Fund Operations Specialist

Il y a 4 mois


Luxembourg Flossbach von Storch AG Temps plein

**Über uns**:
Flossbach von Storch zählt heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Europa. Mehr als 350 Mitarbeitende betreuen rund 70 Mrd. Euro für private und institutionelle Kunden. Seit Gründung des Unternehmens 1998 steht Flossbach von Storch für erstklassiges Investmentmanagement mit einem fundamental orientierten Analyseansatz. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele dauerhaft zu erreichen, damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.

Im Zuge unseres Wachstums suchen wir weitere Verstärkung für die Flossbach von Storch Invest S.A. in Luxemburg. Ganz konkret suchen wir einen Fund Operations Specialist (m/w/d), der Lust hat, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und damit als wichtige Schnittstelle reibungslose Abläufe zu sichern.

**Ihre Aufgaben**:

- ** Abstimmung** operationeller Themen in der Wertschöpfungskette zwischen Portfolio Management, Trading, Middle Office und den Back Office Bereichen
- Oversight Verwahrstelle, Transfer Agent und Fondsbuchhaltung sowie tägliche **Fondspreiskontrolle**:

- Koordination und Verbesserung von **Reporting-Themen** (regulatorisch sowie businessseitig) sowie Erstellung von Reportings und Berechnungen (wie zum Beispiel Taxe d´Abonnement, CSSF Reportings, Bundesbankmeldungen etc.)
- Erstellung und Bearbeitung von **Bestandsvergütungen** sowie **Sales Reports**:

- ** Bearbeitung** von fondsspezifischen Kosten und Rechnungen
- Koordination und **Beantwortung** fondsspezifischer Anfragen
- Bereitstellung der aktuellen **Fondsdaten für Fondsdatenprovider**:

- ** Projektarbeit** sowie Unterstützung bei der Umsetzung von Produktideen

**Ihr Profil**:

- ** Erfahrung**:Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen oder bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- ** Kenntnisse**:Fundiertes Wissen im operationellen Bereich der Fondsindustrie (Fondsbuchhaltung/ Fund Accounting) und Regulatorik
- ** Qualifikation**:Ausbildung oder Studium (z.B. Bankkaufmann (m/w/d), Investmentfondskaufmann (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d), BWL/VWL/Wirtschaftswissenschaften/Mathematik)
- ** Sprachen**:Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil
- ** Darüber hinaus**:Hohe Eigeninitiative und Teamorientierung

**Unser Angebot**:

- Erfolgreiches Unternehmen mit schnellen Entscheidungswegen und langfristigem Fokus
- Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen
- Ausgeprägter Team
- und Netzwerkgedanke
- Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings

**Ihre Bewerbung**:
Wir freuen uns über das Hochladen Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung, direkt über unsere Karriereseite

Wenn Sie generell Interesse an einer Tätigkeit bei uns haben, folgen Sie uns gerne auf LinkedIn. Dort zeigen wir, wie wir arbeiten und was uns als Arbeitgeber besonders macht sowie weitere aktuelle Jobangebote und Karrieremöglichkeiten.

**Ansprechpartner**:
Janine Steinbrügge



  • Luxembourg Dexter International Temps plein

    On behalf of our client, a successful Asset Manager in Luxembourg, we are hiring a “Fund Operations Specialist (M/F/d)”. **Your responsibilities**: - Ensuring the timely and correct processing of the daily operational activities of investment funds (corporate actions, outgoing and incoming payments) - Contacting customers and contractual partners to...


  • Luxembourg City IQ EQ Luxembourg S.A. Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Fund Accounting and Operations Specialist to join our team at IQ-EQ Luxembourg S.A. in APCT1_LU. This is a full-time opportunity that offers a competitive salary of approximately €60,000 per year.Job DescriptionThe successful candidate will be responsible for taking care of the day-to-day operations of...


  • Luxembourg Flossbach von Storch AG Temps plein

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  • Luxembourg City Transman International Consulting Temps plein

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Financial Operations Specialist to join our team at Transman International Consulting.ResponsibilitiesThe ideal candidate will provide general support to the finance team, ensuring seamless day-to-day operations.Process invoices related to investment vehicles, maintaining accurate records and adhering to strict...


  • Luxembourg City One Group Solutions Sarl Temps plein

    About ONE Group SolutionsWe are a leading provider of next-generation fund management solutions, delivered by a team of senior industry experts supported by cutting-edge technology. Our services include third-party Management Company, Corporate Secretary, Regulatory and Strategic Consulting, and Governance Technology solutions.Job DescriptionOversight...

