Administrateur de Fonds

il y a 2 semaines


Luxembourg Axis Temps plein

Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change ) ;Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que...
**Description**
- Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change ) ;
- Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;
- Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de valorisation des instruments financiers et de la valeur globale du fond ;
- Vous suivrez le démarrage des nouveaux fonds internes ;
- Vous serez en contact et échangerez en interne avec les différentes équipes de la Direction des opérations ainsi qu'en externe avec les banques dépositaires ;
- Vous analyserez les virements non rapprochés dans l’outil de passage d’ordres et alerter l’équipe compétente ;
- Vous suivrez et valorisez un portefeuille de banques que vous mettrez à disposition dans l'outil de reporting.
- Vous contribuerez à la mise en œuvre de solutions permettant d’améliorer et de faciliter le temps de traitement des tâches liées à l’activité.

**Profile**
- Vous avez obtenu un Bac+3 dans le domaine de l’assurance, de la comptabilité, de la banque ou dans un domaine relatif au secteur financier ;
- Vous vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de l’assurance-vie ou bancaire/fonds avec des notions en matière d’assurance-vie et de produits financiers ;
- Vous parlez parfaitement le français et l’anglais. des connaissances en italien sont considérées comme un atout ;
- Vous maitrisez des outils d’actifs comme CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds ainsi que Bloomberg et Telekurs ;
- Vous êtes dynamique, curieux, organisé et vous aimez les chiffres ainsi que le contact client.

**Offer**

Notre Client vous offre une expérience d'un an au sein du société de renom.



  • Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Description Le **Fonds du Logement** est un établissement public en charge de développer des logements durables, de qualité, et respectueux de l’environnement destinés à la location et/ou à la vente abordable. Il gère et administre au quotidien le plus grand parc locatif du Luxembourg en veillant au suivi et à l’accompagnement social de ses...


  • Luxembourg Fonds du Logement Temps plein

    Description Le** Fonds du Logement **est un établissement public en charge de développer des logements durables, de qualité et respectueux de l’environnement destinés à la location et/ou à la vente abordable. Il gère et administre au quotidien le plus grand parc locatif du Luxembourg en veillant au suivi et à l’accompagnement social de ses...


  • Luxembourg Moovijob.com Temps plein

    **Services financiers et juridiques : Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds / Juriste (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit, de la Comptabilité, du Droit / Juridique avec un fort intérêt pour la banque d’investissement, les fonds d’investissement, les activités de...


  • Luxembourg Moovijob Week Journée spéciale Banque Assurance Services financiers Temps plein

    **Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f)**: Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d’investissement, les fonds d’investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale et de...

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    il y a 7 jours


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    Première banque coopérative luxembourgeoise, Banque Raiffeisen est une banque indépendante qui concentre son action commerciale sur le Luxembourg. Elle développe, pour chacun de ses 34 points de vente, trois métiers stratégiques que sont la banque de détail, la banque des entreprises et la gestion patrimoniale. Grâce à sa stratégie commerciale...


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  • Luxembourg DSI Group Temps plein

    DSI GROUP est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous intervenons sur plusieurs métiers : télécoms, SI, Infrastructure et internet des objets (IOT). Notre mission est d’assurer un service de haut niveau tout en accordant une grande importance à la satisfaction et au développement professionnel de nos...


  • Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **Un administrateur systèmes des plateformes Microsoft (M/F)**: L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes des plateformes Microsoft (M/F)**, dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée...

  • Administrateur Sccm

    il y a 5 jours


    Luxembourg ARHS Cube Temps plein

    **Description du poste** ARHS Cube à la recherche d'un(e) **Administrateur(trice) expérimenté(e) SCCM** (System Center Configuration Manager) pour rejoindre notre équipe technique. En tant qu'administrateur SCCM, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion et la maintenance de notre infrastructure informatique en assurant le déploiement, la...


  • Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **Administrateur Système Microsoft 365 (M/F)**: L'administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC), **un administrateur Système Microsoft 365 **(M/F),** dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et...

  • Administrateur Systèmes

    il y a 23 heures


    Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **un administrateur systèmes - plateformes client (M/F)**: L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l’information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes - plateformes client (M/F)**, dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et...


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  • Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Fonctionnaire **Qui recrute ?**: L'Administration parlementaire accompagne l'action de la Chambre des Députés dans ses fonctions législatives et politiques. Ainsi, les 60 députés peuvent, au quotidien, compter sur le soutien de plus de 160 fonctionnaires et salariés. Si vous souhaitez mettre votre talent, votre engagement et votre...


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    il y a 6 jours


    Luxembourg Banque de Luxembourg Temps plein

    **Type de contrat**: CDI **Temps de travail**: Temps plein **Activités / Missions**: BLI - Banque de Luxembourg Investments est la société de gestion d'actifs de la Banque de Luxembourg. Elle propose des services de gestion de fonds et de portefeuilles aux clients privés et institutionnels. Depuis la signature des Principes d'Investissement Responsable...


  • Luxembourg Objectware Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, spécialisé dans le domaine bancaire un Administrateur Microsoft M365/F pour une mission à pourvoir dès que possible sur le secteur du Luxembourg. En tant que membre de l’équipe Infrastructure, vous aurez la charge de participer activement à la modernisation du poste de travail. L’objectif de ce projet est...


  • Luxembourg OBJECTWARE Temps plein

    _Le Groupe Objectware fondé en 1999 est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) spécialisée dans le Conseil et l'Ingénierie en Systèmes d'Informations._ - Le groupe représentant plus de 850 collaborateurs en France (IDF, Strasbourg, Nancy, Lille, Bordeaux, Nantes) et à l'International (Luxembourg, Belgique) pour environ 80 M€ de CA._ -...


  • Luxembourg Rothschild & Co Temps plein

    Country- Luxembourg- Division- Five Arrows- Programme- Long Term Internship- Duration- 4 to 6 months- Programme Description**Description** Le groupe Rothschild & Co recrute pour sa branche capital-investissement et dette privée et plus précisément pour les fonds de Muli-Stratégies un stagiaire Fund Controller au sein de l’équipe dédiée au...


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