Administrateur de fonds

il y a 2 semaines


Luxembourg, Luxembourg Axis Temps plein
Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change...) ;Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que...

Description

Vous assurez le suivi quotidien des intégrations des opérations (achats, ventes revenus, appel de fonds, frais, opération de change...) ;
Vous mettrez en lien des positions titres et cash avec le dépositaire ;
Vous analyserez les rejets et saisirez les éventuelles opérations non automatisées ainsi que les écarts de valorisation des instruments financiers et de la valeur globale du fond ;
Vous suivrez le démarrage des nouveaux fonds internes ;
Vous serez en contact et échangerez en interne avec les différentes équipes de la Direction des opérations ainsi qu'en externe avec les banques dépositaires ;
Vous analyserez les virements non rapprochés dans l'outil de passage d'ordres et alerter l'équipe compétente ;
Vous suivrez et valorisez un portefeuille de banques que vous mettrez à disposition dans l'outil de reporting.
Vous contribuerez à la mise en œuvre de solutions permettant d'améliorer et de faciliter le temps de traitement des tâches liées à l'activité.

Profile

Vous avez obtenu un Bac+3 dans le domaine de l'assurance, de la comptabilité, de la banque ou dans un domaine relatif au secteur financier ;
Vous vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine de l'assurance-vie ou bancaire/fonds avec des notions en matière d'assurance-vie et de produits financiers ;
Vous parlez parfaitement le français et l'anglais. des connaissances en italien sont considérées comme un atout ;
Vous maitrisez des outils d'actifs comme CHORUS, GP3, Soliam, Multifonds ainsi que Bloomberg et Telekurs ;
Vous êtes dynamique, curieux, organisé et vous aimez les chiffres ainsi que le contact client.

Offer

Notre Client vous offre une expérience d'un an au sein du société de renom.

  • Luxembourg, Luxembourg HIKMA-SOLUTIONS Temps plein

    HIKMA SOLUTIONS recherche pour l'un de ses clients un "Business Analyst Fonds d'investissements" pour une mission longue dure.**Il s'assurera de**:La ralisation des analyses,Du suivi des tests mtiers,Du suivi post mise en production et des volutionsDu support de production**Comptences recherches**:Connaissances indispensables du domaine de la distribution de...

  • Administrateur réseau

    il y a 6 jours


    Luxembourg, Luxembourg CHL - Centre Hospitalier de Luxembourg Temps plein

    Un Administrateur Réseau (m/f/x)Pour le service informatiqueSous contrat à durée indéterminée à temps pleinVotre mission :Intégré au sein de l'équipe Infrastructure, l'administrateur Réseau est chargé de l'administration du réseau informatique de l'institution. Il est responsable du déploiement des composants du réseau, de leur maintenance et...


  • Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

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  • Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **Services financiers et juridiques : Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds / Juriste (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit, de la Comptabilité, du Droit / Juridique avec un fort intérêt pour la banque d'investissement, les fonds d'investissement, les activités de conformité...


  • Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f)**:Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d'investissement, les fonds d'investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale et de...


  • Luxembourg, Luxembourg DSI Group Temps plein

    DSI GROUP est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et intégration, nous intervenons sur plusieurs métiers : télécoms, SI, Infrastructure et internet des objets (IOT). Notre mission est d'assurer un service de haut niveau tout en accordant une grande importance à la satisfaction et au développement professionnel de nos...

  • Administrateur SystÈme

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Banque Raiffeisen Temps plein

    Première banque coopérative luxembourgeoise, Banque Raiffeisen est une banque indépendante qui concentre son action commerciale sur le Luxembourg. Elle développe, pour chacun de ses 34 points de vente, trois métiers stratégiques que sont la banque de détail, la banque des entreprises et la gestion patrimoniale.Grâce à sa stratégie commerciale...


  • Luxembourg, Luxembourg Moovijob Temps plein

    **Auditeur / Comptable / Fiscaliste / Administrateur de Fonds (h/f) - Stage / CDI**:Nous sommes actuellement à la recherche de professionnels de la Finance, de l'Audit et de la Comptabilité, avec un fort intérêt pour la banque d'investissement, les fonds d'investissement, les cabinets de conseils ou comptable, les activités de conformité fiscale et de...