  • Fund Operations Associate

    il y a 1 semaine


    Luxembourg BRUIN Financial Temps plein

    Permanent - Luxembourg, **Ref**: 34464 Our client is a leading alternative investment management house with offices globally. Managing funds in private equity, real estate and direct lending, the firm is now looking for a **Fund Operations Associate** to join their growing team on a permanent basis. Reporting directly to the Conducting Office, the...


  • Luxembourg City BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. Temps plein

    BG Fund Management Luxembourg S.A., a Management Company of UCITS funds and Authorized Alternative Investment Fund Manager, seeks a skilled professional to join its team. With a focus on asset management and investment solutions, the company benefits from the expertise of the Banca Generali Group.As a Senior Fund Associate, you will coordinate periodic and...

  • Assistant Manager

    Il y a 7 mois


    Luxembourg Centaur Fund Services Temps plein

    Company Overview Centaur is a specialist alternative investment fund administrator founded in 2009 which provides its services to high profile investment funds. Centaur has a strong pipeline of new business and expects its growth to continue. Centaur’s ethos is focused entirely on the quality of service and accountability it can offer its...

  • Investment Fund Specialist

    il y a 21 heures


    Luxembourg City Le Grand & Associates Luxembourg Temps plein

    Job OverviewWe are seeking a highly skilled Investment Fund Specialist to join our team at Le Grand & Associates Luxembourg.


  • Luxembourg Centaur Fund Services Temps plein

    Company Overview Centaur is a specialist alternative investment fund administrator founded in 2009 which provides its services to high profile investment funds. Centaur has a strong pipeline of new business and expects its growth to continue in Ireland and other locations. Centaur’s ethos is focused entirely on the quality of service and accountability it...


  • Luxembourg BNP Paribas Temps plein

    BUSINESS IMPLEMENTATION FUND ACCOUNTING SPECIALIST (H/F) (NUMÉRO DE L'EMPLOI : BI 2022-22) - The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities._ - The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities...


  • Luxembourg UBS Temps plein

    Luxembourg, Switzerland - Zürich - Product Management and Development - Asset Management **Job Reference #** - 265970BR **City** - Luxembourg, Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Do you have a sound knowledge of traditional and alternative investment funds and the funds’ entire value chain, including operations, investments, and...


  • Luxembourg Mayford James Temps plein

    Reporting directly to the Head of Operations in this newly created role you will be responsible for leading a large team and have complete oversight and responsibility for all areas of Fund Support. You will likely possess significant experience within Fund operations across third party oversight, fund accounting and review, liquidity and change management....


  • Luxembourg, Luxembourg Manpower Luxembourg Intérim SA Temps plein

    OverviewWe are seeking a highly skilled Financial Operations Specialist to join our team at Manpower Luxembourg Intérim SA. This role is a fantastic opportunity for an individual with expertise in cash management to make a meaningful contribution to our organization.


  • Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein

    Job OverviewWe are seeking a skilled Business Operations Specialist to join our team at Axis. As a key member of our corporate actions team, you will be responsible for ensuring the proper execution of tasks in accordance with established policies and procedures.


  • Luxembourg City Eurolux Consulting Ltd Temps plein

    At Eurolux Consulting Ltd, we are seeking a highly skilled and experienced professional to join our team as a Fund Administration Specialist. This is an exciting opportunity for someone with a strong background in financial services and fund administration to take on a challenging role that involves managing a portfolio of private equity funds.The successful...


  • Luxembourg City ALSA s.a. - Agence Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne Temps plein

    Job OverviewLuxembourg Aviation Safety Agency (ALSA s.a.) is a government-owned company that plays a crucial role in ensuring the safety of air travel in Luxembourg. We are seeking an experienced Aerodrome Operations Specialist to join our team.


  • Luxembourg Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [FR] Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de: **Suivi de la performance**: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ; - Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV)...


  • Luxembourg Tikehau Investment Management - Annonces Temps plein

    Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS: [FR] Vous rejoindrez l'équipe Fund Operations Private Debt. Plusieurs fonds vous seront attribués, pour lesquels vous serez en charge de: **Suivi de la performance**: - Contribution à la modélisation de la performance des fonds et au suivi budgétaire ; - Calcul et contrôle de la valeur liquidative (NAV)...


  • Luxembourg City Mourant Ozannes Temps plein

    About Mourant OzannesWe are a leading offshore law-firm led professional services business, advising many of the world's top financial institutions, corporations, public organizations, private equity houses, and investment funds.Our inclusive culture values everyone, fostering a sense of common purpose where all employees know our goals and can contribute to...