine des services professionnels au Luxembourg, spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil. Ils recherchent un assistant manager ou un manager comptable pour renforcer leur équipe. Cette entreprise offre de nombreuses opportunités de développement de carrière, permettant aux employés de saisir...
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Assistant Manager
il y a 6 jours
Luxembourg EFOLIX SARL Temps plein**Présentation de l’entreprise**: **Mission**: Rattaché au General Manager Office - Administration du bureau LUX - Coordonner la gestion de l'entreprise(Turquie, Maroc) - Supervision et inspection - Rédaction de documents **Profile**: - Issus d'école d'ingénieur ou commerce - Une bonne connaissance confirmé sur la gestion d'entreprise - Expérience...
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Assistant Store Manager
il y a 1 mois
Luxembourg Aldi Nord Temps pleinVos tâches Pour notre magasin à Begen, nous cherchons un Assistant Store Manager. Vous jouez un rôle crucial dans le fonctionnement quotidien du magasin: - Vous assurez un service efficace à la caisse - Vous veillez à ce que les rayons soient toujours remplis - Grâce à vous, le magasin est toujours parfaitement en ordre et nos clients peuvent faire...
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Assistant Administrative Manager
Il y a 6 mois
Luxembourg FM Global Temps plein**Overview**: **FM Global** is a US based company that operates in 100 countries with approx. 5,000 employees all over the world. With a history of more than 175 years and excellent financial ratings we are continuously growing, particularly in Europe and Eastern Europe.- We provide comprehensive global commercial and industrial property insurance,...