  • Luxembourg, Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    **Administrateur Système Microsoft 365 (M/F)**:L'administration communale de la Ville de Luxembourg se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l'information et de la communication (TIC), **un administrateur Système Microsoft 365 **(M/F),** dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et...

  • Administrateur RIS PACS

    il y a 6 jours


    Luxembourg, Luxembourg CHL - Centre Hospitalier de Luxembourg Temps plein

    UN ADMINISTRATEUR RIS PACS (m/f/x)Pour son service informatique, sous contrat à durée indéterminée à temps pleinVotre mission : L'administrateur RIS/PACS gère le système d'imagerie médicale de l'institution (Radiology Information System et Picture Archiving & Communication System).Vos principales responsabilités : Administer, monitorer et maintenir...

  • Administrateur Sccm

    il y a 2 semaines


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    **Description du poste**ARHS Cube à la recherche d'un(e) **Administrateur(trice) expérimenté(e) SCCM** (System Center Configuration Manager) pour rejoindre notre équipe technique.En tant qu'administrateur SCCM, vous jouerez un rôle essentiel dans la gestion et la maintenance de notre infrastructure informatique en assurant le déploiement, la...

  • Administrateur Storage

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Objectware Temps plein

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  • Administrateur Storage

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg OBJECTWARE Temps plein

    _Le Groupe Objectware fondé en 1999 est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) spécialisée dans le Conseil et l'Ingénierie en Systèmes d'Informations._- Le groupe représentant plus de 850 collaborateurs en France (IDF, Strasbourg, Nancy, Lille, Bordeaux, Nantes) et à l'International (Luxembourg, Belgique) pour environ 80 M€ de CA._-...


  • Luxembourg, Luxembourg Ville de Luxembourg Temps plein

    L'administration communale se propose de recruter pour les besoins du Service Technologies de l'information et de la communication (TIC) de la Ville, **un administrateur systèmes des plateformes centrales (M/F),** dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe d'indemnité A1,...


  • Luxembourg, Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Temps plein

    Analyste expérimenté en fonds d'investissement (OPCVM, OPC, FIS, SICAR) (m/f)MissionAu sein du département Surveillance Prudentielle et Gestion des risques du Métier OPC, la division SPII est notamment en charge (i) de la revue des documents de clôture (à savoir rapports annuels, lettres de recommandations, questionnaires d'auto-évaluation et rapports...


  • Luxembourg, Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF Temps plein

    MissionAu sein du département Surveillance Prudentielle et Gestion des risques du Métier OPC, la division SPII est notamment en charge (i) de la revue des documents de clôture (à savoir rapports annuels, lettres de recommandations, questionnaires d'auto-évaluation et rapports distincts tels que prévus notamment par la circulaire CSSF 21/790) des fonds...


  • Luxembourg, Luxembourg GovJobs Temps plein

    **Statut** : Fonctionnaire**Qui recrute ?**:L'Administration parlementaire accompagne l'action de la Chambre des Députés dans ses fonctions législatives et politiques. Ainsi, les 60 députés peuvent, au quotidien, compter sur le support de plus de 160 fonctionnaires et salariés.Si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous voulez mettre votre...

  • Administrateur Microsoft M365

    il y a 2 semaines


    Luxembourg, Luxembourg Objectware Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, spécialisé dans le domaine bancaire un Administrateur Microsoft M365/F pour une mission à pourvoir dès que possible sur le secteur du Luxembourg.En tant que membre de l'équipe Infrastructure, vous aurez la charge de participer activement à la modernisation du poste de travail. L'objectif de ce projet est de...


  • Luxembourg, Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF Temps plein

    Rôle & responsabilitésPréparer et, en tant que représentant de la CSSF, participer et contribuer aux groupes de travail nationaux, européens et internationaux portant sur des thématiques de gestion des risques et de stabilité financière dans le domaine des fonds d'investissement (p. ex. ESMA, ESRB, FSB, IOSCO) Contribuer à l'élaboration et...


  • Luxembourg, Luxembourg Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Temps plein

    En vue de renforcer son service Professional Loans, Spuerkeess recherche activementUn Juriste - Expert en fonds alternatifs et fund finance (M/F)Réf. CPR2319**Profil recherché**:- Titulaire d'un Master en droit ou finance (fonds d'investissement alternatifs);- Expérience professionnelle confirmée dans un cabinet d'avocats reconnu de la place dans le...